一叶孤城小密圈每日复盘20200317

#每日复盘


一、消息面:

1、外盘:美联储直接收购商业票据,相当于给企业直接注入流动性,目前市场反馈比较好。不过A股这几天的走势,主要跟美股股指期货走势关联度很高。比如今天(周二),面对美股昨晚暴跌12%,A股其实是高开的,因为当时美股股指期货是大涨的。此外,疫情防控上,也有一些好消息,继韩国之后,意大利的新增也有望出现拐点。而作为防疫最重要手段的疫苗,美国和中国都有进入临床试验的,可能还需要12个月才能量产,但总是一种希望吧。

2、中炬高新:2019年年报发布,收入增长12%,扣非净利润增长20%。需要注意两点,因为加大投入和春节提前等原因,公司去年四季度业绩非常靓丽;其次,按照公司的五年双百目标,公司对今年的营收和净利润增长目标,分别是13%和16%,基本符合我们前期的预期。因为调味品是顶级赛道,所以公司的稳健经营目标等,也都是符合预期的。还是维持前期的观点,现阶段就是持有,按照38元布局和25%的预期收益率计算,48元附近才会考虑兑现问题。

3、北上资金:外资重仓股,因为持股比例高、流动性好、利润丰厚,成为近期外资持续大额卖出的主力。典型的就是贵州茅台、五粮液、中国平安、海康威视和格力电器。在置顶股票池,我把部分近期可能有布局机会的公司,已经标注为了红色,比如110元的五粮液,今天盘中竟然都到了,原因也是因为外资大额抛售,跟基本面没什么关系。

此外,立讯精密、宁德时代都超过了外资超1亿元的净流入。京东方、牧原股份、TCL科技和中科曙光,也都出现了外资的小幅净流入。整体我觉得,外资对大白马之外个股的操作,跟基本面边际变化方向是一致的。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10.html

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