一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200401

#每日复盘
一、消息面:

1、外盘:海外疫情扩散和国内政策应对,是当前行情的两大关键。而海外疫情,目前最关键的是美国,美国这几天新增都是非常恐怖的,但有两点不符合常理,第一点是死亡率3%,说明还有很多人没确诊,其次防疫之后,增速比之前更快,反映更多是前期缺乏检测带来的堰塞湖。所以,钟南山院士和李迅雷老师的观点,都从模型角度,认为4月底可能是发达国家疫情的拐点。至于彻底被消除,则有赖于特效药和疫苗。但我理解,如果疫情真能见到拐点,对经济的影响就会大幅减弱。至于A股走势弱,大家一定要理解,前期A股确实跌得少;其次,A股是个散户交易占比过半的市场,所以跌了之后,成交下滑、变得悲观,属于常态,好处是,涨起来也是很恐怖。

2、珀莱雅:年报符合预期,收入增长32%,扣非净利润增长39%。公司电商增长60%,目前电商和线下,基本各占一半的收入,然后电商里,自营和经销差不多各占一半。我自己研究化妆品下来,我认为爆款是关键吧,就跟雅诗兰黛跟小棕瓶一样,各种费用大部分都给了小棕瓶。而珀莱雅,在这方面做得确实不错,打造爆款等的能力,确实很强,加上又把握了电商的红利。对公司,我也很遗憾,一直跟着,但去年对泡泡面膜没跟踪到,导致建仓点到了没买,很遗憾。但目前45倍,就不考虑了。

3、三七互娱:三七发布年报,整体也是符合预期的。三七发布了定增,因为云游戏产业趋势向上很清晰,所以不算利空。完美世界擅长研发,公司擅长渠道买量等,各有所长,目前完美世界明显更强,一方面跟海外伙伴的VR游戏爆款有关,一方面也是因为公司近期宣布的在云游戏方面的进展,市场还是比较受认可,但三七的出海等逻辑,也是不错的。所以云游戏,就是看它们俩吧。

这里强调一点,年报因为一般提前有业绩快报等,所以基本都是符合预期的。而无数统计都显示,一季报对企业股价走势影响非常大,其次是中报。这是因为,原本分析师各种分析认为,公司今年增速是20%,结果因为一季报是40%,大家一方面提高业绩预测,一方面参考PEG来提高估值,戴维斯双击、引发股价暴涨。

4、北上资金:今天外资净流入42亿,规模还是比较大的,海康威视、海天味业、五粮液、万科、潍柴动力净流入都在4亿之上,立讯和TCL,分别是1亿多和3亿多。流出方面,宁德时代和中国平安,分别净流出3亿附近。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10.html

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