6.1号复盘

1.海南:今天盘后的大消息,就是公布了海南自由贸易港建设总体方案,文件除了在继续推动贸易投资自由化便利化外,关于财税、金融等方面,改革亮点也比较多。其中最重要的一点,放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元,扩大免税商品种类,对中国国旅确实是直接利好。

近期国旅持续走强,除了通过线上等方式快速恢复外,大的逻辑,由于国外疫情的超预期以及韩国免税店的停业、关闭,导致了全球免税业务供给端大幅缩减,但我国是全球免税产品消费的主力军。

现在国内,随着疫情的全面可控,需求在慢慢恢复,但国外因为疫情原因,暂时还未能恢复,所以这部分需求,全被截留在国内。今天朋友还聊天,今年国外旅游是没可能了,只能去去三亚了,所以免税消费回流,对于国旅,是最为直接受益的。当然随着股价新高,确实没有舒服的位置布局了,有仓位的朋友,因为短期市场偏好,可以等高位出现放量大阴线后,再考虑最后兑现。

至于海南板块其他个股,目前均是题材炒作阶段,一些题材受益个股,明天大概率会出现一批一字板,但其实这个消息,已经有部分提前知道消息的资金布局,过去5个交易日,海南板块大涨了12.77%,小心别最后抬轿子了。

2.京东618:618因为是疫情后第一个全民购物节,叠加前期消费的压制,以及抖音快手等新玩家的加入,从目前销售情况,还是挺不错的。不过关于电商产业链的投资情绪,包括网红概念股等,预计将在618达到高峰,建议大家还是要多些谨慎。

另外具体苹果官方,首次参与天猫618折扣活动,5小时天猫成交额超过5亿元,销售战况确实非常不错。随着iPhone11 大卖,苹果将低价营销策略延续,之前根据媒体报道,iPhone12定价,可能最终定价将在5000元以内。

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4.白酒方面,因为周末五粮液股东大会超预期,今天板块集体又嗨了一把,这就是市场风格,只要在上涨过程中,有利好消息持续催化,股价可能就会一直涨。但是一旦否极泰来,利好没了,高估值下,股价一定会大幅回落。

从目前渠道反馈,4-5月白酒终端动销,恢复程度在50%-80%不等,虽然行业基本面最差时点已过,但消费心理的恢复,还需要时间。一季度,由于春节旺季备货在春节前,报表端压力并不大,但是渠道库存并没有消化,需要二季度淡季逐步消化。预计回款正常,至少也要到三季度了,而展望全年,二季度报表以及现金回款,大概率会是全年最差的。

整体大消费,随着前期涨幅小、市值小、关注度小的低位食品股全面补涨,行情已经开始慢慢进入尾声,有仓位的朋友,可以等高位出现放量大阴线危险信号后,全部止盈兑现。

5.北上资金今日净流入104.86亿。立讯精密、五粮液、京东方A、中国平安净买入居前,分别获净买入4.99亿元、4.73亿元、4.46亿元、4.35亿元。此外恒瑞医药、贵州茅台获净买入3.39亿、2.05亿。格力电器、中国国旅、兆易创新分别净卖出3.6亿元、2.16亿元、1.39亿元。

这波消费股大涨,外资功不可没,但是外资因为资金成本更低,能够看的更加长远(3—5年),盈利预期更低,相比A股投资者,优势确实非常明显。

6.具体市场方面,今天的大涨,还是非常提振士气,说明短期受外围消息面影响的情绪压制,已经慢慢消失,而成交量的放大,说明场外积极做多的资金已经开始进场。

这个阶段,市场反弹大概率会延续,而手里的科技、猪肉、水泥等筹码,因为估值确实都不贵,核心逻辑也并没有变化,就是安心持有就好,千万别在大涨之初,就过早把优质筹码交出去了。

今晚复盘就聊这么多,近期的操作计划就是持有和布局,具体个股大家不太清晰的,我们留言区再多多交流,大家晚安!