局座投资笔记每日复盘20200423

4.23号复盘
1.疫情:广东省今天表示,从4月5日至今,已经分四批排查了13.87万人,发现185名冠状肺炎感染者,其中164人是无症状感染者。这个比例其实是非常高的,也间接说明了病毒的反复性以及隐蔽性。今天中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组也明确指出,针对国内个别地方重现聚集性疫情等情况,要做好常态化防控要加快提升检测能力,大规模开展核酸和抗体检测。
也只有及时发现无症状感染者,才有利于防范疫情出现反弹,所以国内疫情防控形势,依然比较严峻,作为投资者,心里始终要有这根弦。
2.公募基金一季报已经全部披露,公募作为相对成熟的机构资金,且体量比较大,不同于散户追涨杀跌,加减仓确实也是有一定基本面支撑的,有朋友列了一下一季报公募基金增减仓靠前的公司,大家可以看一下。
其中头部基金大幅净流入白酒、医药、基建、小家电、零售超市等,净流出靠前的包括保险、银行、电子等,受疫情影响,整体风险偏好确实在下降,抱团效应还是比较明显。所以对于疫情受影响行业,这波反弹还是要有减仓动作,在当前风险偏好下,确实很难持续走强。
3新能车政策:20年补贴退坡10%,乘用车补贴下限从250公里提升至300公里,2021-2022年补贴标准,分别在上一年基础上退坡10%、20%,补贴周期的大幅延长,有效降低了原定于20年退出后短期销量大幅波动的风险,产业链整体盈利的稳定性及确定性,均进一步提升。整体今年的补贴方案,没有超预期,属于符合预期吧。另外30万元以上的中高端品牌不补贴,我晚上文章也做了详细分析,其实特斯拉是比较受益的,随着国产化率的提升,特斯拉model 3非常有希望降到30万元以内,消费者补贴后到手价只有27万多,确实可以吊打20-40万元之间的车型,对于国产电动车,算是降维打击吧。

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