一叶孤城 第2页

一叶孤城小密圈每日复盘20200317

b2522 发布于 2020-03-18

#每日复盘
 一、消息面: 1、外盘:美联储直接收购商业票据,相当于给企业直接注入流动性,目前市场反馈比较好。不过A股这几天的走势,主要跟美股股指期货走势关联度很高。比如今天(周二),面对美股昨晚暴跌12%,A股其实是高开的,因为当时美股股指期货是大涨的。此外,疫情防控上,也有一...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200316#股票池更新

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b2522 发布于 2020-03-17

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:美股本月第三次熔断,盘中最大下跌12%,创下1987年以来的纪录。不管是否是经济危机,反正美股已经股灾了,至于欧洲股市,考虑到欧洲经济基本没什么增长,目前基本是美股的跟屁虫。至于美股上周五大涨,但A股今天没涨,这个一定要注意,A股交易时段,恰好...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200315

b2522 发布于 2020-03-16

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:美股三大指数,上周五尾盘暴涨5%,主要原因是,美国政府终于开始把防疫当成最重要的事情了,而不是放水和减税。我理解,就是美国的体制还是有不错的纠偏能力的,目前是疫情的加速器,也是最恐慌的时候,我理解美国疫情是有机会变好的。欧洲比较糟糕,已经做好准...

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周末特辑 云计算 锂电

b2522 发布于 2020-03-15

#周末特辑 消息面上,因为美国终于意识到,目前需要做的是防疫,而不是放水和减税,美股上周五暴涨9%,这次涨幅也是恐怖。国内也宣布降准,释放5500亿资金,因为全球央行都已大放水,所以央行这次算是预期中吧。不好的消息是,欧洲疫情已经彻底爆发,各大国虽然都将防疫作为头等大事儿,但能不...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200312

b2522 发布于 2020-03-13

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:美股又跌到7%熔断了,1997年熔断之后,单最近就熔断了两次,可见美股确实是相当糟糕。而且今天是黄金等避险资产一起跌,比特币也暴跌,可想而知是大家慌了,只要能变成钱,就有人抛售。连巴菲特都说,自己从没见过这种局面。但巴菲特还是厉害,之前留了上千...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200311

b2522 发布于 2020-03-12

#每日复盘# 一、消息面: 1、外盘:道琼斯指数,今晚这会儿又跌了4%。美股的波动率,通常只有A股的一半,所以美股跌4%,差不多相当于A股跌8%,大家想想A股跌8%时有多恐怖。其次,指数跌幅达到20%,就进入了主流舆论口中的熊市。从这个角度看,道琼斯指数接下来不反弹,基本就到了。...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200310

b2522 发布于 2020-03-11

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:美股开盘大涨,道琼斯上涨超千点,但随后又翻绿了,具体明早看早报就知道了。这个需要说明的是,海外疫情没见到拐点前,对美股和A股的影响,会是持续存在的。而外盘走的这么差,因为是对全球陷入经济衰退有担心,所以我认为A股出现独立大行情的概率也不大。比如...

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一叶孤城2006知识星球小密圈每日复盘20200309

b2522 发布于 2020-03-10

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:估计大家也关注到了,美股道琼斯指数盘中一度下跌7%,触发熔断。而近三年,美股上一次熔断,发生了1997年,可想本次疫情对美股的影响。当然,今天原油一度暴跌30%,也加剧了市场的恐慌,因为原油是“大宗商品之王”,油价暴跌在一定程度上反映,有投资者...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200308#股票池更新

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b2522 发布于 2020-03-09

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘大跌和原油大跌:外盘在策略部分会讲,原油大跌对中国石油等原油生产企业是比较大的利空,也利空部分石化企业,但对国内整体经济算是小利好,因为通胀压力减弱。对具体企业的影响,因为传导机制很复杂,所以不展开了。而且原油跟ZZ因素有关,今天大跌明天又可能大...

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#​新能源汽车​#​交流贴​

b2522 发布于 2020-03-08

#​新能源汽车​#​交流贴​ 一、行业发展空间 投资逻辑:政策是行业最大的基本面,创新所带来的优质供给,是未来5-10年,电动车板块投资的大逻辑。 1、欧系车企:这一波政策的变化,源于欧洲,按照欧洲的碳排放规定,如果车企维持2018年的排放标准,车企需要支付239亿欧的罚款。同时...

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再谈5G应用

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b2522 发布于 2020-03-06

#5G应用 刚才有同学,问了一个特别好的问题,就是5G应用这么多赛道,那如果都跌下来了,我们应该优先买哪个。这个问题问得太好了,按理说大家需要深入了解每个赛道,然后对行业发展空间和竞争格局特别了解,然后做到了如指掌。但绝大多数同学哥不是专业投资者,所以不可能做到,那我就讲一下分析...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200306

b2522 发布于 2020-03-06

#每日复盘 一、消息面: 1、浪潮信息配股:公司公告已经出来,下周二做股权登记,下周三(3.11)之后的五个工作日缴款,配股代码“080977”,直接输入代码缴款就好。大家如果持有浪潮信息,到时候一定要缴款,因为配股本质上是强制股东低价加仓,如果你不加,除权后你就会赔不少。关于云...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200305

b2522 发布于 2020-03-05

#每日复盘 一、消息面: 1、高层会议:二月底以来,最高层第二次强调加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。这个很好理解,就跟经济不好,一定要振兴资本市场一样,因为资本市场和新基建,发展好了都是对经济帮助非常大,但同时又不存在传统基建那种后遗症。对于“5G改变生活”,我很...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200304

b2522 发布于 2020-03-04

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、美联储决定降息50个基点:降息利好资产价格,这个很好理解。因为钱多了,资产都会涨价,而股票是对利率很敏感的地产;利率低了,持有资产的成本低了,资产也会涨价。可以从很多角度角度流动性和资产价格之间的关系,我们需要注意的是,美联储不光是美国的央行,它...

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#​5G应用​

b2522 发布于 2020-03-03

#​5G应用​ 上一条,翻了部分留言,大家可以看一下,然后还有问题,就在这条下面交流。盘面上,基本上是延续了昨天的风格,但新基建持续性更强吧。关于新旧基建,新基建会是中长期主线(3-5年),无论海内外疫情如何发展。如果疫情发展超预期,尤其是海外比较惨,那么旧基建会超预期。 对于工...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200302

b2522 发布于 2020-03-03

#每日复盘 一、消息面: 1、盘面:这几天的开盘,受美股影响会很明显,所以大家可以早盘开盘前,在我发的早报里看一下美股的收盘涨跌幅。盘面上,基本就是内需这条线在涨,其他的都是跟涨。内需就是地产产业链、基建、5G产业链等,比如地产和基建,上中下游都在国内,5G产业链有部分在国外,但...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200301#股票池更新

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b2522 发布于 2020-03-02

#每日复盘# 一、消息面: 1、美股:美股周五尾盘,跌幅明显缩小了,但美股近期的高波动谈不上结束。毕竟国内节后反弹很快,是因为疫情本身也控制的快,而国外的控制周期,会拉的很长。而美股自身的问题也多,比如估值在历史高位、民主党候选人政策主张极度激进、货币政策也面临挑战。但整体还是乐...

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周末交流 #跟踪标的估值计算#5G应用、特斯拉、基建

b2522 发布于 2020-03-01

#​跟踪标的估值计算​ #​交流贴​ 2020年3月1日更新 我们还是按照前期的计划来操作,这个计划在云计算暴涨后,就已经说过了,就是未来会按照5G产业周期的投资顺序,向5G应用和特斯拉进行部分调仓。这里需要说明的是,立讯精密、云计算和流量爆发,依然是科技股里最好的方向。所以,这...

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盘中交流

b2522 发布于 2020-02-28

盘面开始出现恐慌情绪了,对于任何一轮系统性下跌,都是比较好的买入机会。买入方法,还是之前说的,系统性下跌、大部分公司一起暴跌时,是买确定性标的的机会,如果觉得之前的持仓不合理(部分标的仓位太重、非确定性标的仓位太重),也可以进行调仓。 当然,我们最想买的,肯定是立讯精密、云计算和...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200227

b2522 发布于 2020-02-28

#每日复盘 一、消息面: 1、政策动向:央行副行长表示,货币政策更加灵活适度。市场一直有对流动性的担心,因为流动性真的有变化,科技股行情会遭受挫折,价值股会阶段补涨。我自己对流动性比较乐观,因为根据我自己的经验和我跟踪的一些数据,疫情对经济冲击太大了。所以货币政策必须宽松,至于通...

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