一叶孤城小密圈每日复盘20200506

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:特朗普要求尽快重启经济活动,同时考虑在下一轮刺激计划里对企业减税,越来越多的州在5月前两周开始重新开放经济。另外,加上辉瑞的新冠疫苗开始进行人体试验、油价反弹等利好,美股最近反弹的不错,大家开始交易乐观预期,认为经济即将走出谷底,外资的风险偏好也在提升,对A股的流入也比较平稳。

2、中芯国际:今天两市最大的话题就是中芯国际准备在科创板上市,其募集的大部分资金将用于12英寸芯片SN1项目。今天配合特朗普的施压和大基金二期的催化,半导体板块大涨。因为我国晶圆制造的能力相比设计和封测都是欠缺的,所以公司在上海科创板上市,对国内自主可控和半导体产业发展都是切实的利好。今天长电科技也逼近涨停,本来它有一个诉讼赔付的小利空,但在大股东回A上市的利好面前也被忽略了。

对我们而言,还是坚守能力圈吧,前期说过,电子行业半导体和立讯精密的逻辑通顺,但半导体估值不便宜,只适合交易能力好的同学参与。至于为什么逻辑上,半导体是通顺的,也很好理解,因为国产替代之下,板块成长性明显强于周期性。最典型的,华为为了防止被卡脖子,对卓胜微、圣邦股份都是极力扶持。

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