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局座投资笔记

陆家嘴局座 每日复盘20190925

b2522 发布于 2019-09-25

9.24号复盘 1.关于信立泰,再详细说一下。有朋友问到,今天第二轮集采,我有没有提前想到信立泰氯吡格雷没有中标的风险,说实话,我更多是想到有继续降价的风险,但关于第二轮集采降价,市场也是有充分预期的,而没有中标,确实超出我的预期。今天几家股价大跌的,恩华药业、京新药业、包括信立...

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陆家嘴局座 盘中交流20190924

b2522 发布于 2019-09-24

早盘猪肉股大跌,具体原因,我也在看,并没有发现什么新的利空。从统计局今早公布的最新数据,9月中旬生猪(外三元)价格与上旬相比涨了3.5%。而且从猪瘟情况看,近期越南、韩国等地,均被猪瘟肆虐,国内,昨天广西岑溪市排查出最新非洲猪瘟疫情,目前看,疫情还没有完全得到有效控制,短期实现农...

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陆家嘴局座 盘中交流20190923

b2522 发布于 2019-09-23

早盘市场非常弱势,截止这会各大盘指数跌幅均超过了1%,且两市普跌,无明显强势板块。 周末,消息面并无明显利空,不过从上周五,其实已经有迹象开始走弱。一是从当天新一期贷款市场公布的报价利率,1年期LPR为4.2%,相比前值,1年期LPR下降5基点,连续第二次下降。 之前市场因为降息...

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陆家嘴局座 每日复盘20190920

b2522 发布于 2019-09-23

1.周四晚间,大家保险(原安邦保险)公告,将持有的10.38亿中国建筑换购成三只央企创新驱动交易型指数基金。简单理解,就是把持有的股票换成了指数基金,为后期卖出提前做准备,算是变相减持吧,但并没有真正意义上的卖出,周五中国建筑跌了1.5%左右。 中国建筑作为足够优秀的优质蓝筹,大...

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陆家嘴局座 盘中交流20190920

b2522 发布于 2019-09-20

盘面继续窄幅震荡,没有太多可说的。和大家简单梳理一下跟踪公司的基本面吧,大家都认真看一下,最起码对自己的持仓,核心投资逻辑一定要清晰。今天上午就先分析潍柴动力,其他标的,后续我也会和大家一一梳理。 1.公司基本业务情况: 潍柴基本业务主要是分成三大块,一是重卡相关的发动机、其他零...

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局座 每日复盘20190919

b2522 发布于 2019-09-20

9.19号复盘 1.明天收盘后,标普道琼斯指数将正式纳入A股,同时,富时罗素指数提升A股纳入权重比例,也将生效,根据测算,明天一天大概会带来150亿左右的被动增量外资。而截至目前,9月份外资已经净流入345亿。 之前MSCI每提升一次纳入比例,被动资金为了最大程度跟随指数,会倾向...

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陆家嘴局座 盘中交流20190919

b2522 发布于 2019-09-19

早盘45分钟,两市持续窄幅震荡,无明显强势板块,外资小幅净流入6亿元。分享几篇关于5G产业链的资料,还是非常不错的,下半年科技股依然会有机会,而且科技股的机会一定是关于5G,我们先提前研究,做好准备。  1.云计算,某种意义上可以理解为消费股,业务模式比较简单,就是数据流量大爆发...

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陆家嘴局座 每日复盘20190918

b2522 发布于 2019-09-19

9.18号复盘 1.今晚的一个重磅事件,美联储召开9月议息会议,根据目前市场给的概率,降息的概率在6成,维持不变是四成,而在之前,降息的概率一度高达九成。 因为预期不一致,所以今晚美联储的决议,对市场影响还是蛮大的,截至这会,美股三大指数都是微跌的。具体对A股影响,我觉得两方面吧...

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局座 每日复盘20190917

b2522 发布于 2019-09-18

9.17号复盘 1.今天市场跌幅蛮大的,主要原因还是和今天央行操作有关,中标利率不但没有下滑,还收回了部分流动性,这也让市场解读为不降息的信号。 投资,最重要的是寻找预期差,昨天披露8月份经济数据压力较大,但市场是已经有充分预期的,在预期内的,市场自然也没有过度反应。而今天央行的...

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局座 每日复盘20190916

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b2522 发布于 2019-09-17

9.16号复盘 1.今天公布的8月份经济数据是全面不及预期,不过晚上央行再度表态,会加大政策发布解读和预期引导力度,加强与市场沟通,及时回应关切、稳定预期。 今晚文章,我以今年行情为例,结合经济现状,以及政策预期,分析二者之间的关系,得出结论,股市长期一定和经济正相关,而短期,很...

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局座 盘中交流20190916

b2522 发布于 2019-09-16

关于猪肉股当下的市场情况,简单再和大家梳理一下。 昨天我也讲到了,目前猪肉股面临着三方面的分歧,分别是:1)猪价在政策的限制下,能否涨到预期的超高价;2)上市公司的出栏量能否达到预期,8月份出栏整体是不及预期的;3)在政策加大补栏力度支持下,行业未来能否持续2-3年的长景气度。 ...

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局座 每日复盘20190912

b2522 发布于 2019-09-15

刚发的小密圈被删了,那就把稍微敏感的信息都删了,再发一遍: 中秋假期,消息面整体中性偏利好,分享一些假期看到还不错的资料,大家可以先看一下,另外有什么问题,包括具体操作策略等,直接留言就可以了,我也都会和大家一一讨论: 1.招商9月份大消费组电话会议,大家有时间可以听一听,比较忙...

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局座 盘中交流20190912

b2522 发布于 2019-09-12

早盘地产股表现明显强势,近期关于地产的消息,就是各种收紧融资等,市场解读为利空,所以板块一直承压,但便宜才是硬道理,今天股价上涨其实也没有什么消息,就是因为便宜,安全边际足够高,开始有资金关注起来了。 高端白酒昨天大跌后,不过晚上大家对消息面充分了解后,发现降价幅度并没有这么大,...

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局座 每日复盘20190911

b2522 发布于 2019-09-12

9.11号复盘 1.今天盘后央行披露了8月份金融数据,8月新增社融1.98万亿元,好于市场预期的1.55万亿,较7月份的1.01万亿,几乎增长了1倍,算是大幅好于市场预期。 另外结构方面,企业中长期贷款增加,说明在政策的鼓励下,企业也在加大贷款搞发展。社融数据的大幅增长,也说明经...

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局座 盘中交流20190911

b2522 发布于 2019-09-11

大家早上好[太阳],截止这会A50涨了0.50%,小幅高开应该还是可以期待的。 9月11日早间新闻精选】1、资本市场“深改12条”重磅出炉!推动放宽各类中长期资金入市比例和范围。2、易会满人民ri报撰文:按市场规律办事,相信市场、依靠市场。3、外汇局:取消合格境外投资者投资额度限...

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局座 盘中交流 每日复盘20190910

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b2522 发布于 2019-09-10

【快讯:科技股集体调整 中国软件跌逾7%】财联社9月10日讯,近期涨幅较大的科技股大幅杀跌,中国软件跌逾7%,新易盛、汇顶科技、博敏电子等跌近5%。 科技股调整,算是在预期内的吧,昨天科技股大爆发,近百家公司涨停,晚上我看不少文章也都在写科技股。这样,所有投资者的焦点,就一下子全...

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局座 每日复盘20190909

b2522 发布于 2019-09-09

1. 消息面 联通公告与中国电信就5G共建共享签署协议,将在全国范围内合作共建一张5G接入网络,不过核心网,依然是各自建设。 8月份的时候,联通董事长在中期业绩发布会上曾明确提及5G共建共享方案,不过当时市场普遍认为,共建共享方案涉及面广,预计落地实施仍存难度。所以从实际落地节奏...

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