一叶孤城小密圈每日复盘20200514

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:高盛经济学家上调对美国失业率预测,同时纽约大学一份报告称白宫目前使用的新冠检测方法可能漏掉最多一半的阳性病例,包括当前关于中美的一些报道,都给美国的顺利复工复产增添了难度。当然,美国这几天下跌的直接原因,是特朗普负利率的想法被美联储拒绝了。不过,不论中美,复工复产都是大趋势,放水也是大趋势。但全球经济恢复增长,我认为还需要很久,所以我认为市场依然是结构性机会为主。

巴菲特在清仓航空股后,最近开始减持银行股,但合众银行是一个月前巴菲特才刚刚做的增持,现在就把加的仓位减掉了,原因我觉得可能是担心后续美国违约增多带来更多坏账侵蚀利润,这也是我们之前说的,资本市场从担心疫情风险,转向担心信用风险的一个印证。另外,这也提醒大家,不要轻易抄作业,因为不知道对方的逻辑和仓位,别人的操作,可以给我们带来一些思路,但买入的前提,一定是我们看懂了。

2、大头娃娃奶粉事件:这次事件跟三聚氰胺不同,这次是涉嫌误导消费者。但对乳制品,尤其是奶粉来说,公共卫生安全事件是最大的风险之一,三聚氰胺这种事情导致的信任危机,间接导致国产乳业发展的大规模受阻。这件事,不算质量问题,影响可控,而且也不涉及具体知名品牌,但这类事件一方面容易带动大众情绪激发民愤,伤害国产品牌的形象,另一方面对行业来说也是集中度提升的又一加速器。

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近期主要就是学习,为接下来的机会做准备。一旦市场回调,我将给出新的可布局标的名单。就说这么多,大家早些休息!