一叶孤城2006小密圈每日复盘20200513

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:美联储鲍威尔讲话,说失业率可能在下个月达到顶峰,并表示目前并不会考虑负利率政策,美股随后走弱。拼多多市值超越京东后,股价继续走强,这个我觉得不是泡沫,包括美团点评,我也发过看好的资料,近期也是大涨。未来有机会,我分享一些这方面的资料,大家可以开拓下思维。A股比较失败的一点,我觉得就是,优质互联网公司,都是在海外上市的。

5月15日是美国对华为芯片销售禁令的最后期限,届时美国将决定是否对华为延长禁令的期限,但即便制裁,对华为营销也不大。今天刚好在看风华高科的高管交流纪要,讲到了全球60%的电容都被大陆企业消耗了,但供应却主要是台日韩企业,风华高科全球市占率也就1.6%,年产值12亿,而华为一年的需求就100亿。而当前,不管国家还是企业,都有进行国产替代、扶持国内产业链的计划,原因是害怕被卡脖子。所以,公司计划进行大规模的扩产,明天我把这个纪要发一下,大家可以看看。简单说就是,国产替代确实推进很快,相应的也会产生很多的投资机会。

2、MSCI个股调整:MSCI昨晚发布了半年度指数审核结果,维持A股20%的纳入因子不变,这是符合预期的,未来纳入因子会不断提高到50%,最终达到100%,但我估计节奏不会很快,可能需要等待几年去让A股完善制度。这次新增45只个股,剔除34只,名单很好找,我们比较熟悉的有 圣邦股份、长信科技、易华录、中科创达、璞泰来、珀莱雅等,都是新增纳入的,剔除的也可以自己看看。对个股影响不大,但有增量资金买肯定是好事儿。

另外,富时罗素的A股纳入因子目前为17.5%,未来纳入因子还将提升7.5%,生效日期为6月20日左右,到时候会带来210亿人民币的被动买入。

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