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消息面上,因为美国终于意识到,目前需要做的是防疫,而不是放水和减税,美股上周五暴涨9%,这次涨幅也是恐怖。国内也宣布降准,释放5500亿资金,因为全球央行都已大放水,所以央行这次算是预期中吧。不好的消息是,欧洲疫情已经彻底爆发,各大国虽然都将防疫作为头等大事儿,但能不能控制住,确实不好说。比如欧洲的防疫策略是“治疗重症,停止轻症检测,目标是全民建立免疫”,所以注定是一场持久战。而此次病毒传播力强,欧洲持久战导致全球持久战,所以全球经济阶段性(主要是海外,对我国影响的是出口部分)衰退对部分企业的影响,需要具体评估吧。

对此,我的理解是,参考历史经验,央行大规模放水、估值不高时,历史上这种情况没出现过大熊市,毕竟价格是货币现象,所以要么震荡市、要么牛市,我认为结构分化的震荡市概率比较大,我们主要还是抓个股轻指数。因为各国央行都在大放水,加上大家也有应对2008年金融危机的经验了,大不了就是央行下场购买丧失流动性的资产,所以金融危机我觉得不大可能。但是,欧美经济第三产业服务业占比都在80%附近,疫情导致不让出门,会对海外居民的收入影响非常大,最终带来一场阶段性的全球经济衰退,倒是非常有可能的。而这一点,需要对涉及出口的企业,进行具体的评估。

我的观点,还是不变,如果不来这些利空,确定性标的基本不可能跌下来。背后的原因,是产业趋势、居民大类资产转移、A股成为全球避风港等共同决定的,比如大类资产转移,这次确定性是很高的,而过去说了很多年但属于噱头,具体看大家对房市、理财和股票的理解。

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