一叶孤城小密圈每日复盘20200419

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:特朗普在美国疫情减轻的情况下,准备进行复工。上周五欧美股市稍微上涨,道指上涨2.99%,纳斯达克上涨1.38%。考虑到美国是在疫情没清零的情况下,进行复工,所以警惕美国疫情二次爆发带来的资本市场再次探底。关于美股,需要关注的是,美股云计算龙头和特斯拉,要么前高、要么逼近前高。而美股对全球股市都有映射,尤其科技股这样的方向,非常明显。

2、政策:ZZJ4月17日召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作;分析研究当前经济形势,部署当前经济工作。关于此次会议精神,还没看到什么超预期的信息,作为真正的经济决策机制会议。讲的点也为今年的投资机会带来了一定的方向,比如旧基建的水泥、新基建的数据中心与工业互联网等等。

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三、策略

1、周末看资料,觉得一段话挺有意思。邓晓峰说,作为投资人,我们会找三类机会: 第一类是大家都有共识的增长和价值创造的机会,增长永远有最多机会。 第二类是产业变迁和价值转移的机会,它不一定是增量,更多是替代、存量重新分配的过程。第三类是从我自身来说,我非常喜欢站在市场的反面寻找哪些领域有市场的偏见,是不是有市场定价错误的机会,可能不一定是市场热门,也不一定是市场最喜欢的领域。

作为我们自己,寻找未来3-5年行业景气度上升,能够简单看懂的机会就好。而震荡市、结构性行情,本身就不用急,我们还是做好确定性标的,研究好、看懂,然后耐心等待机会。

就说这么多吧,大家晚安!