一叶孤城小密圈每日复盘20200520

一、消息面

1、外盘:昨晚美股大跌,原因是美国4月住宅建设开工数创下1959年以来的最大降幅,叠加多名疫苗专家质疑Moderna疫苗数据。但今天又全线高开,流动性预期和疫苗进展可能会对美股构成支撑。关于美股,前面解读比较多,我建议跟看待A股的方式一样,别把它们看成一个整体,美股有着全球最优秀的科技股,这波五大科技龙头FAANG基本都在新高附近,而银行等表现很差的。对于A股也是,未来做对了就是牛市,做错了就是熊市,就这么回事儿。

2、浪潮信息:拟公开发行总额不超过30亿元的十年期公司债券。配股之后又发债,说明公司确实很缺钱,目前没披露用途和利率水平。公司是典型的重资产模式,利润率比较低。但现在服务器行业整体景气度向上,云计算蓬勃发展对服务器数量要求越来越高,加上债券对股票没冲击压力,所以整体影响不大,还是按计划操作。

3、用友网络:公司公布了股权激励计划,公司去年扣除金融的云业务收入是20亿,2022年解锁目标是98亿,等于是3年5倍;整体收入看起来,要求增速不高,是因为传统ERP业务已经基本不增长。用友的股权激励费用,相比淳中科技和中新赛克低很多,比如今年占盈利估计十分之一,远低于中新赛克的四分之一附近,主要是总共授予股份也就占总股本0.72%,而且授予的主要是回购的股份,回购成本24.45元,比现价低一半,所以这个方案,解锁要求高、成本比较低,算是利好。但公司估值真的不便宜,超预期的激励方案之下,持有可以,加仓不行了。

4、TWS耳机:天风国际认为,新一代苹果手机可能不带有线耳机,这将促进AirPods的销量,上调了AirPods 10%的销量预期。对于立讯精密和歌尔股份来说,这个消息增强了今年业绩的确定性,但暂时不因此调整投资机会。立讯精密,我觉得40元附近时比较合理的布局位置吧。

4、北上资金:茅台、宁德、三一、美的 流入较多,韦尔股份和平安有小幅流入;五粮液流出较多,伊利、牧原、万科、隆基有小幅流出。具体参考http://data.eastmoney.com/hsgt/index.html

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