一叶孤城小密圈每日复盘20200518

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:中美对抗升级,美股反应不大,说明美股的风险偏好很难回落,说明流动性对美股依然有强支撑。当然,另一方面也说明,美股投资者对新一轮对抗,反应比较理性,大家更多是看不清,而不是那么恐慌。包括今天,立讯大跌5.8%,但外资大幅净流入2亿多,反映外资整体很理性,知道不会制裁苹果。因为制裁后,谁还敢来中国投资。而相比美国,中国的产业升级,是非常依赖于海外的资金和技术。

2、台积电不接华为新订单:后来被辟谣,但华为自己也表示,业务会不可避免的受到影响。机构今天在科技股上出现激烈博弈,还是有不小的分歧,比如卓胜微虽然跌停,但前五大买入方都是机构。消费电子板块我们仍然以立讯精密为主,关注具有国产替代逻辑的卓胜微、圣邦股份等机会,不过暂时离合理估值都还远。制裁华为,对半导体个股的影响是不同的,比如中芯国际和长电科技,真的受益于华为的转单,如果不让接华为的单子,真是挺大的利空;但对于卓胜微这类企业,华为终端业务大概率继续存在,未来会是更加依赖,其他内资企业也会希望加速国产替代。

3、北上资金:茅台、万科、山东黄金、海螺、三一、迈瑞、立讯 流入较多,兆易创新、三一、药明也是净流入;汇顶、格力、新希望流出较多。外资今天稳稳流入,科技白马也没有出现大幅抛售,还是相当淡定的。具体参考http://data.eastmoney.com/hsgt/index.html

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