局座投资笔记知识星球每日复盘20200305

3.5号复盘

1.先重点说一下浪潮信息配股,有持仓的朋友,务必要注意了,公司公告,最终股权登记日是3月10号,也就是下周二。对于投资者,主要是两种选择,一种是参与配股,根据此前公告,10股配1.2股,配股价格为12.92元,也就是1手(100股)要配12股,需要投入配股资金12股*12.92元=155.04元,具体手里有多少手,乘上155块,就是你这次配股需要多少钱了。

具体操作方面,下周二之后的5个交易日内,在股票代码栏输入配股的代码(配股码“080977”,配股简称“浪潮A1 配”),填写具体配股数量等信息,然后进行购买就可以了。操作方面比较简单,和平时买股票是一样的,只不过这次是把股票代码,换成了配股的代码。

第二种选择,如果是不准备参与配股,需要在3月10号之前卖出浪潮信息,也就是明天或者下周一。但如果是不参与配股,也没有卖出,将会白白亏损超过10%,这点大家务必要谨记。

根据历史规律,因为关于配股的利空,市场均已经反应,现在锤子落地,反而是有利于后期的股价上涨,所以如果手里有仓位的朋友,我建议还是参与配股。但是如果账户短期不能筹集资金的,下周一收盘前,务必要卖出。

2.牧原今晚公布了1—2月出栏情况:

2.1 1-2月份生猪出栏139.5万头,销售收入46.24亿元,商品猪销售均价32.5元/公斤。很多投资者认为,这份出栏数据是不及预期的,但其实我认为是符合预期的。

从时间周期上,往前推10个月,1-2月出栏,对应的是19年3、4月份母猪存栏,去年一季度的时候,公司受非瘟影响,还是有些严重,4月份的能繁数据,是19年的最低点,对应的,就是今年1-2月份出栏肥猪数量,相对较少。

除此之外,受疫情影响,屠宰企业停工,也一定程度影响了育肥猪销售。

2.2 公司也首次在月报中,披露了能繁母猪数据,去年底,公司能翻母猪是128万头,目前是154万头,这两个月公司能繁母猪增加了26万头,后背母猪增加2万,从目前看,年底能繁母猪数据翻倍,会是大概率,也符合公司之前能留尽留的说法。

从当下跟踪,市场最缺的是二元母猪,而从这方面来看,公司的育种技术,遥遥领先任何一家猪企,公司扩张能力的确定性,也在进一步提升。

3.新希望晚间披露,关于建设广东韶关等10个生猪养殖项目的公告。项目总投资43.58亿,合计出栏量308万头,从养殖模式占比,自繁自养超过了80%,公司也在努力加速扩张。

从资金来源,其中80%为银行贷款,这也充分发挥了公司低成本的资金优势;另外10个项目中,有9个都会在今年8、9月份完工,这个速度是非常快的,也为接下来扩张,提前做好准备。

4.今天GWY发布了《关于深化医疗保障制度改革的意见》,主要目标是到2025年,基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务。

其中重点指出了一点,要通过完善医保支付标准和药品招标采购机制,支持优质仿制药研发和使用,促进仿制药替代。说的已经非常清晰,鼓励创新药发展,未来仿制药价格还会下滑,所以对于仿制药企,还是要相对谨慎。

创新药方面,无论研发费用投入,研发周期、结果,都是有一定不确定性,而且研究门槛高,跟踪难度大,相比较作为为创新药服务CRO/CMO企业,确定性和景气度,都要更高,比如药明康德、泰格医药等,我们也会持续做好跟踪。

5.外围市场,今晚美股又暴跌了,其中重要原因,虽然目前我们国内,防疫效果比较好,各项数据都在回落,但国外疫情发展,扩散有些超预期,美联储之所以超常规降息,主要还是基于疫情对经济的影响。

具体到A股,依然比较健康吧,我昨晚也聊到,美股走势反应的是盈利预期,而我们A股走势,反应的是流动性预期,只有市场流动性足够充裕,场内机会还是有的,尤其是科技股标的,这波跌下来,也一定是机会多一些。

整体操作计划方面,其实没有太大变化,因为外围影响,接下来潜在波动,可能会增大,所以很可能会再次出现,比较好的布局机会吧。近期我也在抓紧时间做研究,一些优质标的,我们也会陆续加入跟踪股池。

最后,我今天在文章聊到了,近期小密圈,应该会再次对外开放一次,不少老学员,也在问续费的情况。关于续费,之前大家一直在提建议,能不能把续费周期延长,这点我也在考虑,毕竟践行价值投资,太短的时间,无法验证,反而不利于我们学习,所以我暂时的一个设想,下一期小密圈会大幅延长周期,当然价格方面,优惠幅度也会更大一些。

具体,后面我也会在小密圈另行通知,大家一定不要在文章,重复订阅就好。今晚就说这么多,不太清晰的,我们留言区再多多交流,大家晚安!