一叶孤城2006小密圈每日复盘20200330

每日复盘

一、消息面:

1、外盘:说外盘近期反转还太早,但确实是在实实在在的走好。这也是资本市场的一贯风格,就是反映的更多是预期,而不是事实。这导致,一边是指数级增长的确诊人数,一边是持续反弹的市场。但A股,表现的比较差,主要是前期跌幅比外盘小。其次更重要的是,A股是个情绪周期比较鲜明的市场,之前很强势,感觉什么利空都不怕;近期A股没了赚钱效应,重回弱势,导致出什么事情都是一通大跌。但这种情绪周期的存在,导致涨跌都是过头的,对投资者获取超额收益反倒是好事儿。

2、刀片电池:今天大家对这个非常关心,其实我也简单说过了,这个对比亚迪是利好,毕竟公司目前的锂电技术路线、锂电和电动车出货量,这几年都被甩开的比较多,所以这次看看有没有基本面改善的机会。而刀片电池技术,本身确实具有安全性和提升体积能量密度的优势。但这个确实不算颠覆,对于锂电行业而言,最终还是要看量产尤其是装机量,在这之前,谈不上对宁德时代有多大影响。考虑到比亚迪有电动车业务,所以很难获得其他大型整车厂的信任,不管历史上跟奔驰等的合作,还是目前跟理想汽车的合作,考虑竞争的关系,彼此都很难信任对方。

3、北上资金:中国平安和闻泰科技的净流入超过2亿。值得关注的是,半导体板块的闻泰科技出现2亿净流入,而圣邦股份则出现了五家机构买入。半导体板块本身是强周期性行业,但目前的环境下,华为和小米等都在加速国产替代,导致板块的成长性明显强于周期性。但这个行业属于重资产且周期性挺强,所以除了卡位成功的龙头,多数标的不算好的商业模式。而如果疫情预期好转,大家对消费电子的需求预期好转,板块因为是成长性和弹性比较强的电子股方向,大概率会是领涨的,具体就是看卓胜微之类的。

净流出方面,美的、茅台、洋河股份和海螺水泥的净流出规模,是比较大的。链接:沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网

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