2020年03月的文章

一叶孤城

TCL年报交流、LED/LCD行业资料

b2522 发布于 2020-03-31

#TCL科技从基本面来看,大尺寸面板从去年12月到今年2月,价格持续上涨。尤其在疫情影响供给的2月底,面板价格出现加速上涨。但在3月,欧美疫情不断发酵,伴随韩国面板企业产能恢复,导致供需发生大幅反转,从供不应求变为供给过剩。 今天三星表示可能提前关闭LCD产能,估计短期也难掩行业...

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局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200330

b2522 发布于 2020-03-31

3.30号复盘 1.疫情方面,境外形势依然非常复杂,今天为大家所讨论的,根据模型预测,美国最终死亡人数,可能会达到10—20万人,确诊人数会超过百万级别,确实是一组比较恐怖的数字吧。 美国防疫难度较大原因之一,其实美政府对各州的掌控力,是非常有限的,部分州不是你想强制隔离或者禁足...

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一叶孤城

一叶孤城2006小密圈每日复盘20200330

b2522 发布于 2020-03-31

每日复盘 一、消息面: 1、外盘:说外盘近期反转还太早,但确实是在实实在在的走好。这也是资本市场的一贯风格,就是反映的更多是预期,而不是事实。这导致,一边是指数级增长的确诊人数,一边是持续反弹的市场。但A股,表现的比较差,主要是前期跌幅比外盘小。其次更重要的是,A股是个情绪周期比...

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局座投资笔记

局座投资笔记小密圈每日复盘20200319

b2522 发布于 2020-03-30

3.29号复盘   1.境外疫情仍处于快速扩散阶段,目前纽约确诊人数,已经超越武汉,另外英国首相、王子也相继中招。其实无论从美国扩散速度,还是英首相确诊,背后都反映了欧美国家,对疫情防控的怠慢和傲慢,所以疫情持续周期,大概率会超出预期,目前海外比较悲观的观点,大概率会在两年左右。...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200329

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b2522 发布于 2020-03-30

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:因为英国首相感染,其他几个发达国家确诊人数普遍都是加速,所以美股周五尾盘是大跌的。现阶段,影响市场的两大变量是海外疫情和国内政策。周末高层会议开完,国内就比较清晰了,就是并未放弃经济增长目标,那么下来一定会出政策吧,过去市场很多人担心今年放弃了...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200326

b2522 发布于 2020-03-27

3.26号复盘   1.美国上周首次申请失业救济人数达328.3万人,创历史新高。疫情对经济的影响,已经开始显现。而国内迫于境外输入压力,民航局已经要求,从本周日开始,国际航班任一国家至我国航班,每周只能保留1条航线,且每条航线,每周只有1班。同时外交部也发表声明,持有效中国签证...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200326

b2522 发布于 2020-03-27

一、消息面: 1、外盘:很多同学问,美国失业金申请人数在预期上限,远超2008年金融危机,会不会很恐怖?目前是经济暂停,不是崩溃,所以没什么可怕的吧。现在是想买不让出门,2008年那个是没钱了、破产了,所以是有区别的。而美股前一波暴跌,反应的就是美国疫情失控的预期,所以这几天新增...

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一叶孤城

云游戏

b2522 发布于 2020-03-26

#云游戏 这次的VR游戏,确实是个爆款。昨晚也讲到了,要关注两个影响,一个是对云游戏估值的影响,一个是对VR设备的带动作用。毕竟消费电子的需求,基本都是创新带来的。更大的创新,比如iPhone和特斯拉,干脆是创造了一个新的时代。   所以,大家可以关注下这背后的影响。发...

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局座投资笔记

局座投资笔记小密圈20200325

b2522 发布于 2020-03-26

3.25号复盘 1.消息面,据外媒报道,美国今天凌晨达成一项规模2万亿美元的救助计划,截至这会,道琼斯指数涨幅超5%。 美国最厉害的,除了美军就是美元,当前的国际经济和金融体系运行,是基本建立在美元之上的,所以前段时间流动性恐慌,连黄金都在下跌,只有美元指数在不断新高,这也侧面证...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200325

b2522 发布于 2020-03-26

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘:这几天全球新增很多,但可以看到,包括美国都出现了八个州封闭,至于之前嘴硬的英国等,更是全面封闭了。虽然我也不认为海外短期可以控制住,但未来两周依然很重要,可以让大家知道有没有见到拐点的可能。对于全球股市,还是昨天的观点,这里是有机会反弹的,毕竟...

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局座投资笔记

局座投资笔记小密圈每日复盘20200324

b2522 发布于 2020-03-25

3.24号 1.今晚美股迎来强势反弹,截至这会,道琼斯指数涨幅近9%,A50跟涨2%。美联储无限宽松政策,对市场流动性确实是比较大利好,除了股市,包括黄金、白银、原油等大宗商品,今天全面上涨。 叠加外资今天恢复净流入A股,可以基本判断,短期全球流动性风险,已经很大程度缓解,接下来...

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一叶孤城

一叶孤城2006小密圈每日复盘

b2522 发布于 2020-03-25

#每日复盘# 一、消息面: 1、外盘:外盘今晚全线暴涨,道琼斯指数此刻涨了差不多8%。昨晚大跌,主要是两党未就刺激政策达成一致,今晚接近达成。此外,昨晚说到的,美联储提供无限流动性这个,等于宣告流动性危机阶段结束。换句话说,大家疯狂卖资产获得美元的阶段结束,而黄金,又重新成为避险...

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局座投资笔记

局座投资笔记小密圈2020323

b2522 发布于 2020-03-24

3.23号复盘 1.消息面,美联储救市再放大招,宣布将不限量按需买入美债和MBS。本周每天都将购买750亿美元的国债,以及500亿美元的机构住房抵押贷款支持证券(MBS)。 无限量宽松政策,美联储几乎已经压上了全部赌注。当前阶段,流动性风险确实比较大,美元指数持续新高,美联储在损...

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一叶孤城

一叶孤城2006小密圈每日复盘20203023

b2522 发布于 2020-03-24

#每日复盘# 一、消息面: 1、外盘:美联储宣布不限量买入美债和住房抵押证券。虽然指数先涨后跌,但对流动性进行兜底,直接利好黄金这样的避险资产。对于美国而言,跟之前互联网泡沫破裂、次债危机泡沫破裂,引发的金融危机一样,现在已经是金融危机了,就看有没有2008年那么大,我理解目前的...

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局座投资笔记

局座投资笔记小密圈每日复盘20200322

b2522 发布于 2020-03-23

3.22号复盘 1.疫情方面,目前境外仍处于加速扩张期,昨天一天,激增确诊超3万例,全球已经超过30万例。部分国家虽然采取了一系列措施,但国民自我保护意识并没有足够警惕,比如最严重的意大利,公交车依然在运行,酒店也依然有人在聚会;美国方面,确诊人数已经超过2万人,实际上会更多。。...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200322

b2522 发布于 2020-03-23

#每日复盘
 一、消息面: 1、外盘:美股上周五是大跌收盘的,但对A股的影响,主要是看明天美股股指期货的走势。但美元指数,出现了3月9日至今,第一次明显的回落,我理解跟美元荒初步告一段落有关。换句话说,过去一周,全球金融市场暴跌一周的原因,在于大家认为要金融危机了,所以抛售一切流...

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未分类

未来十年医药投资不能踏空“创新”

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b2522 发布于 2020-03-22

疫情导致多数行业产业链受损,而医药及互联网服务可能是唯二在疫情后逻辑改善的行业​‍‌‍​‍‌‍‌‍​‍​‍‌‍​‍‌‍​‍​‍‌‍​‍‌​‍​‍​‍‌‍​‍​‍​‍‌‍‌‍‌‍‌‍​‍‌‍​‍​​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍‌‍​‍‌‍​‍‌‍‌‍‌‍​。 至少在下个十年,医药投资...

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一叶孤城

立讯精密机构路演的会议纪要

b2522 发布于 2020-03-22

#立讯精密 有同学私下问我要本周五晚上,立讯精密机构路演的会议纪要,那我发一下,要点我简单总结下: 1、疫情影响:苹果没有砍单,苹果新品开发也没有延后,安卓客户需求降低10%,进一步的影响需要根据疫情来评估,公司对疫情应对的比较好,是近期苹果唯一表扬的供应链企业;公司手机业务占营...

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局座投资笔记

局座投资笔记20200319

b2522 发布于 2020-03-20

3.19号复盘 1.境外疫情:今天新增确诊,预估超过2万人,其中美国方面,全国累积确诊人数,已经过万。虽然目前各个国家,都已经采取一系列防控措施,但全球疫情,仍处于快速扩张期,暂时距离拐点预期,还会有一段时日。 随着美股的持续暴跌,白宫和美联储,也在密集出招,比如白宫考虑发行50...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200319

b2522 发布于 2020-03-20

#每日复盘
 一、消息面: 1、外盘:很多分析认为,市场出现了美元荒,比如看到了看到美元指数大涨、其他货币纷纷大跌,以美元计价的各种资产,纷纷出现大跌。我理解,美元荒的原因是两部分吧,第一部分就是美股暴跌,引发投资者担心金融危机,投资者风险偏好降低,所以希望卖出一些资产,来回收流...

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