一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200306

#每日复盘

一、消息面:

1、浪潮信息配股:公司公告已经出来,下周二做股权登记,下周三(3.11)之后的五个工作日缴款,配股代码“080977”,直接输入代码缴款就好。大家如果持有浪潮信息,到时候一定要缴款,因为配股本质上是强制股东低价加仓,如果你不加,除权后你就会赔不少。关于云计算板块,昨晚其实也说的很清晰了,就是云SAAS方面,广联达和和用友网络,估值已经轻微泡沫化了,尤其拿用友跟同行金蝶比较,会发现挺明显的。所以周三下午两点附近,已经说过我会兑现它们的第二笔了,昨晚把它们的估值详细算了一遍,是告诉大家我这么做的原因是什么。

因为云SAAS估值轻微泡沫化,所以短期已经不可能出现有一定安全边际的买点了,所以短期我也就不给它们的买入区间了。相对而言,我认为IAAS层的估值还可以接受,增长的确定性也同样是很高的,我自己云计算持仓合理,可能超跌我才会考虑加仓。但如果完全没有这方面持仓,又想买的同学,昨晚我给了详细的基本面和估值计算过程,光环新网25元、浪潮信息40元、易华录43元,我觉得愿意中期去拿的,也可以考虑。这些价格也谈不上便宜,但中期拿是不会赔钱的。浪潮确定性也是不错的,也有看点,具体昨晚说了,就不重复了。

对于云SAAS观点就是兑现第二笔,所以它到底低开高走还是高开低走,我们就不管了,执行计划就好。对于今天IAAS企业的高开低走,我理解短期资金的分歧已经很大了。我理解,光环30元附近,仓位高的可以减持部分,如果减持了,25附近可以买回来;如果没减持,我相信震荡一段时间后,还会有这个价格的机会,到时候再操作也可以,其他同行与此类似。

2、北上资金:五粮液、格力电器、贵州茅台,分别净流入8亿、5亿和3亿。这个很好理解,因为这些消费白马和金融白马,整体估值都不高。科技股方面,立讯、宁德时代、兆易创新都在2亿附近的净流入,光环净流入2000多万。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10.html

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