局座投资笔记知识星球每日复盘20200116

1.17号复盘

1.金融数据:央行12月份数据,均是大超预期的,但根本原因是央行修改了统计口径,这次社融统计口径增加了“国债”和“地方政府一般债”,如果扣除这3000亿的增量,12月份社融实际增量1.75万亿,较市场预期的1.65万亿,虽然没有大超预期,不过还是小幅超预期的。

同时,央行今天也表示,未来不排除进一步降准的可能,整体一季度经济预期还是不错的,也为接下来市场的表现,创造了比较好的有利环境。

2.今晚浪潮信息公告,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为8.5亿-9.8亿元,同比增加30%-50%,中值数字为40%。其中,第四季度实现归母净利润3.38亿元-4.70亿元,同比增长18.19%-64.18%,中值数字是41.2%。

对比之前市场预期全年增速33%,所以这份预告还是小幅超预期的。对比二季度增速28%,三季度增速39%,四季度是呈现加速增长态势的,也确实是非常好的态势。

另外公司也同时公告,配股申请获得监管层批准,处于一个景气度向上的行业,在产品方面,公司又具有非常强的竞争力,现在配股资金到位后,有望加速发展,进一步拉开与同行的竞争身位。

3.三安光电晚间公告,公司拟非公开发行募集资金总额不超过70亿元,其中长沙先导高芯投资拟认购金额为50亿元,格力电器拟认购金额为20亿元,扣除发行费用后的募集资金净额,计划将投入半导体研发与产业化项目。

Mini-LED作为未来LED行业重要投资机会,三安光电是国内目前产能最大,产品最具有竞争力的企业,今年进入苹果产业链将是大概率。同时,未来国产化大趋势下,华为预计在2020年-2021年,将全面替换终端与基站端的射频前端产品,目前在国内化合物半导体的代工合作企业中,三安集成对于化合物半导体的研发与储备,已经非常全面,未来随着产线规模化优势越来越明显,公司的竞争力也会越来越强,预计今明两年订单会大幅增长。

另外短期70亿募集资金,还是很大程度缓解了公司现金流压力,也加速了半导体项目的研发发展,有持仓的朋友,继续拿着就好,虽然公司短期确实已经不便宜了,但对于高景气度行业,尤其是利好消息持续催化,又短期暂时无法证伪时,是很难大幅调整下来的。

4.上海机场披露了12月运输生产情况,其中国际旅客增长了5.04%,但是地区(主要指H-K)旅客吞吐量依然下滑非常明显,达到了近27%。

公司股价近期比较弱势,主要还是有分析师基于卫星厅折旧、H-K航线影响等,下调了公司今年盈利预期,这一点我也是比较认可的。另外近期外资也在持续卖,虽然公司长线基本面并没有变化,但还是要控制好仓位,等一个相对低估的价格。

5.外资方面,今天净流出立讯4.1亿,海康威视5.3亿,接下来对公司净流出的持续性做好跟踪就好,另外中兴、格力、美的、万科净流入均在4个亿左右,牧原股份净流入1.2亿。

链接: 沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网​

6.具体市场方面,部分资金已经开启了提前度假模式,所以盘面确实相对萎靡吧,对于高位高估值的科技股,暂时还是要谨慎些,谨防砸盘。另外我今天也在文章中聊到,节前最后一周,指数大概率会先跌后涨,不过节前随着业绩预告披露越来越多,所以不排除市场风格偏好,有望发生切换,从今天盘面,部分业绩确定性高的优质医药股,也是明显强于市场的。

具体我们的操作计划,依然没有变化,整体还是以持有和布局为主,虽然年前没剩下几个交易日了,但如果真的发生风格切换,大概率还是会有所表现的。

今晚复盘聊的简单些,大家对个股操作策略等方面不太清晰的,我们留言区再多多交流,大家晚安!