一叶孤城小密圈每日复盘20200511

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:美股小幅调整,市场对疫情反复有担心,特朗普身边有关系密切的人被确诊,但今天部分方向调整的核心原因,还是涨多了。美股航空股继续跌,一大诱因是哥伦比亚航空准备破产,这也不是一家小航空公司,拉美第二大,正如巴菲特说的,航空公司目前的处境仍然危险,关于破产导致美股民航股价值无法实现的问题,我之前讲过的。虽然低估,但万一破产,股东价值基本就归零了。

2、宏观数据:中国4月社会融资增量、新增人民币贷款、M2货币供应,均超预期。 说明流动性确实在从银行往实体经济传导,因为5月还有大规模的专项债发放,预计下个月公布的社融数据也不会差。 结构上,以企业贷款为主,配套基建和地产,居民消费复苏,整体都不错。我对流动性的理解,前期反复说过,今年全球大放水,市场现阶段最不缺的就是钱,所以指望A股大跌,太难了。不过,考虑到企业基本面还有很多看不清的地方,所以我认为来大行情也不现实。

3、浪潮信息:近日,中国移动公布2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人公示。浪潮成功入围,中标600台AI服务器NF5468M5,金额超2亿元,将为中国移动人工智能技术发展与应用落地提供强有力的支撑。AI服务器是浪潮信息的一大看点,在这个细分领域占有50%以上的市场份额,且增速很快,产品具有一定的竞争力和性价比。浪潮一季度业绩超预期,现金流也很好,订单充足,二季度业绩应该也不会差,维持观点不变,46元附近往下,持有为主。

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