2019年12月的文章

局座投资笔记

陆家嘴局座每日复盘20191230

b2522 发布于 2019-12-31

12.30号复盘   1.证券:券商今天暴涨,中信证券涨停,我看晚上报告,已经有机构在喊新一轮牛市起点了。。   券商之前一大块业务是经纪业务,所以每轮牛市暴涨,券商业绩也都跟随成交量暴涨,但目前随着佣金费率快速下滑,这块业绩下滑非常严重。具体到今年券商业绩,...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20191230

b2522 发布于 2019-12-31

#每日复盘 一、消息面: 1、中炬高新:今天发现,很多同学在问这个票。其实我买了第一笔,平均成本就在38附近。置顶的区间是重要的参考,但大家一定要有自己的思考,不能完全对区间死搬硬套,起码要知道为什么给这个估值,它对应的是怎样的市场预期。调味品基本面比较稳定,不怎么受经济周期的影...

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局座投资笔记

陆家嘴局座每日复盘20191227

b2522 发布于 2019-12-30

12.29号复盘 1.消息面,央行公布存量浮动利率贷款的定价基准转换为 LPR利率,具体对市场影响: 银行方面,因为对贷款收益率和净息差产生一定负面影响,所以情绪上偏利空,但考虑到银行尚有自主调整空间,实际影响比较有限;企业方面,更有利于降低融资成本;房地产方面,因为中长期 LP...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20191227

b2522 发布于 2019-12-30

#每日复盘# 一、消息面: 1、LPR等:关于注册制和新三板改革,至于注册制,市场是有预期的,至于市场怎么解读,跟市场的状态有关。目前的发行节奏,实际上跟注册制区别也不大。至于LPR,计算过程比较复杂,目前对存量房贷不影响,但未来如果LPR降低,会降低存量房贷利率,对银行的净息差...

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君临

碳元科技:百亿液冷市场的潜力股,Q4扭亏有望

13

b2522 发布于 2019-12-27

在《5G新风口,液冷散热的投资机会》中,对A股三个散热公司:飞荣达,中石科技,碳元科技进行全方面对比。 我们认为碳元科技最具成长力,纳入TMT20。 此篇对碳元科技进行首次基本面覆盖,分析了其主营业务,看好公司热管和均热管扩产后业绩增长。 碳元科技2017年上市,经过自主研发和并...

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君临

安图生物:国产替代进行时!详解安图还有多少获利空间

18

b2522 发布于 2019-12-27

投资医药行业,医疗器械是必不可少的需要研究的细分领域,翻倍股倍出。体外诊断作为医疗器械最大的子领域,国内市场规模大概在750亿元左右,每年以20%左右的增速增长,那么3年后的市场规模将超过千亿,在这个巨大的市场中必定会诞生市值超千亿的公司。 体外诊断细分市场众多,各细分领域的生命...

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局座投资笔记

局座投资笔记 每日复盘20191226

b2522 发布于 2019-12-27

12.26号复盘 1.牧原股份今晚召开临时股东大会,披露的信息还是比较多的。 1.1母猪方面,年底将超过130万头,现在每个月有150-200万头仔猪生产规模。配种方面,目前在30万头以上,产仔效率大概11-12头/胎,按照94%的配种率,92%的分娩率,到明年4月份,仔猪出生量...

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一叶孤城

一叶孤城 每日复盘20191226

b2522 发布于 2019-12-27

#每日复盘 一、消息面: 1、白云机场:公司转让了参股的物流公司的部分股权,获得了 2亿多资金。这对股价影响不大,原因是一次性损益,除非占市值比重特别大。比如前几天的广州浪奇,市值就 30亿出头,竟然卖地得到了 20亿,导致股价连续两天涨停。我们说的非经常性损益,简单理解,就是这...

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君临

晨光文具:或许明天他会是文具行业中的茅台、海天

4

b2522 发布于 2019-12-26

这几年,消费行业牛股辈出,加上机构资金抱团,造就了白酒茅台、调味料海天、医药恒瑞等公司的飞天表现。除却了这些牛气哄哄的公司,也有部分二线消费龙头股,逐步在A股中崭露头角,其中一个就是文具中的晨光文具。 资料来源:公司公告   晨光文具,年度股价呈现加速上涨,2016-2...

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局座投资笔记

陆家嘴局座每日复盘20191225

b2522 发布于 2019-12-26

12.25号复盘 1.晚间牧原股份公告,公司及子公司于 12月 24号及 25号,共收到流动资金贷款贴息补助共计 7300万元。 之前有投资者担心,牧原扩张太快,现金流跟不上。对于猪企而言,在周期低点时,一般扩张速度会求稳放缓,在周期高点时要尽可能地快,除此之外,决定融资能力强弱...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20191225

b2522 发布于 2019-12-26

#每日复盘# 一、消息面: 1、印花税:人大预算工委说,尽快改革完善印花税制度设计。市场有人理解为,可能降低印花税。我理解概率不大,首先这不是预算工委可以决定的,其次,目前财政的减税项目,主要是为了给企业减负和刺激消费,降低印花税明显不符合政策方向。 2、大基金二期:这个其实我研...

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君临

长电科技:封装国产替代正当时,拐点已至

12

b2522 发布于 2019-12-25

长电科技是国内集成电路(IC)封测的龙头,2003年A股上市。 被纳入TMT20,我们认为:其成长性突出,年报业绩环比将有明显改变。 本文从长电科技核心技术与子公司,业绩回顾与前瞻两方面进行分析。 一、核心技术与子公司 1、核心技术 长电科技最主要且最具潜力的封装技术为SiP和F...

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君临

191224周期消费半月报:宏观经济乍寒还暖!金融地产大幅拉升指数,经济增长持续见底是关键

8

b2522 发布于 2019-12-25

周期消费市场表现综述: 在11月PMI数据突发转好,本月月中工业增加值、社零等宏观数据不断验证宏观基本面企稳,以及中美谈判第一阶段协议的落定,短期外部风险暂缓,市场风险偏好回升。 宏观经济站稳,首当其冲利好大类周期资产,金融、地产、汽车板块涨幅分别为8.74%、7.3%、6.8%...

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君临

用友网络:云业务加速增长,长牛趋势不改

1

b2522 发布于 2019-12-25

最近2-3个月,用友网络调整明显。两个原因: ①科技股行情在9月底/10月初大跌后,明显分化。后续的反弹中,主要以催化剂不断的电子板块为主,云计算不在风口上。详细可以查阅往期的TMT半月报。 ②在Q3科技股(TMT)大涨时,用友网络凭借“高端ERP国产化”的概念,股价有明显的超额...

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局座投资笔记

陆家嘴局座每日复盘20121224

b2522 发布于 2019-12-25

12.24号复盘 1.亿纬锂能披露年度业绩预告,预计 19年全年业绩为 14.6亿—16.3亿,同比增长155%-185%。 从数据上,肯定是不及预期的,但主要原因是麦克韦尔计提了股权激励费用和上市费用,这两项费用加一块,就接近了 12月份单月的盈利。另外美国之前电子烟这么大的事...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20191224

b2522 发布于 2019-12-25

#每日复盘# 一、消息面: 1、OLED:OPPO新手机,使用京东方的 OLED屏作为第二供应商。这个反映的信息还挺多的,反映国内手机厂商在扶持国内产业链,毕竟可以确保供应链安全,还能降低成本,因为当前这样都跟三星买 OLED屏幕,价格便宜不了。此外,京东方今年的最大看点,就在于...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20191223

b2522 发布于 2019-12-24

#每日复盘# 一、消息面: 1、降准:ZL今天在成都,表态要进一步研究降准和定向降准等,去降低企业融资的成本。目前的A股,整体是结构市,很难有指数行情,更难有牛市。所以,货币政策只要不是大转向,对市场的影响都不大。 2、浪潮信息:浪潮信息周天晚上披露的配股申请获发审委通过,大家关...

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局座投资笔记

陆家嘴局座每日复盘20191223

b2522 发布于 2019-12-24

12.23号复盘 1·消息面,Li表示,将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,缓解融资难融资贵的问题。 受此预期影响,A50一度快速拉升,从时间节点上,不少业内人士表示,新一轮降准有望于元旦前后落地,因为央行通常会在周五傍晚宣布降准...

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局座投资笔记

#​牧原特辑2.0​

1

b2522 发布于 2019-12-23

#​牧原特辑2.0​ 周末,中国基金报写了一篇关于秦英林的文章,我觉得的挺不错的,把秦总的一些人生经历,以及牧原近些年的发展历程,均作了简要概括。 链接: 河南新首富火了!17岁立志养猪,如今,比2个李彦宏、2个刘强东都富!​ 关于秦总对养猪事业的态度,我觉得可以用几个词简要概...

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一叶孤城

一叶孤城每日复盘20191222

b2522 发布于 2019-12-23

#每日复盘# 一、消息面: 1、面板:按照群智咨询的最新快报,除了75寸面板,其他主流尺寸的面板预期明年1月开始涨价。可能我一直说重资产、价格业绩弹性大之类的,大家也理解不了。那大家看下2017年,当年面板价格涨了几个季度,京东方的盈利暴增,估值大幅降低,股价也是翻番的。至于这一...

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