局座投资笔记每日复盘20200511

5.11号复盘
1.4月新增社融和信贷,均再超预期。具体从结构看,企业和政府贷款,是本轮社融回升的绝对主力,说明流动性开始从银行向实体经济领域传导。企业端主要是制造业等方面,政府端则主要是基建逆周期刺激。
居民端因为收入影响,新增融资规模仍处于同比下降状态,不过在消费需求回暖的带动下,短期贷款继续改善,所以如果银行股投资,也一定是零售业务占比较高的招行、宁波银行、以及平安银行。
整体4月金融数据超预期,经济复苏超预期,也将有助于提振市场投资者信心。

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