一叶孤城每日复盘20200505

#每日复盘#

一、消息面

1、外盘:五一假期期间,川普扬言报复中国,甚至还要加征关税,导致A50跌了4%、恒生指数跌了3%。特朗普的嘴炮已经众所周知,但市场依然会因为他的一句话而大跌,说明现在人心不稳,风险偏好还不高,而特朗普为了选票所做的行为也是不可预测的,反复无常的言论也需要给市场一定时间去接受和消化。

2、新基建REITs:4月30日,证监会与发改委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。
REITs在国内一直都有,但主要以私募形式存在,而且只是作为非主流的融资手段,此次是证监会和发改委联合发布,可见政策的重视程度是足够高的,也表明国家确实在想办法推动基建领域的发展。

REITs即资产证券化,确实可以帮助企业融资,尤其是在财政捉襟见肘和地方隐性债务不能继续增加的背景下,吸引各方资本介入,盘活优质资产,发挥逆周期调控和补短板的作用。试点这个政策的发力点目前主要集中在仓储物流、收费公路、水电气热、污水垃圾处理、固废危废处理、新型基础设施、高科技产业园区等,简单说就是,特别适用于那些本身可以创造良好现金流的企业,从我们重点覆盖的角度,对IDC是利好,继续持有,我理解未来政策对新基建等的支持手段会是多方面的,所以这个方向仍然战略看好,如果继续往下游延伸,IDC得到支持加速发展。因为是帮助基建融资,所以对水泥和工程机械是利好。

3、北上资金:明天恢复流入。

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