局座投资笔记小密圈20200421

4.21号复盘

1.酝暴跌:因为我们是全球最大酝需求国,所以酝暴跌,对我们国家其实是一定程度利好。但酝作为全球最重要的大宗商品,它的价格持续走低,很可能会带来一系列潜在连锁反映,尤其是债务危机,导致相关生产商破产。 截至这会,受酝价格暴跌,美股润指数跌幅均在3%左右,投资者情绪面,不排除二次恐慌的可能。晚上也看到白岩松连线朱民的一段采访,他认为当前世界经济面临的危机,比2008年要严重很多,疫情严重冲击了总供给和总需求两个层面,衰退是板上钉钉的。 从近期盘面表现,大家对于疫情情绪面,已经缓和很多,不过领导明确表示,要做好长期工作准备和思想准备,所以我们今年投资的核心,依然是围绕着业绩增长的确定性,对于疫情影响相关行业,我还是持谨慎态度。

2.国-务Y决定提高普惠金融考核权重和降低中小银行拨备覆盖率,促进加强对小微企业金融服务。这句话读起来不是太容易理解,简单说,就是监管层压着银行,要给中小微企业放贷。。 我今晚文章也聊到,银行股研究,主要看息差和资产质量,但现在利率下滑的大趋势下,盈利能力必将下滑。而资产质量方面,现在要被迫放贷给风险更大的中小微企业,对于经济,确实是利好,但是对于银行,降低拨备覆盖率,确实是利空。 所以今年关于银行股投资,还是比较谨慎吧,招行、平安银行、宁波银行,当前估值确实便宜,零售业务占比高,资产质量也更好一些,但在缺少上涨催化的情况下,配置的性价比确实比较一般。

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7.具体市场方面,国内在积极复工,流动性持续宽松,但国外因为酝暴跌,再度面临一定不确定性,所以市场短期走势,大概率依然是以结构性行情为主,持续维持缩量震荡行情。 数据中心今天相对强势,作为新基建确定性最高的方向,场内资金也已经开始投票,接下来还是最有希望走出独立行情的板块之一。 整体对接下来的窄幅震荡行情,大家有心理预期就好,可能确实比较磨人,但一定不要坏了心态。今晚就聊这么多,大伙也早些休息,晚安!