局座投资笔记小密圈每日复盘20200120

1.20号复盘

 

1.消息面,从钟南山院士的表态,这次病-毒的传染性和危害性,比非-典都要弱了不少,短期看,因为春节流动人口加大,确实有一定不确定性。但相信,我国医疗防疫体系,经过这么多年的发展,最终都会妥善解决,对于一些行业,短期可能会有影响,但中长期的影响,是可以基本忽略的。

 

2.具体行业方面,药店股确实是相对受益的,各大药店口罩等防护用品,几乎都已经处于脱销状态,益丰药房已经持有的朋友,就继续拿住就好。

 

重点聊一下机场和免税,短期对客流量的影响,确实是无法预测的,但我刚也聊到,随着问题的最终解决,中长期的影响,是可以忽略的,所以这次国旅、上海机场,白云机场,跌的幅度越大,未来行业反转预期空间就越大。

 

具体操作方面,包括航空,不过因为短期事情的发展,不确定性依然比较大,可能会继续发酵,短期立刻修复的概率还是较低,所以我们暂时做好持续跟踪就好,不要有抄底动作,等股价有跌不动的迹象时,或者基本面发生变化,再积极考虑。

 

3.光环新网发布19年业绩预告,预计2019年实现归母净利润8-8.5亿元,同比增长19.9%-27.4%,中位数为23.5%,较之前市场预期28%,低了近5%。

 

业绩小幅不及预期,主要还是受去年宏观经济影响,流量增速放缓,企业上云的积极性有所降低,导致公司上架速度,上架率,均有所放缓。不过从三四季度开始,国内外云巨头资本开支增速改善显著,加上经济预期的转暖,公司20年的增长预期还是比较明确。

 

包括光环新网,对于新易盛、浪潮信息、宝信软件、立讯精密等高景气度行业个股,就是持有就好,短期确实也很难调整下来。

 

4.片仔黄公告,主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从530元/粒上调到590元/粒,供应价格相应上调约40元/粒;海外市场供应价格相应上调约5.80美元/粒。

 

片仔癀核心竞争力也是品牌,有些类似茅台,从具体提价幅度,还是比较温和,且消费人群相对价格不是太敏感,提价后加大渠道商利润,对公司产品算是量价齐升的逻辑,有持仓的,继续持有就好。

 

5.外资方面,今天中国平安净流入11亿元,但公司今天的股价走势确是高开低走,说明短期中国平安,主买的是外资,主卖的是内资,究竟谁对谁错,历史数据是最有说服力的。

 

另外其他个股方面,美的格力,牧原股份等,均净流入近3亿元。

 

6.从今天盘面观察,目前科技股包括半导体、消费电子、云计算、面板等行业,景气度预期还是比较高,所以对于自己的科技股持仓标的,只要公司基本面还不差,即使是估值水平偏高一些,整体还是以持有为主,市场的超额收益,也一定来自于情绪的非合理定价。

 

其他白酒个股,今天也因为聚会喝酒的预期场景的减少,表现相对弱一些,但对于今世缘、古井等,动销水平依然比较积极,就是继续持有就好。

 

另外再说一下,航空机场等公司,短期暂时不要有抄底动作,如果股价持续不表现,是会很容易影响心态的。操作方面也一定要注意,千万不要频繁换股,如果卖了手里的强势公司,去换手里的其他的弱势个股,往往的结果,很可能就是强的会更强,弱的则一直比较弱,如果大牛股只吃到一点利润就跑掉了,就真的比较遗憾了。

 

今晚复盘就简单聊这么多,其他大家不太清楚的问题,我们留言区继续多多交流,大家晚安!