君临

君临文章汇总

b2522 发布于 2020-03-11

君临文章比较多,最新的都放在群文件了,可进群查看~ [20191031】快讯伊利股份:业绩上升周期稳步前进.docx [20191031】金域医学:新门店进入盈利周期,政策助力5倍成长空间.docx [20191105]开立医疗:股价腰斩,价值底部还是价值陷阱.docx [201...

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【20.3.9】【君临指数周报】国际油价崩盘,全球股市再次暴跌

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b2522 发布于 2020-03-09

一、行情回顾与展望 经过前一周全球市场的恐慌性下跌后,为对冲疫情对经济的负面影响,上周全球各国央行开启新一轮降息——澳大利亚降息25个基点,美联储降息50个基点,加拿大降息50个基点,欧盟在3月12日的议息会议上降息预期大增。基于降息对流动性的补充,上周全球资产价格都有过反弹。 ...

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香飘飘:调入行业20指数 热度升温!新大单品打造业绩翻倍空间

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b2522 发布于 2020-03-05

香飘飘是一间家族上市企业,公司创始人蒋建琪持股比例63.13%,可以说是家族利益与公司利益高度一致,他没有股份质押,也不搞市值管理那些花里胡哨的昏招。香飘飘在2005年就推出经典系列奶茶,2011年末推出了“好料系”奶茶,产品风靡了学生和白领。 但香飘飘从17年上市以来,公司本来...

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周期消费行业20调整:中国平安、香飘飘调入; 中顺洁柔调出

b2522 发布于 2020-03-05

鉴于市场变化,我们从3月6日起,调整周期消费行业20指数,包括调入中国平安、香飘飘;调出中顺洁柔。   01 中国平安调入理由: 虽然年初爆发疫情,这对于习惯于人海战术进行营销的保险行业影响较大,但随着3月全面复工复产,估计行业普遍转好。加上平安管理层优势,金融控股优势...

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新能源汽车行业研究:“无钴电池”后,上游原材料环节的机会

b2522 发布于 2020-03-04

近期上游锂、钴资源企业股价受到了冲击,这主要是因为特斯拉宣布与宁德时代合作使用“无钴电池”,以及“无钴,不代表一定是磷酸铁锂”的言论,叠加特斯拉去年收购了Maxwell,市场认为这可能说明特斯拉要“抛钴弃锂”,走出一条“干电极+超级电容”的路子。 市场这样理解有道理吗?上游钴、锂...

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【君临指数周报】全球暴跌后,风险已得到相当程度的释放

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b2522 发布于 2020-03-02

一、行情回顾与展望 本周,受新冠肺炎疫情全球加速扩散的影响,资金担忧疫情会使得全球经济大幅衰退,于是往避险品种流入,比如美债和黄金。 美国十年期国债收益率一度触及1.12%,创历史新低,超长期30年期美债则史上首次跌破1.70关口,短期债和长期债收益率再次倒挂。 而股票市场则遭到...

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人福医药纳入君临指数,开立医疗调出君临指数

b2522 发布于 2020-03-01

人福医药纳入君临指数,人福医药1月10日发布2019年业绩预告,归属净利润为7.5亿-9.5亿元。归属净利润低于我们的测算结果,大概率是一些无形资产等一次性减值,宜昌人福的核心业务没有什么大问题。 另外,公司归核化的决心比较大,19年处置了不少资产,收拢了一些资金,更专注麻醉业务...

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光弘科技:华为产业链中的小而美,会是下一个立讯精密吗?

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b2522 发布于 2020-03-01

光弘科技主营业务为电子制造加工,主要面向三个行业:消费电子(手机,平板),网络通信(路由器等),以及汽车电子。消费电子中的手机产品占比最大,因此,光弘科技主要扩充手机SMT产线。 SMT产线,对应前面的“制造”过程,指的是用贴片机器将电子元件贴到电路板上,是决定EMS厂商产能的关...

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TMT快讯:加急!一个利好和一个利空

b2522 发布于 2020-03-01

科技股近期波动很大,今晚又有很多公司出了业绩预告,再加上时间紧迫,所以赶个简短的解读。 首先说下外围股市,因为疫情的扩散,晚间外围股市大跌。 受疫情影响较大的韩国综合指数跌收跌1.05%,日经指数收跌2.13%,但欧美股市跌幅更甚。 截止23.40,道琼斯指数最大跌幅3.5%,纳...

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新能车行业研究:中游锂电材料龙头该怎么选?

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b2522 发布于 2020-03-01

2019年11以来,受国内外政策回暖、特斯拉入华等利好因素影响,新能源汽车板块表现非常亮眼,涨势惊人,在大涨过后,让我们再次梳理锂电材料的主要环节,寻找优质的标的。   首先确定锂电材料都有哪些:包括正极、负极、隔膜、电解液、铜箔、结构件在内的锂电池材料,本文将从技术变...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200227

b2522 发布于 2020-02-28

2.27号复盘 1.海外疫情:目前部分地区已经有所失控,资本市场的恐慌,仍在持续,今晚,美股三大股指一度又暴跌4%,不过这会已经收敛到1%以内。 关于外围对A股的影响,其实前两天已经开始反应,具体到盘面上,就是行情出现分化。半导体板块,因为这波涨幅最大,估值泡沫最大,所以随着风险...

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【君临】对今日科技股大跌的解读

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b2522 发布于 2020-02-26

本文几个重点讨论的问题: 如何理解5G科技的意义? 近期科技行情有哪些变化? 近两日为何大跌? 科技行情接下来会如何?   如何理解5G科技的意义? 从更长、更高的宏观视角来看,以5G为核心的科学技术决定了中国下一个十年的国运。 在过去二十年,中国作为世界工厂,也只能称...

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【君临】谁是本轮医药上涨的赢家.docx

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b2522 发布于 2020-02-26

谁是本轮医药上涨的赢家(附华兰、益丰估值) 2月3日-21日,医药生物(申万)上涨5.8%,位于行业涨跌幅排名第十四名。市场上的热点板块都在半导体、消费电子、云计算和新能源汽车。疫情对于医药股的影响在节后一周内基本反映完毕。 500亿市值以上(按涨跌幅排名)的有以下公司产生超额收...

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君临:【2020.1.17】联创电子:提醒!其他业务会拖累其业绩吗?

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b2522 发布于 2020-01-20

在《三星、特斯拉镜头主供,股价能否再次翻倍?》中,我们对联创电子的主要投资逻辑进行了分析。 本文作为的补充,目的是为了辅助投资者做出更客观的判断:其他业务的小瑕疵不影响主要投资逻辑,联创电子的投资逻辑依然是以光学为主。 一.触控显示业务 联创电子的触控显示业务主要分为三类:①小尺...

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君临:【20.1.19】TMT快讯:简单说下目前的行情

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b2522 发布于 2020-01-20

1 如我们前期所言,消费电子从2019Q4或2020Q1开始会进入业绩验证期,在业绩真空期内应更应当关注业绩好、逻辑硬的公司。 周五,又有一批公司披露了2019年业绩预告(可以推算2019Q4业绩),其中蓝思科技和新易盛都超预期了,包括前几天超预期的德赛电池,这些反映的是消费电子...

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【20.1.15】医药:2019年度总结,揭秘2020年布局大方向

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b2522 发布于 2020-01-16

2019年大多数行业都取得了正收益,其中,电子、食品饮料、建筑材料这三大板块涨幅最高,医药的涨幅处于中上水平,为36.85%。但是在医药细分板块中,收益表现呈现巨大差异。以下内容已经被作者隐藏,点击加入QQ群(群号943244132)获取验证码,即可查看本站全文内容,还有更多小密...

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【2020.0109】重要!TMT2020年投资策略(上)

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b2522 发布于 2020-01-10

TMT是指科技(Technology)、媒体(Media)和通信(Telecom)。但一般而言,广义上的科技内涵很广,毕竟任何行业都有科学和技术含量。 在二级市场中,我们约定俗成地将TMT代指科技,主要包括的行业有电子、通信、计算机和传媒。 目前幸福版主要覆盖的是电子和计算机,通...

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【2020.107】信维通信:4G手机天线龙头,如何拥抱5G未来?

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b2522 发布于 2020-01-09

信维通信在2013年收购并成功整合莱尔德后,成为了全球手机天线的龙头,业绩和股价均增长十多倍。 目前,信维通信依然是全球LDS天线龙头,可以提供从材料、设计、测试到生产的一体化解决方案。 2018年,公司来自手机天线业务的营收为23亿元,约占总营收一半,是公司第一大业务。 但手机...

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