2020年02月的文章

一叶孤城

盘中交流

b2522 发布于 2020-02-28

盘面开始出现恐慌情绪了,对于任何一轮系统性下跌,都是比较好的买入机会。买入方法,还是之前说的,系统性下跌、大部分公司一起暴跌时,是买确定性标的的机会,如果觉得之前的持仓不合理(部分标的仓位太重、非确定性标的仓位太重),也可以进行调仓。 当然,我们最想买的,肯定是立讯精密、云计算和...

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君临

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200227

b2522 发布于 2020-02-28

2.27号复盘 1.海外疫情:目前部分地区已经有所失控,资本市场的恐慌,仍在持续,今晚,美股三大股指一度又暴跌4%,不过这会已经收敛到1%以内。 关于外围对A股的影响,其实前两天已经开始反应,具体到盘面上,就是行情出现分化。半导体板块,因为这波涨幅最大,估值泡沫最大,所以随着风险...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200227

b2522 发布于 2020-02-28

#每日复盘 一、消息面: 1、政策动向:央行副行长表示,货币政策更加灵活适度。市场一直有对流动性的担心,因为流动性真的有变化,科技股行情会遭受挫折,价值股会阶段补涨。我自己对流动性比较乐观,因为根据我自己的经验和我跟踪的一些数据,疫情对经济冲击太大了。所以货币政策必须宽松,至于通...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200226

b2522 发布于 2020-02-27

2.26号复盘 1.先点评一下牧原年报,总体是完全符合预期的。 1.1 财报方面 利润之前预告中值数字62亿,实际61.14亿,符合预期。 经营现金流100亿,同比暴增了636%,而且比利润还多了40亿,所以根本不用担心造假,如果一个上市公司只有利润,没有现金流,是务必要小心的。...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200226

b2522 发布于 2020-02-27

#每日复盘 一、消息面: 1、宁德时代定增200亿:定增这类消息,牛市偏利好、熊市偏利空。宁德时代目前有50GWh产能,这次扩产80GWh,幅度非常大。公司本身手里就有300亿,这次募集200亿,目的很明确,就是打败LG等,因为电池行业是典型的具有规模效应的行业。也就是说,谁的产...

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未分类

工业互联网

b2522 发布于 2020-02-26

工业互联网 事件:2月25日工业和信息化部办公厅关于公布2019年工业互联网试点示范项目的通知。 点评: 加速推进工业互联网发展也是新基建的应有之义,工业互联网应是我国制造升级的抓手。此前雷声大雨点小的症结在于经济性。 根据国金调研,一条普通人力替代的自动化产线投资大致在几百万到...

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君临

【君临】对今日科技股大跌的解读

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b2522 发布于 2020-02-26

本文几个重点讨论的问题: 如何理解5G科技的意义? 近期科技行情有哪些变化? 近两日为何大跌? 科技行情接下来会如何?   如何理解5G科技的意义? 从更长、更高的宏观视角来看,以5G为核心的科学技术决定了中国下一个十年的国运。 在过去二十年,中国作为世界工厂,也只能称...

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君临

【君临】谁是本轮医药上涨的赢家.docx

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b2522 发布于 2020-02-26

谁是本轮医药上涨的赢家(附华兰、益丰估值) 2月3日-21日,医药生物(申万)上涨5.8%,位于行业涨跌幅排名第十四名。市场上的热点板块都在半导体、消费电子、云计算和新能源汽车。疫情对于医药股的影响在节后一周内基本反映完毕。 500亿市值以上(按涨跌幅排名)的有以下公司产生超额收...

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未分类

车联网产业链

b2522 发布于 2020-02-26

发一个车联网的交流纪要,虽然很短,但把产业的环节说清楚了,大家可以看看。有问题,我们留言区交流: 车联网负责人任总:从事20年通信行业,3G、4G、5G,目前车联网工作 专家介绍产业链情况: 车联网技术、产业标准,两个体系:美国:DSRC体系、中国为首的:LTE-V体系。 V2X...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200225

b2522 发布于 2020-02-26

2.25号复盘 1.消息面,浙商银行近日表示,对非限购城市可享受首套房首付比例,从之前的3成降到2成。 降低非限购城市的二套房、首套房首付比,有利于刚需和改善需求的释放,未来,估计还会有更多银行跟进此政策。 虽然大方针依然是房住不炒,但在经济压力较大情况下,一城一策有望边际宽松,...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200225

b2522 发布于 2020-02-26

#每日度盘 一、消息面: 1、光环新网:公司发布年报预告时,有部分同学认为是低于预期的,当时我点评了是符合预期的;前几天减持2%时,有同学说要清仓,我也点评了不影响,因为公司经常在体外做培育,也需要钱,而且减持不大。我还在当时说了公司相对便宜,今天点评下,为什么看起来40倍,其实...

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局座投资笔记

【纪要】天风证券赵晓光:从云到人工智能,还没有开始

b2522 发布于 2020-02-25

天风所长赵晓光,作为TMT行业最有分量的分析师之一,他的最新演讲纪要,是非常值得大家多读两遍的。 他把5G产业链投资框架比喻成了“四层楼”,这个比喻,比较形象,也更加容易帮大家理解上下游之间的先后关系。 最底层的“一楼”,主要指的是通信基础设施和各种终端设备(比如5G手机、AR、...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200224

b2522 发布于 2020-02-25

2.24号复盘 1.因为全球疫情扩散,外围股市一通暴跌,截至这会,美股三大指数跌幅均超过了3%左右。我之前也聊到,因为资金成熟度的差距,A股波动至少是美股的两倍,所以美股3%的跌幅,等同于我们6%左右,确实比较吓人吧。 全球股市暴跌,对A股自然也会有比较大的影响,从今天盘面,其实...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200224

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b2522 发布于 2020-02-25

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘下跌:外盘跌幅比较大,道琼斯暴跌3%。外盘目前的情况,跟国内节后第一天类似。但遗憾的是,国外没有国内这强的组织动员能力,所以一旦蔓延,除非有特效药,或者等天气变得比较热,不然没什么好办法。至于疫苗,一方面需要时间,一方面除非国家强力支持,不然疫苗...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘0223

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b2522 发布于 2020-02-24

#每日复盘 一、消息面: 1、会议:会议说了很多大方向的东西,我说一下,因为对中长期的投资思路,还是有影响的。货币政策和财政政策,不用说都是进一步放水,至于对通胀的担心,不是当前的核心。对于企业和就业而言,如果现金流等断了,会带来无穷问题,而通胀只是短期的阵痛。此外,会议强调,“...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200223

b2522 发布于 2020-02-24

2.23号复盘 1.政策预期方面,关于稳经济的目标,是极为确定的。周五的同等级重要会议,今天再次召开,除了积极的财政政策要更加积极,稳健的货币政策要更加灵活适度,今天也再次提到,要用好已有金融支持政策,适时出台新的政策措施,未来不排除更大的货币政策调整力度。 从周末的政策预期方面...

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一叶孤城

周末特辑#特斯拉电池#5G应用

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b2522 发布于 2020-02-23

#周末特辑 关于周末的ZZJ会议,我就不解读了,因为经济受冲击很大,所以政策上现阶段肯定都是利好。 1、下周五,美国可能宣布把使用美国技术的门槛,从25%下降到10%,直接影响是台积电不能给华为代工高端5G芯片,而短期中芯国际技术差距还很大,所以直接导致华为5G手机和部分基站业务...

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未分类

特斯拉自制电池

b2522 发布于 2020-02-23

【长江电新】总结一下关于特斯拉自制电池的信息和看法 这几周我们一直在提锂电行业技术升级在提速,而且这一轮产业化是由中国企业在引领。结果大洋对岸的特斯拉不甘示弱,提出4月搞电池开放日(Battery Day),要官宣自己的“黑科技”。到目前为止,还没看到关于电池的官方信息,市场都是...

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局座投资笔记

局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200220

b2522 发布于 2020-02-21

2.20号复盘 1.央行公布1月份金融数据,1月新增社会融资规模50700亿元,预期为42000亿元,前值为21030亿元。1月新增人民币贷款33400亿元,预期为31000亿元,前值为11400亿元。 社会融资规模,就是实体经济从金融体系获得的资金规模,一般而言,越超预期,反应...

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一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200220

b2522 发布于 2020-02-21

#每日复盘 一、消息面:
 1、中国平安:净利润1494亿,扣非是1392亿,这个比预测值低了5%。分项目来看,平安好医生等新业务都发展的很好,运营利润、股东分红等也不错,所以整体我认为是符合预期的。毕竟对于保险这种高杠杆的企业,想调节利润太容易了,所以短期利润也不是最重要的。此...

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