一叶孤城小密圈复盘20200409

#每日复盘

一、消息面

1、外盘:消息人士称沙特和俄罗斯就深度减产达成协议,原油大涨。美联储宣布,将为市场提供购买垃圾债等无限流动性,直到经济开始复苏。影响就是,美元储备货币的地位将受到影响,而美元贬值和黄金涨价,可能将持续很长时间。对人民币资产,算是小利好吧。

2、关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见:这个政策方向非常好,但目前对于执行方面,还看不清。关于股票市场,也提到了各种改革,反映出高层对资本市场很重视,但因为是最高层的文件,所以不会谈太多细节。我理解,对券商股会有些提振,毕竟拓宽融资等,说的都是券商所做的事情。政策总体有多大影响,需要看最后落地等的情况。

3、光环新网:一季报增长2.5-23%,这个是略低于预期的。因为IDC企业的盈利,主要靠的是机柜的增长和上架率的提升,典型的就是再融资之后,经过一两年的建设,业绩会进入一定的爆发期。今年光环的增速不会很高,但还是确定性的增长,至于一季度增速一般,主要是跟机柜上架的节奏有关,今年公司的机柜预期增加20%多,但主要集中在下半年上架。而公司在前期跟机构的交流中也说到,云化给公司带来的影响,更多会在二三季度体现。所以,业绩小幅低于预期,但炸雷是不会的,IDC的商业模式特别简单,需求这么好,不会炸雷的。至于没持有的如何布局,前期说明,持有云计算仓位的,想买在合理估值的,在25元之下10%买。

4、新能源汽车财报:宁德时代下滑20-30%,这个是符合预期的,毕竟一季度生产会受到疫情些影响,而一季度装机量下滑对公司也有直接影响。先导智能下滑35-55%,这个其实前天大跌时我解读过,因为很多机构已经在与公司的交流中,知道了一季报可能下滑50%左右,所以出现了抛售,所以我理解基本还可以接受,毕竟一季度对设备公司的安装确认影响很直接。

5、北上资金:因为复活节假期,所以沪深股通从本周四到下周一,是暂停交易的。

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