局座投资笔记小密圈每日复盘20200414

4.14号复盘

1.3月贸易数据,其中出口同比下降6.6%,预期降12%;进口同比下降0.9%,预期降7.9%。整体进出口数据好预期,说明海外制造业实际受损小于预期,国内需求随着全面复工,也在回暖。

不过谈转折点,还有些为时尚早,毕竟欧美防控升级,是从3月下旬才开始,预计二季度将为进出口贸易的冰点,其中机械设备、中间品和零部件生产厂家,受影响会比较大。

2.关于中信证券和中信建投合并,目前消息已经被辟谣,但也并非空穴来风,随着资本市场地位与日俱增,监管层也早已经提及要打造航母级券商。

券商经纪业务因为受成交量影响较大,资管业务和自营业务,受行情影响也比较大,所以算是比较典型的周期品种吧,先于指数上涨预期前上涨,往往也领先指数下跌预期前下跌,算是观察市场情绪的先行指标。

不过投行业务方面,龙头券商具有绝对竞争优势,随着佣金营收占比不断下滑,中小券商被头部并购也只是时间问题,所以,当指数在相对低位的时候,配置一些中信和华泰仓位,也是可以的。

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