局座投资笔记每日复盘20200408

4.8号复盘

1.消息面,今天有两个重要表态,一是领导首次表示,要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备,这算是对境外疫情发展,做了定性。之前我也反复聊到,对于疫情的冲击和影响,市场还有些过于乐观了,因为持续周期大概率在1—2年,所以对于可选消费、出行消费等相关行业,还是要多一些谨慎。当前虽然部分龙头,股价均跌的相对便宜,但缺少催化的情况下,即使不进一步下跌,但确实也很难有所表现。

二是金融委表态,要发挥好资本市场枢纽作用,放松和取消不适应发展需要的管制,提升市场活跃度。当前市场是真的不缺钱,缺的只是信心,这次监管层直接发话,让大家放心炒,算是一定程度背书吧,市场资金的活跃度,有望提升。

2.新希望今晚发布了3月生猪销售简报,我具体看了下,虽然没有超预期,但整体是符合预期的。

关于猪肉股,网上关于天邦正邦,牧原新希望的对比讨论非常多,比如天邦正邦出栏数据这么好,为啥涨幅不如牧原新希望等等。

投资一定是面对未来,对于各大猪企,资本市场愿意给多少溢价,一定是看预期有多美好,而不是当下如何。我之前反复聊到,这轮能够逆势扩张的猪企,需要同时符合防疫能力、种猪、土地储备、人才、资金五个条件,而且是缺一不可。

以母猪为例,现在能够实现二元母猪加速增长的只有牧原,新希望做的也不错,但稍微弱一些,所以相比较盯着当下每月猪出栏多少,不如盯着能繁母猪的增长,更有意义,毕竟有母猪才有未来。

所以具体到牧原及新希望投资,大家也没必要盯着每个月的出栏数据,甚至个别季度的业绩,只要大的加速扩大方向不变,公司综合竞争力持续向好,即使个别月份不及预期,也是可以忽略的。

我们说,一个人能够从资本市场带走多少利润,格局的大小很重要,格局越大,自然牛股能够抓到更多利润,如果格局太短,甚至盯着每天的波动,自然也肯定是亏钱的。

局座投资笔记每日复盘20200408插图以下内容已经被作者隐藏,【点击查看加群说明】,加入QQ群后可获取验证码,即可查看本站全文内容,还有更多小密圈内容。
验证码:  

市场流动性足够充裕,一些聪明资金也会一直找机会,所以大家按计划执行,轻指数重个股,手里不受疫情影响或者受疫情催化的优质筹码,拿住就好了,后面股价也一定都会慢慢走出来。今晚就简单说这么多,大家晚安!