2020年05月的文章

一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200528

b2522 发布于 2020-05-29

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:日本拟再推出规模高达1.1万亿美元的刺激计划,以缓和新冠疫情对经济的打击。至此,日本政府的抗疫支出总规模达到234万亿日元,约相当于日本GDP的40%。欧盟委员会提议发放5000亿欧元的救助金,用于帮助成员国复苏经济,欧洲股市延续上涨。 全球都在...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200528

b2522 发布于 2020-05-29

5.28号复盘 1.关于流动性,今天ZL表态,不搞大水漫灌,但也要放水养鱼,其实意思就是货币政策要松紧适度,比如近期央行也在主动收回流动性。而在这个流动性预期下,指数大概率还是会以震荡行情为主,不过结构性行情,会一直有。 2.今天下午国债期货强势,10年期主力合约涨幅一度超过了0...

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一叶孤城

一叶孤城2006每日复盘20200527

b2522 发布于 2020-05-28

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:美股高开低走, 科技股和中概股普遍走低。人民币这会儿突然大幅走低,离岸人民币跌破7.19,创了阶段新低。最近外围不稳定,明天一个是孟WZ的事加拿大会给个结果,另一个是两HUI闭幕,而特朗普扬言这周HK国AN法作出强有力回应,不知道又会整出什么幺蛾...

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局座投资笔记

局座后花园投资笔记每日复盘20200527

b2522 发布于 2020-05-28

5.27号复盘 1今天离岸人民币兑美元汇率跌幅进一步扩大日内一度跌超300点,最低报7.19,创去年9月份以来新低。人民币汇率持续走低的主要原因,还是外部不确定下,避险情绪不断升温。 近期的两个重要不确定性事件,一是关于孟的最终判决;二是川普表示,就中方表决HK相关的法案提出对中...

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局座投资笔记

局座投资笔记20200526

b2522 发布于 2020-05-27

5.26号复盘 1.今天早间,央行宣布开展了7天期逆回购操作,但规模仅100亿元,中标利率与前次操作相同,均为2.2%。这也是时隔55天,央行再次公开逆回购操作,创下了自2016年来最长记录。 自五月份以来,Shibor(即上海银行间同业拆放利率)确实在逐渐走高,显示资金层面在边...

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一叶孤城

一叶孤城小密圈每日复盘20200525

b2522 发布于 2020-05-27

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:美股大幅高开,特朗普继续鼓励各州恢复开放。从全球范围看,疫情控制较好的意大利、德国、法国,复产较快,控制较差的美国、英国,复产较慢。虽然疫情和复工,感觉海外有反复,但纳斯达克等基本反弹到疫情前的位置了。这算是为A股,创造了一个不错的外围环境。 2...

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局座投资笔记

局座的后花园投资笔记每日复盘20200525

b2522 发布于 2020-05-26

5.25号复盘 1消息面,疑似某片方人士连麦透露,虽然他也不知道什么时候电影院复工,但是相关部门让各大片方准备6月份中上新片,他们公司也有片子在复工后上。 关于影视行业,商业模式实在太差,就不建议大家关注了。另外即使影院复工,大部分消费者仍会非常忌惮,虽然最差的日子已经过去,但消...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200525

b2522 发布于 2020-05-26

#每日复盘 一、消息面 1、实体名单:周末,美国商务部宣布将33家中国企业、高校和政府机构列入“实体清单”。列入实体名单事件已经不是首次,但是市场信心偏悲观的情况下,今天科技板块砸盘了。对此前三轮“实体清单”事件进行了复盘,从过往经验来看:1)“实体清单”事件对计算机指数的影响并...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200521

b2522 发布于 2020-05-22

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:美联储在4月份会议纪要未提及负利率,称新冠疫情使经济中期内面临极高的不确定性,给金融稳定带来风险。美国上周申领失业金人数基本符合预期,美股小幅低开,瑞幸咖啡继续大跌。美国参议院周三压倒性地通过了一项法案,可能导致诸如阿里巴巴和百度这样的中国公司从...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200521

b2522 发布于 2020-05-22

5.21号复盘 1消息面,据彭博社报道,我们正在加速争取在关键科技领域的全球领先地位,预计将在2020年至2025年的六年间,投资1.4万亿美元(约10万亿元人民币),要求地方政府和私营企业,铺设5G无线网络、安装摄像头和传感器,同时开发能支持自动驾驶、自动化工厂的人工智能软件,...

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一叶孤城

一叶孤城小密圈每日复盘20200520

b2522 发布于 2020-05-21

一、消息面 1、外盘:昨晚美股大跌,原因是美国4月住宅建设开工数创下1959年以来的最大降幅,叠加多名疫苗专家质疑Moderna疫苗数据。但今天又全线高开,流动性预期和疫苗进展可能会对美股构成支撑。关于美股,前面解读比较多,我建议跟看待A股的方式一样,别把它们看成一个整体,美股有...

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局座投资笔记

局座投资笔记小密圈20200520

b2522 发布于 2020-05-21

5.20号复盘   1.关于电动车,欧盟出台的四个提案,其中最重磅的,莫过于计划对零排放车型免征增值税。根据长江电新分析,欧盟各个国家征收19%-25%不等的增值税,其中德国、英国、法国三大国分别为19%、20%、20%,免征增值税,相当于直接车价打八折,折扣力度非常大,经济性进...

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局座投资笔记

局座每日复盘20200519

b2522 发布于 2020-05-20

5.19号复盘 1.新冠疫苗,美国以核酸疫苗为主,中国以灭活和重组蛋白疫苗为主。昨晚美股大涨,源于美国公司Moderna的mRNA疫苗1期及2期临床结果,非常不错,预计7月份,将开始三期临床,不过到最终商用,差不多也要明年上半年了。从目前防疫情况,国内基本已经完全控制,但国外完全...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200519

b2522 发布于 2020-05-20

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:美股财报季,百度、新浪业绩超预期大涨,B站一季度亏损5.4亿元,小跌。路透社消息,纳斯达克可能会对一些国家公司在美IPO规模设定门槛,这种收紧既可能一方面来自国际关系,另一方面也是瑞幸等负面影响持续发酵的结果,今晚瑞幸咖啡收到了交易所的退市通知。...

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未分类

美国为什么必须绞杀华为?

b2522 发布于 2020-05-19

美国司法部长巴尔在智库发言:美国为什么必须绞杀华为?(挑战了科技领先带来的国家安全,美国的逆鳞,所以必须对华为冷战,让华为沦为“二流”,二流原来是华为称呼中兴的名字。) 巴尔在演讲中解释了美国为什么必须绞杀华为,他说的打击华为根源,不是那些精神美国人洗脑的所谓对伊贸易,连网络安全...

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一叶孤城

一叶孤城小密圈每日复盘20200518

b2522 发布于 2020-05-19

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:中美对抗升级,美股反应不大,说明美股的风险偏好很难回落,说明流动性对美股依然有强支撑。当然,另一方面也说明,美股投资者对新一轮对抗,反应比较理性,大家更多是看不清,而不是那么恐慌。包括今天,立讯大跌5.8%,但外资大幅净流入2亿多,反映外资整体很...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200518

b2522 发布于 2020-05-19

5.18号复盘 1今天的重要文件,指明了未来一系列重大政策改革方向,排在第一位的是完善强制退市和主动退市制度,可见资本市场的重要性,正在与日俱增;其次是稳妥推进房地产税立法,长期看只是时间的早晚,但短期因为经济压力大,地方政府还要卖地维持收支,暂时就不要想了;其他还包括有序实现人...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20200517

b2522 发布于 2020-05-18

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:美股这一波大幅反弹,背后是盈利增速不断下调,所以上涨的动力主要来自流动 性的宽松。我理解,美股的走势,至少给我们两个启示,就是全球央行大放水的背景下,疫 情又更接近是一次性冲击,所以中美股市很难进入熊市;其次是美股这次大反弹,并非是所 有板块一起...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200517

b2522 发布于 2020-05-18

5.17号复盘 1.关于华为制裁升级,今晚文章我也聊到,因为仍有120天的缓冲期,有充分的斡旋空间,没必要过于悲观,最终结果,大概率还是会继续谈判,或者延长缓冲期。另外此前针对华为制裁升级,市场也已经有一定预期。 但毫无疑问,势必会进一步加速国产替代,半导体行业景气度,也会进一步...

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一叶孤城

一叶孤城小密圈每日复盘20200514

b2522 发布于 2020-05-15

#每日复盘 一、消息面 1、外盘:高盛经济学家上调对美国失业率预测,同时纽约大学一份报告称白宫目前使用的新冠检测方法可能漏掉最多一半的阳性病例,包括当前关于中美的一些报道,都给美国的顺利复工复产增添了难度。当然,美国这几天下跌的直接原因,是特朗普负利率的想法被美联储拒绝了。不过,...

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