局座投资笔记小密圈每日复盘20200310

3.10号复盘

1.美股方面,开盘一度暴涨近4%,不过这会已经回落到2%附近,这次美股暴跌,主要原因之一,是原油价格的暴跌。

沙特阿美今天宣布,下月起,日产量增至1230万桶,俄罗斯大幅增加供应,伊拉克跟随沙特大幅下调油价。从成本上,沙特成本价在20美元附近,俄罗斯在30美元附近,而美国的页岩气在40-50美元左右。表面上,可能是沙俄在较劲,但实际上,很可能是想合伙把老美赶出能源市场。

因为美国页岩油产业,是建立在金融衍生资本基础之上,所以一旦美国页岩油巨亏,对金融市场,将会有非常大影响。具体到A股,昨天复盘我也有聊到,整体市场依然相对健康,接下来重点关注放水预期就好。

2.领导今天视察武-汉,这是一标志性事件,说明全面复工,将正式开启。下周,央行大概率将再次释放流动性,支持实体经济,而对于纯内需板块,基建建设及赶工力度,也将会加快。

关于水泥的投资逻辑,供给端收紧,需求端增长,全年水泥价格,有望持续保持在高位,所以板块的投资逻辑,一定是中长期的,继续持有就好。

3.据韩媒报道,三星新品Galaxy Z Flip,不仅已经在韩国销售一空,还在美国、法国、德国、西班牙、俄罗斯、中国、印度、日本等约20个国家售罄,销售非常火爆。

三星TWS耳机,去年销量位居全球第三,今年因为赠送搭载高端旗舰机,有望带动耳机销量超过2000万套。目前三星新品销售火爆,有望带动三星TWS耳机销量,进一步大幅提升。

亿纬锂能作为三星TWS耳机电池唯一供应商,相较去年,出货量增幅,有望逼近500%。另外,公司近期抓住TWS高景气度机会,定增募资10亿元,建立高标准的自动化产线,也将形成巨大的竞争优势,并迅速占领市场。

具体行业景气度,TWS耳机2019年出货量为1.4亿副,2020年预计为2.3亿副,2022年将增长到7亿副,细分市场空间足够巨大,而公司作为产品参数和技术指标,全面领先的全球顶级品牌制造商,未来扩张增长的确定性,足够高。

这两天弱势调整,给了底仓配置机会,希望接下来,能够再给加码机会,因为公司足够优秀,个股仓位是可以给予2成仓的。

4.具体浪潮信息,明天是配股执行前的最后一个交易日,所以如果本计划不参与配股的,收盘前,务必要卖掉。另外,根据公司公告,3月11日至3月18日,公司股票停牌,3月19日公告配股结果,公司股票复牌交易。

5.关于牧原4月份定增解禁,一直是大家比较担心的,,这批定增解禁,占公司总股本10%左右,量确实比较大,但实际上,没必要过于担心。

首先,这10%的解禁量,有近7%的比例,都归属实控人,根据历史数据,秦总从来没有主动减持公司股份,所以这一次,大概率也不会,更不会在二级市场抛售。

剩下的3%左右,主要是员工持股计划,因为相较之前不到13块的成本,利润确实非常丰厚,大概率是要减持的,原因也比较简单,大家工资一般并不高,股本的奖励,才是最丰厚了 ,确实也有改善生活的需求。不过,具体是在二级市场直接卖,还是通过大宗交易减持,都是有可能。

但整体看,无论是解禁还是减持,对公司基本面并没有影响,如果好公司跌出更低估的价格,也一定是抄底机会。

6.具体市场方面,尤其是科技股标的,今天全面反弹,市场的波动,确实比想象的大,今天大涨的板块,包括白酒、水泥、消费电子、云计算产业链等,我们的逻辑,也在进一步被市场验证。

因为短期外围疫情,仍比较复杂,所以A股这个位置,不排除会继续震荡,置顶的优质标的,大概率还会有机会,大家注意分步布局就好。

整体操作策略没有变化,大家按照计划执行就好。今晚复盘聊的相对简单些,不太清晰的,我们再多多交流,大家晚安!