一叶孤城2006知识星球小密圈每日复盘20200402

#每日复盘


一、消息面:

1、外盘:对于美股市场,前面反复说过观点,就是牛市结束,但风险最大的流动性危机阶段,也已经解除了。美股对A股的影响,除了简单的影响高开低开外,更直接的影响就是北上资金的流向。而近三天,北上资金基本都是几十亿的净流入,反应外资的心态,恢复的很快,这对国内市场回归正轨,帮助很大。所以,我自己理解,A股确实存在,因为盈利预期下调,带来的一轮下跌风险,但向下空间确实是不大了。至于向上,压制因素太多了,美股牛市结束、疫情反复、全球经济不佳等等,所以我理解还是延续近大半年的结构性行情。

2、原油价格暴涨:特朗普在俄罗斯、沙特之间进行斡旋,起到了作用,并宣称沙特和俄罗斯可能在近期达成协议,引发布伦特原油一度暴涨40%,到我看时涨幅还有20%。这个直接利好原油企业,对大盘也有些利好,毕竟中国石油和中国石化都是权重股,他们涨一些,指数也可以稳定一些。至于具体的投资机会,资本开支会增加、利好油服公司;炼化企业,有大量原油库存,能赚点儿库存涨价的钱。原油价格波动比较大,如果原油涨上去,对新能源汽车板块有一点儿促进作用吧,但也不大,原因前面讲过的。

3、鹏鼎控股:根据年报交流情况,去年手机行业景气度一般,公司业绩有增长主要是因为非手机增速较高;一二季度订单比较好,疫情的影响需要看下半年情况;公司今年的增长,主要是来自各种新业务,维持高资本开支,也为未来两年的发展确立了基础。近期大跌是因为,市场担心苹果手机海外需求下滑太大,但目前影响还不明显,中性的看,目前股价对应估值24倍。因为板块都有周期性,所以板块基本是同涨共跌。

4、北上资金:北上已经连续三天出现明显的净流入了,茅台、海天、海康威视、三安光电、信维通信的流入金额基本在2亿以上;TCL科技和格力电器,有上亿的净流出。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10/2020-04-02.html

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