一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200119价值投资训练营2

b2522 发布于 2020-01-20

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、流感:武汉的流感,目前日本和泰国都有检测出来。国内没其他城市有发现,主要是因为这些城市没有进行相关的检测,所以有了我们也不知道,只是出国,会强制检测有发烧等症状的人。谈不上什么投资机会吧,说这个是提醒大家,即将春运,大家注意在公众场所要戴口罩,尤...

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一叶孤城知识星球 每日复盘20200116

b2522 发布于 2020-01-17

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、社融:A股的行情,受社融数据等影响挺大的,比如2009和2019年一季度的行情,因为社融是流动性的重要组成部分。12月社融2.1万亿,预期1.6万亿,我看有分析认为大超预期,实际我看很多分析也提到统计口径变了。按照过去的口径看,基本是符合预期的。...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200115

b2522 发布于 2020-01-16

#每日复盘 有敏感词,补发下。 一、消息面: 1、大事:第一阶段协议,将在美国如期签署。俄罗斯那边政府辞职,是因为修改法律,所以依法辞职。盘面整体比较平静,科技股依然热点很多,也有资金回补了一些估值合理的消费白马。近期是财报季,所以很多走势也跟年报有关。比如顺鑫农业,逆势大跌,是...

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一叶孤城每日复盘20200114 股票池更新

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b2522 发布于 2020-01-15

#每日复盘#股票池调整,新增一个票,放在隐藏区了 一、消息面: 1、节日效应:春节是长假,而长假前最后一周,交易通常会变得非常清淡。考虑到有资金因为需要规避假期的不确定性而离场,所以通常最后一周,上半周会跌,下半周会涨。对应到下周,可能是周一周二成交清淡、走势不佳,周三周四会不错...

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一叶孤城 每日复盘20200113

b2522 发布于 2020-01-14

#每日复盘 一、消息面: 1、平安银行:年报预告,收入增长18%,扣非净利润13.6%。单看扣非,是低于三季报的。但我之前也说过,银行赚钱,可以放到左口袋——净利润,也可以放到右口袋——拨备等。而且,当时在14元附近把中国平安加入股票池,考虑的也是公司零售贷款占比快速提升,而在中...

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一叶孤城每日孤城20200109

b2522 发布于 2020-01-10

#每日复盘 一、消息面: 1、五粮液:近期走势大幅低于预期,原本分析认为,动销比较好,一批价回归的会比较快,结果因为公司打款和发货量比较大等原因,导致动销确实不错,但一批价没起来(白酒就是持续学习吧,感觉在这个问题上,几位主流分析师这次也都误判了)。换句话说,没起来,导致大家对五...

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盘中交流20200109

b2522 发布于 2020-01-09

投资⾥⾯,确实是“悲观者正确,乐观者成功”。每次出去路演,我们都会对客户说⼀句话,就是追求每个标的的阿尔法。换句话说,就是追求每⽀股票都能获得超额收益。 投资⾥,追求超额收益,没什么技巧,就是不断加深对⾏业和公司的理解。但是,这⾥⾯肯定会有看错的情况,这不管对于谁,都是不可避免的...

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一叶孤城每日复盘20200108

b2522 发布于 2020-01-09

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、伊朗:今天关于德黑兰飞机坠毁等,反应美伊对抗可能会持续一段时间。至于对A股的影响,直接影响和长期影响都不大,只不过战争会影响短期市场风险偏好。加上,本身两周后就是春节长假了,所以指数近期波动加大,是正常的。至于行情的本质,我理解是贸易战不确定性降...

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面板交流

b2522 发布于 2020-01-08

叶城 1 分钟前 #⾯板# ⾯板今天早盘的⾛势,是符合预期的。因为这个消息,是昨天很晚才出来,很多⼈估计今早才看到。此外,TCL集团和京东⽅A,都是市值⾮常⼤的企业,不会跟炒作⼩盘股⼀样随意封板。京东⽅上次涨停成交150亿,这早盘拉涨停,得多少钱呀,这类公司收盘涨幅⽐较⼤,就算⾛...

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资料分享

b2522 发布于 2020-01-08

#资料分享 发些资料,⼤家看⼀下。然后⼀起交流: 1、LG产能退出这事⼉:幸福来的太突然,连⼀些⾯板企业都觉得有些太快了。相对三星的缓慢退出,LG这次⼒度太⼤了,原本乐观的看法、⼤家做预测,是按照LG来明年底全部退出。如果真的实施,⾏业反转概率⼤增。受益的话,TCL集团7成LCD...

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股票池更新#一叶孤城每日复盘20200107

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b2522 发布于 2020-01-08

#每日复盘#股票池调整 #伊利股份 看了大家在伊利股份交流贴的疑惑,我简单说一下。伊利股份的逻辑,是跟蒙牛的竞争缓和,加上公司管理能力突出、国际化还有一定的空间,作为双寡头竞争格局,那么竞争强度对盈利影响较大。既然蒙牛计划控制费用,那么伊利股份的毛利率和 ROE,就会有提高的空间...

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一叶孤城每日复盘20200106

b2522 发布于 2020-01-07

  #​每日复盘​ 一、消息面: 1、盘面:周一下午大盘快速跳水,是被南华早报一则“推迟签署第一阶段协议”的假消息,给影响了,其实是没什么变化的。即便签约,未来也依然会有反复,但签约确实意味着经济不确定性的下降。我打个比方,是否签约至少影响沪指100点以上吧。虽然一说起...

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招商证券 | 成长的力量 特斯拉产业链

b2522 发布于 2020-01-06

#TMT# 大家急着听的话,可以听一下。招商TMT里,电子和传媒是新财富分析师,影响会稍微大一些。但是,也并非说,不说新财富分析师,就没影响力。每个人擅长的不一样吧,我们取人之长就好,有分析师跟踪等做的很扎实,但缺乏跟机构的交流,也是难以上榜的。 2020.1.5天风特斯拉产业链...

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一叶孤城每日复盘20200103

b2522 发布于 2020-01-06

#每日复盘# 当天发生的大事儿,我一般会在公众号夜报说一下。然后如果有需要补充的,我就在复盘说,如果事情很简单,我就不在这里重复了。所以,公众号夜报大家记得每天花几分钟一下。 一、消息面: 1、周末大事儿:伊朗斩首这事儿,对国内影响不大。首先,A股和港股不同,不跟着美股走,其次,...

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周末特辑

b2522 发布于 2020-01-05

#周末特辑   1、伊朗的事情,对美国影响可能较大,但对国内和A股潜在影响不大。伊朗占全球原油产量,目前已经不高;而双方真打起来,等于跟911类似,为中国迎来了战略发展期。同时,目前单纯看低估值和估值修复,传媒和军工相对历史比较便宜,市场前段时间,借云游戏炒作了云游戏之...

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一叶孤城每日复盘20200102

b2522 发布于 2020-01-03

#每日复盘 一、消息面: 1、华泰证券:因为传闻,沪伦通可能暂停,所以华泰 GDR大跌近 10%。1股 G股华泰, 等于 10股 A股华泰,按照这会儿华泰的 G股 29元的价格,换算成 A股,就是一股 20元, 跟现价差不多。所以,华泰 GDR下跌,主因是前几天涨的比 A股多,其...

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一叶孤城每日复盘20200101

b2522 发布于 2020-01-02

#每日复盘 一、消息面: 1、降准:这个主要是为了对冲年初的资金紧张,但时间点比预期的早一些。对于资本市场,放水肯定是利好,但考虑到放水的原因和市场预期,只能算小幅超预期吧,对市场影响有限。至于利好,大金融的杠杠率比较高,周期股通常负债率高、财务费用占比高,所以整体是利好大金融和...

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一叶孤城每日复盘20191230

b2522 发布于 2019-12-31

#每日复盘 一、消息面: 1、中炬高新:今天发现,很多同学在问这个票。其实我买了第一笔,平均成本就在38附近。置顶的区间是重要的参考,但大家一定要有自己的思考,不能完全对区间死搬硬套,起码要知道为什么给这个估值,它对应的是怎样的市场预期。调味品基本面比较稳定,不怎么受经济周期的影...

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一叶孤城每日复盘20191227

b2522 发布于 2019-12-30

#每日复盘# 一、消息面: 1、LPR等:关于注册制和新三板改革,至于注册制,市场是有预期的,至于市场怎么解读,跟市场的状态有关。目前的发行节奏,实际上跟注册制区别也不大。至于LPR,计算过程比较复杂,目前对存量房贷不影响,但未来如果LPR降低,会降低存量房贷利率,对银行的净息差...

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一叶孤城 每日复盘20191226

b2522 发布于 2019-12-27

#每日复盘 一、消息面: 1、白云机场:公司转让了参股的物流公司的部分股权,获得了 2亿多资金。这对股价影响不大,原因是一次性损益,除非占市值比重特别大。比如前几天的广州浪奇,市值就 30亿出头,竟然卖地得到了 20亿,导致股价连续两天涨停。我们说的非经常性损益,简单理解,就是这...

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