一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200408

b2522 发布于 2020-04-09

#每日复盘 一、消息面 1、 外盘:美股小幅反弹。近期中概股被做空机构盯上,瑞幸咖啡、爱奇艺、好未来、跟谁学均被波及,一方面暴露出企业管理的漏洞,另一方面外资机构看重企业的诚信和文化,在中概股这个标签下波及的面远远不止涉事的几家企业,而是所有已经或者筹划赴美上市的企业,会加重公司...

阅读(16)赞 (1)

一叶孤城2006小密圈每日复盘20200407

b2522 发布于 2020-04-08

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:美股反弹、人民币反弹,为外资继续流入创造条件。美股就不重复说了,我觉得美股牛市结束,应该是大概率。比如近期看到了,很多大型公司的回购都取消了,但美股有一个很强大的东西,就是牛长熊短,导致很多美股基金经理和投资者,确实有价值投资和长期投资的信仰。...

阅读(37)赞 (0)

一叶孤城2006小密圈复盘20200406

1

b2522 发布于 2020-04-07

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:今晚美股涨幅比较大,尤其旅游等涨幅比较大,主要是特朗普等,均对外发布了美国疫情可能未来一周见到拐点的消息。关于这个,其实上周复盘已经聊过,就是钟南山院士和李迅雷老师的模型都显示,美国当时的疫情数据高增长是不可持续的,疫情2周左右见到增长的拐点。但...

阅读(72)赞 (0)

2020年3月30日经济学家闭门会议纪要

b2522 发布于 2020-04-04

#宏观 感觉大家还是对经济有些担心,那可以看看这份资料,缓解一下紧张。 2020年3月30日经济学家闭门会议纪要 2020年3月30日经济学家闭门会议纪要 本次会议邀请五位国际一流经济学家介绍疫情影响下的国内外经济形势。 第一环节由五位经济学家:JPM 朱海斌,UBS汪涛,中金梁...

阅读(67)赞 (0)

一叶孤城2006知识星球小密圈每日复盘20200402

b2522 发布于 2020-04-03

#每日复盘
 一、消息面: 1、外盘:对于美股市场,前面反复说过观点,就是牛市结束,但风险最大的流动性危机阶段,也已经解除了。美股对A股的影响,除了简单的影响高开低开外,更直接的影响就是北上资金的流向。而近三天,北上资金基本都是几十亿的净流入,反应外资的心态,恢复的很快,这对国内...

阅读(85)赞 (0)

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200401

b2522 发布于 2020-04-02

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:海外疫情扩散和国内政策应对,是当前行情的两大关键。而海外疫情,目前最关键的是美国,美国这几天新增都是非常恐怖的,但有两点不符合常理,第一点是死亡率3%,说明还有很多人没确诊,其次防疫之后,增速比之前更快,反映更多是前期缺乏检测带来的堰塞湖。所以...

阅读(48)赞 (0)

一叶孤城2006小密圈每日复盘20200331

b2522 发布于 2020-04-01

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:美国的疫情,持续爆增,关于何时见到拐点,市场上的争论很多,认为4月底能见到拐点的,认为一两年见到拐点的,都有。其实这也确实是一个风险点,就是不知道疫情的拐点在哪里,对经济影响有多大。但从美股看,走势已经好多了,可以说流动性危机和风险最大的阶段已...

阅读(54)赞 (0)

TCL年报交流、LED/LCD行业资料

b2522 发布于 2020-03-31

#TCL科技从基本面来看,大尺寸面板从去年12月到今年2月,价格持续上涨。尤其在疫情影响供给的2月底,面板价格出现加速上涨。但在3月,欧美疫情不断发酵,伴随韩国面板企业产能恢复,导致供需发生大幅反转,从供不应求变为供给过剩。 今天三星表示可能提前关闭LCD产能,估计短期也难掩行业...

阅读(38)赞 (0)

一叶孤城2006小密圈每日复盘20200330

b2522 发布于 2020-03-31

每日复盘 一、消息面: 1、外盘:说外盘近期反转还太早,但确实是在实实在在的走好。这也是资本市场的一贯风格,就是反映的更多是预期,而不是事实。这导致,一边是指数级增长的确诊人数,一边是持续反弹的市场。但A股,表现的比较差,主要是前期跌幅比外盘小。其次更重要的是,A股是个情绪周期比...

阅读(47)赞 (0)

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200329

1

b2522 发布于 2020-03-30

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:因为英国首相感染,其他几个发达国家确诊人数普遍都是加速,所以美股周五尾盘是大跌的。现阶段,影响市场的两大变量是海外疫情和国内政策。周末高层会议开完,国内就比较清晰了,就是并未放弃经济增长目标,那么下来一定会出政策吧,过去市场很多人担心今年放弃了...

阅读(152)赞 (1)

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200326

b2522 发布于 2020-03-27

一、消息面: 1、外盘:很多同学问,美国失业金申请人数在预期上限,远超2008年金融危机,会不会很恐怖?目前是经济暂停,不是崩溃,所以没什么可怕的吧。现在是想买不让出门,2008年那个是没钱了、破产了,所以是有区别的。而美股前一波暴跌,反应的就是美国疫情失控的预期,所以这几天新增...

阅读(56)赞 (0)

云游戏

b2522 发布于 2020-03-26

#云游戏 这次的VR游戏,确实是个爆款。昨晚也讲到了,要关注两个影响,一个是对云游戏估值的影响,一个是对VR设备的带动作用。毕竟消费电子的需求,基本都是创新带来的。更大的创新,比如iPhone和特斯拉,干脆是创造了一个新的时代。   所以,大家可以关注下这背后的影响。发...

阅读(85)赞 (0)

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200325

b2522 发布于 2020-03-26

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:这几天全球新增很多,但可以看到,包括美国都出现了八个州封闭,至于之前嘴硬的英国等,更是全面封闭了。虽然我也不认为海外短期可以控制住,但未来两周依然很重要,可以让大家知道有没有见到拐点的可能。对于全球股市,还是昨天的观点,这里是有机会反弹的,毕竟...

阅读(61)赞 (0)

一叶孤城2006小密圈每日复盘

b2522 发布于 2020-03-25

#每日复盘# 一、消息面: 1、外盘:外盘今晚全线暴涨,道琼斯指数此刻涨了差不多8%。昨晚大跌,主要是两党未就刺激政策达成一致,今晚接近达成。此外,昨晚说到的,美联储提供无限流动性这个,等于宣告流动性危机阶段结束。换句话说,大家疯狂卖资产获得美元的阶段结束,而黄金,又重新成为避险...

阅读(64)赞 (0)

一叶孤城2006小密圈每日复盘20203023

b2522 发布于 2020-03-24

#每日复盘# 一、消息面: 1、外盘:美联储宣布不限量买入美债和住房抵押证券。虽然指数先涨后跌,但对流动性进行兜底,直接利好黄金这样的避险资产。对于美国而言,跟之前互联网泡沫破裂、次债危机泡沫破裂,引发的金融危机一样,现在已经是金融危机了,就看有没有2008年那么大,我理解目前的...

阅读(69)赞 (0)

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200322

b2522 发布于 2020-03-23

#每日复盘
 一、消息面: 1、外盘:美股上周五是大跌收盘的,但对A股的影响,主要是看明天美股股指期货的走势。但美元指数,出现了3月9日至今,第一次明显的回落,我理解跟美元荒初步告一段落有关。换句话说,过去一周,全球金融市场暴跌一周的原因,在于大家认为要金融危机了,所以抛售一切流...

阅读(65)赞 (0)

#跟踪标的估值计算 #交流贴

1

b2522 发布于 2020-03-22

一、行业发展空间 投资逻辑:政策是行业最大的基本面,创新所带来的优质供给,是未来5-10年,电动车板块投资的大逻辑。 1、欧系车企:这一波政策的变化,源于欧洲,按照欧洲的碳排放规定,如果车企维持2018年的排放标准,车企需要支付239亿欧的罚款。同时,按照欧洲的碳排放规定,202...

阅读(144)赞 (1)

立讯精密机构路演的会议纪要

b2522 发布于 2020-03-22

#立讯精密 有同学私下问我要本周五晚上,立讯精密机构路演的会议纪要,那我发一下,要点我简单总结下: 1、疫情影响:苹果没有砍单,苹果新品开发也没有延后,安卓客户需求降低10%,进一步的影响需要根据疫情来评估,公司对疫情应对的比较好,是近期苹果唯一表扬的供应链企业;公司手机业务占营...

阅读(73)赞 (0)

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200319

b2522 发布于 2020-03-20

#每日复盘
 一、消息面: 1、外盘:很多分析认为,市场出现了美元荒,比如看到了看到美元指数大涨、其他货币纷纷大跌,以美元计价的各种资产,纷纷出现大跌。我理解,美元荒的原因是两部分吧,第一部分就是美股暴跌,引发投资者担心金融危机,投资者风险偏好降低,所以希望卖出一些资产,来回收流...

阅读(85)赞 (0)

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200318

b2522 发布于 2020-03-19

#每日复盘
 一、消息面: 1、外盘:我理解,美股这轮牛市,不管看什么角度,都已经结束了。因为美股这轮牛市,长度超过10年,中间每次暴跌最后都被拉起,导致投资者心里认为,好像美股只有牛市没有熊市。但从推动美股上涨的三大因素——减税、盈利增长和回购来看,减税更多是一次性影响,因为次...

阅读(75)赞 (1)