局座投资笔记知识星球小密圈20200122

1.22号复盘

1.疫 情还在持续扩散,但也有一些最新研究进展,比如病 毒不传儿童,不耐高温怕酒精等。

如果之前市场理解,大家出门聚会少了,减少白酒消费量,那么现在又可以起到防疫作用,算是不是利好白酒板块了。。

2.昨天宁德时代披露的19年业绩预告,也仅仅是符合预期,但今天股价直接涨停了,确实有些意外吧。

关于公司基本面,简单再和大家梳理一下:

2.1 海外以及欧洲市场将超预期。之前市场对公司的担心是,行业需求一般,LG化学对公司影响比较大,但现在随着欧美市场需求拐点到来,目前市场容量,已足以容下两家超一流动力电池巨头,行业竞争结构大大转好。

2.2 客户结构不断优化。公司作为行业龙头,目前国内基本盘已经稳定,且已经切入了大众、宝马、戴姆勒扽供应商,随着客户结构不断优化,主流国际客户的认可,也是公司欧洲扩建产能的最重要驱动力,公司的护城河也在进一步加宽。

整体看,随着全球政策预期的转暖,行业需求将大幅改善,而且公司作为头部龙头,竞争力在不断加强,未来业绩的确定性也将大幅提升。目前估值水平确实已经不便宜,但之所以今天股价涨停,主要还是基于未来行业的超高景气度,以及良好的竞争结构,所以有持仓的,可以继续多点耐心。

3.其他科技股方面,新易盛今天再度封涨停板。行业高景气度,业绩超预期标的,市场对未来一方面提高了盈利预期,一方面也提高了估值预期,股价戴维斯双击,涨幅往往也是惊人的。

包括亿纬锂能、浪潮信息、三安光电、立讯精密、光环新网、宝信软件等,目前均处于高景气度,公司资产质量也都不错,短期市场风格在,就继续做好持股就好。

4.猪肉股方面,投资者的逻辑,就是需求量降低,猪价将下降,但根据预测,20年的需求量大该在6亿头左右,但市场供给,大概只有3亿头,缺口几乎少一半,所以可以预期,今年猪价在高位,是铁定的。

另外牧原核心投资逻辑,是在非瘟存在下,公司的逆势扩张能力,在行业空间足够大的情况下,谁能够率先跑马圈地,抢占市场,资本市场就会愿意给予更高溢价,哪怕短期猪肉价格有波动,但这都影响公司投资的核心逻辑,所以就是保持好心态,坚定持有就好。

5.外资方面,今天净流入三一重工、海螺水泥、格力电器等近4个亿,外资开始有些偏好周期股,但接下来要关注持续性,净流出美的10个亿,平安7个亿,五粮液,立讯精密,均在3个亿左右。

6.整体市场方面,今天上演大反转,确实是非常的强势,另外科技股全线大涨,说明市场情绪还是比较积极,包括前两天大跌的出行板块,周期股等,今天也都是涨的,恐慌情绪有所修复。

明天因为将是节前最后一个交易日,想要套现出局的,今天已经卖的差不多,明天即使能够卖股票,但也是不能提现的,卖出压力大幅降低,明天市场大概率还会有比较强势表现。

具体操作方面,就是持有为主,市场情绪的恐慌,或者反转,确实非常难预测,但优质公司的股价,一定会慢慢走出来,近期比较典型的例子,比如前期因为配股大跌的浪潮信息,最近因为业绩超预期,股价不断创新高,所以如果是因为情绪面导致的杀跌,也往往是机会多一些。今晚复盘就简单聊这些,大家也早早休息!