一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200408

#每日复盘

一、消息面

1、 外盘:美股小幅反弹。近期中概股被做空机构盯上,瑞幸咖啡、爱奇艺、好未来、跟谁学均被波及,一方面暴露出企业管理的漏洞,另一方面外资机构看重企业的诚信和文化,在中概股这个标签下波及的面远远不止涉事的几家企业,而是所有已经或者筹划赴美上市的企业,会加重公司信任和经营的成本,也会增加融资的难度。对我们的启示则是,我们要专注把握一些好公司的机会吧,对于管理层有瑕疵的公司,一定要非常谨慎。我过去也说过一个观点,就是我重仓持有还赚钱的公司,管理层往往都很不错。这就跟战友一起冲锋一样,本身管理层就有各种优势,关键时候他跑了,我们小股东内心大概率就崩了。

2、 华为国行版P40发布:资金对消费电子短期比较谨慎,所以预期内的消息也不会带来太大波澜。我自己近期在研究和观察5G手机,我觉得网速和光学创新还是挺吸引人的,但缺点就是价格真的太高了,普遍都是5000起,导致我原本想给家人,最后都放弃了。但有朋友买了发现,一二线城市确实不少地方有5G信号,使用体验还是非常好的。我理解,等到5G苹果手机、2000-3000价格带的5G手机上市,5G换机潮的逻辑,会特别清晰吧。

3、 北上资金:茅台、五粮液有2亿以上净流入,东方雨虹也有1.4亿净流入。平安、牧原、海螺有2亿以上净流出。需要注意明天开始复活节三天没有外资。最近可以发现,相比2-3月外资积极流入科技股,3月底以来外资则更加趋向于估值回到低位的蓝筹白马股,未来可能发生的局面是,随着科技股不断调整,看空的声音越来越多,然后风格再来一轮向科技股的倾斜,我理解风格变幻的背后,就是景气周期和风险收益比的变化。我们不去判断市场,不断追逐市场风格的投资者,大部分不免落得被反复收割的命运,这个位置更需要的是深入研究,为可能的机会做准备。

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