一叶孤城

一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200224

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b2522 发布于 2020-02-25

#每日复盘 一、消息面: 1、外盘下跌:外盘跌幅比较大,道琼斯暴跌3%。外盘目前的情况,跟国内节后第一天类似。但遗憾的是,国外没有国内这强的组织动员能力,所以一旦蔓延,除非有特效药,或者等天气变得比较热,不然没什么好办法。至于疫苗,一方面需要时间,一方面除非国家强力支持,不然疫苗...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘0223

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b2522 发布于 2020-02-24

#每日复盘 一、消息面: 1、会议:会议说了很多大方向的东西,我说一下,因为对中长期的投资思路,还是有影响的。货币政策和财政政策,不用说都是进一步放水,至于对通胀的担心,不是当前的核心。对于企业和就业而言,如果现金流等断了,会带来无穷问题,而通胀只是短期的阵痛。此外,会议强调,“...

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周末特辑#特斯拉电池#5G应用

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b2522 发布于 2020-02-23

#周末特辑 关于周末的ZZJ会议,我就不解读了,因为经济受冲击很大,所以政策上现阶段肯定都是利好。 1、下周五,美国可能宣布把使用美国技术的门槛,从25%下降到10%,直接影响是台积电不能给华为代工高端5G芯片,而短期中芯国际技术差距还很大,所以直接导致华为5G手机和部分基站业务...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200220

b2522 发布于 2020-02-21

#每日复盘 一、消息面:
 1、中国平安:净利润1494亿,扣非是1392亿,这个比预测值低了5%。分项目来看,平安好医生等新业务都发展的很好,运营利润、股东分红等也不错,所以整体我认为是符合预期的。毕竟对于保险这种高杠杆的企业,想调节利润太容易了,所以短期利润也不是最重要的。此...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200219

b2522 发布于 2020-02-20

#每日复盘
 一、消息面: 
 1、海康威视:大家可以看看申万计算机的总结,我觉得写的很好,包括公司软件复用、人工智能提高毛利率等,可以看看。我看了之后,认为跟我的跟踪很吻合。海康我没买,但大白马是一直都要跟踪的,不感兴趣的可以跳过。 要点:公司已经完成软化转型、组织架构、成长主...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200218

b2522 发布于 2020-02-19

#每日复盘 一、消息面: 1、公募基金:睿远旗下第二支基金,计划募集60亿,直接认购了1200亿。这个说明,市场流动性泛滥吧,大家对优质资产非常追求,对股市的认可度也在提高。我理解,大家说了好几年的,股市比房市更好,正在一步步变成现实吧。对于我们的直接影响是,大家要注意,近期公募...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200217

b2522 发布于 2020-02-18

#每日复盘#
 一、消息面: 
 1、蝗灾:因为蝗灾的关系,今天A股农业股和糖业股大量涨停。但根据印度主流媒体报道,好像对印度影响不大,这就尴尬了,本身就是短炒,明天跑路估计都来不及了。蝗灾,即便真的影响了印度,因此造成涨价,对国内粮食股和糖业股也就是一次性影响,对企业内在价值影...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200216

b2522 发布于 2020-02-17

#每日复盘 一、消息面: 1、再融资:对于这个消息,有人认为利好有人认为利空。利好者认为,高估值的公司收购低估值公司,拉低估值后,可以继续涨;利空者认为,参与增发的场外资金,未来都是要减持的,还会带来商誉等问题,所以是利空。实际我理解,短期对市场不会有直接的负面影响,因为就算再融...

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周末特辑#股票池更新

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b2522 发布于 2020-02-16

#周末特辑 1、周末最大的事儿,是再融资新规。这个也不意外,前两周复盘反复说,未来一定是货币放水和各种支持,不然就业和经济数据就崩了,所以下半年行业不差,券商股有弹性。再融资和IPO的主要区别是,它是增量博弈,资金以场外为主,而不是IPO这样从场内吸血。对大券商股是利好,因为投行...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200213

b2522 发布于 2020-02-14

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、肺炎药物:有报道称,国药中国生物已完成对部分康复者血浆的采集工作,开展新冠病毒特免血浆制品和特免球蛋白的制备;经过严格的血液生物安全性检测,病毒灭活,抗病毒活性检测等,已成功制备出用于临床治疗的特免血浆。据公司称效果很好,周四晚湖北的发布会,金银...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200210

b2522 发布于 2020-02-13

#每日复盘 一、消息面: 1、YQ:湖北省外新增确诊,已经连续8天下滑,周二一天只新增300多人。温州等省外重灾区,也是全面好转。省内的疑似等数据,也是好转,今晚高层会议也说了支持省外复工。简单说就是,拐点在望,资本市场全面回归结构性行情,而不再是“YQ模式”。这次YQ,也带了了...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200211

b2522 发布于 2020-02-12

#​每日复盘​ 一、消息面: 1、YQ:这个每天早报时会说,省外确诊连续7天下滑,从高峰的890人下滑到目前的300多。如果这个态势延续,按照钟南山院士的话,估计再过一两周就彻底见到拐点了。但资本市场,从来都是提前反应的。从今天看,行情已经从“疫情模式”,加速回归今年初的结构性行...

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资料分享

b2522 发布于 2020-02-11

#资料分享# 昨晚的复盘有敏感词,被删了,我在附件补发一下。看大家讨论边缘计算和IDC的关系,我理解它们是相互补充,不是替代的关系。竞争,很多时候要看是增量还是存量竞争,增量是分蛋糕、竞争强度有限,存量竞争那都是你死我活。而边缘计算和IDC的竞争,就是典型的增量竞争吧,毕竟流量大...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200210

b2522 发布于 2020-02-11

#每日复盘 一、消息面: 1、YQ:资本市场,从来都是提前反应的。等到所有人,都发现YQ见到拐点时,股价通常已经涨回去了。这次也不例外,昨天省外确诊444人,比高峰890人下滑了一半。原本有分析担心,返程会是考验、导致二度爆发,目前看,湖北返程人数只有去年同期的3%出头,所以二度...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200209

b2522 发布于 2020-02-10

#每日复盘 一、消息面:
 1、复工:原本市场认为,2月10日很多企业可以复工。所以,股市超跌的企业,主要是第三产业跟出行等有关的。但随着复工推迟,制造业的影响就出来了。具体,下面会点评消费电子、新能源汽车,因为除了它们前面涨了一大波之外,多数制造业公司都在底部趴着,没多少机会也...

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周末复盘20200209

b2522 发布于 2020-02-09

#每日复盘 这周末,因为防控在升级,所以很多复工受到了影响,导致很多机构担心市场会有二次探底的情况。毕竟指数重新涨起来,市场的担心也就增加了,对于我们,专注好公司,平常心就好。 1、云计算产业链:周三下午和周四晚上复盘,都写到了,这波是主升浪吧,我过去就去年9月减持过一次光环,因...

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值得看的新财富分析师

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b2522 发布于 2020-02-09

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200206

b2522 发布于 2020-02-07

#每日复盘 一、消息面:
 1、云计算:我看大家很担心,是不是要清仓云计算板块,我觉得不必吧。这个又不是炒概念,回调也会有限度的,纯概念炒作、企业不受益,那么涨了要跌回原点。这个更类似于,产业提前出现了一个小拐点,大拐点还是要等5G应用接连爆发。所以,现在唯一需要注意的是,小拐点...

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从5G终端向5G应⽤切换

b2522 发布于 2020-02-06

#TMT# 发⼀份中信证券研究所这两天的资料,我觉得讲的挺好的。这⾥⾯,尤其需要注意的是5G应⽤⽅向,后⾯有机会,我进⼀步增加这⽅⾯的标的。从5G终端向5G应⽤,做⼀次重点的切换。但电⼦股的逻辑,也没⾛完,只是从历史看,只有5G应⽤股带来的想象⼒,才更符合市场的期待吧,毕竟软件⽐...

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一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200205

b2522 发布于 2020-02-06

#每日复盘 一、消息面: 1、YQ:当地正在体育馆等,建设供轻症患者集体治疗的地方,情况严重的送到医院,我觉得这个思路终于对了。只有这样,传染源才有可能控制,前期那种遍地都是传染源的情况,根本看不到出路。不过,下周就是复工潮,能不能经得起考验,是一个关键时刻。 2、A50和特斯拉...

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