标签:每日复盘

局座投资笔记

陆家嘴局座 每日复盘20190926

b2522 发布于 2019-09-26

9.25号复盘 1.光环新网公布了最新投资者调研纪要,关于IDC 业务方面,公司已经在业务范围辐射的京津冀、长三角等地区,为未来 3-5 年发展,做好了充足的资源储备,公司IDC业务确定性再不断提高。 今天整体科技股跌幅还是比较大的,但两家IDC公司宝信软件、光环新网,还都是收红...

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一叶孤城

叶城 每日复盘20190916

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b2522 发布于 2019-09-17

一、消息面: 1、经济数据:这个白天解读过了,经济还在下行,至于对资本市场的影响,谈不上多大。有一个要点,大家要清楚,就是利率下降,最极端包括负利率,对稳健增长类公司更加有利。因为稳定增长、稳定分红的资产,比存银行和其他理财要划算。而利率的不同,也是美股消费股比A股贵的一个重要原...

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一叶孤城

叶城 每日复盘20190912

b2522 发布于 2019-09-15

本周末,消息面有一些利好,具体公众号夜报一一解读吧。发点儿资料,大家可以看看: 1、招商电子,电话会议主要讲了半导体行业景气度,正出现触底回升的情况,这是消费电子换机潮之外,电子行业的一条主线。前期我也看过一些企业,涨高的龙头就不说了哈,再比如长电科技这样的偏概念的,因为一些跟消...

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一叶孤城

叶城 每日复盘 20190911

b2522 发布于 2019-09-12

一、消息面: 1、苹果新手机:在过去,每一次的苹果发布会,都会成为业内的重磅事件。但苹果昨晚的发布会,除了被吐糟摄像头像“浴霸”之外,基本没看到有人讨论。这个是预期中的吧,毕竟有多少人会买末代4G时代呢。但发布会还是透露了一些信息,比如苹果已经初步实现了向软件和服务公司的转型,这...

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一叶孤城

叶城 盘中交流20190911

b2522 发布于 2019-09-11

IDC行业,是比较少见的,商业模式比较简单,同时非常受益于5G带来的流量爆发的行业。 看大家问五粮液为什么跌?这个涨不上去,回调很正常吧。此外,140元的五粮液,到160元,持有半年左右的理论收益率只有15%,上次说过的。如果买的比较多,下次到140附近了,卖点儿也可以。当然,拿...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190910

b2522 发布于 2019-09-10

大家早上好 【9月10日早间新闻精选】1、中Y深改委会议:加强农产品储备和加工业发展调控,健全农业支持保护制度;加强国有金融资本管理,建统一出资人制度;有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。2、【提醒】今日上午9点30分,中国8月CPI、PPI将公布。3、北向资金周一净流...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190906

b2522 发布于 2019-09-06

09:49:00.751 炒到这会儿,终于有人反应过来,这还有一支确定性标的没涨。其实不管前传方案,还是什么,主设备龙头都是受益的。至于光模块,昨晚也讲了,关注度大幅提升,所以短期冲一冲是非常合理的,毕竟认为光模块业绩弹性大,短期是无法证伪的。 11:14:08 北上资金,9月流...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190905

b2522 发布于 2019-09-05

10:33:50 给大家分享一个东吴通信,关于5G周期性等的一个讨论。通信行业,是有一定周期性的,主要是技术创新的周期。所以,我们投资5G,很重要的一点就是复盘当年的3G和4G。 这一次,盈利周期比较长、周期性看起来不明显,很重要的一点是,国内5G建设速度是领先全球的。而不是在3...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190904

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b2522 发布于 2019-09-05

#TMT 周一发过东吴电子的研报:https://mp.weixin.qq.com/s/WeDPG90OG4c5IDZEsQQd1g 给大家录制了一个电子股的中报解读。电子股,中报超预期或者说比较好的,就是三部分,第一,5G无线基站,典型的就是通信PCB,第二,半导体和国产替代,...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190903

b2522 发布于 2019-09-03

大家早! 这是招商计算机,对计算机行业中报的总结。对云计算、科技金融、医疗信息化等,都做了点评。计算机行业,也是强者恒强,大公司表现好,百亿市值之下的小公司,很多中报是下滑的。 此外,还具体谈了四维图新,我也曾经谈过四维图新,把研发费用折回去,这公司至少值200来亿。具体能值多少...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190830

b2522 发布于 2019-08-30

几家重点公司,说一下: 1、伊利股份:伊利目前估值26倍附近,净利润增长9%,明年也很难看到净利润加速增长。也就意味着,如果估值不提升,公司未来一年的潜在上涨空间并不大,所以不符合我的25-30%预期收益率的选股标准,我也就没参与:https://mp.weixin.qq.com...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190828

b2522 发布于 2019-08-28

11:47:38 #投资感悟 我把昨天,我跟一位同学谈话中,深入沟通的一些问题,就我的一些想法,跟大家交流下。我觉得很有必要,因为相比于平时学习的“术”,理论和方法论上的“道”,是我们时刻要关注的。深入讨论这些问题,有助于大家建立自己的投资体系。 一、昨天交流的第一个问题是:单纯...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190827

b2522 发布于 2019-08-27

发一个血液制品行业的资料。本身是讲振兴生化基本面改善的电话会议,这公司属于血液制品里面的小公司,之前两个管理层互相内斗,现在达成和解,叠加行业基本面改善,所以有些小机会。但因为不符合我对标的的要求,只是一些补涨的小公司(底子比较单薄,基本面虽明显改善,但明年之后的盈利增速不会太快...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190826

b2522 发布于 2019-08-26

A股开盘后,走势很强,基本没看到什么恐慌盘。但值得关注的是,港股走势比较弱,恒生指数低开超3%。 港股个股方面,招商银行跌近5%。我想,这与招行财报透露出的未来增速可能放缓,有一定的关系。此外,港股中国平安跌近3%,港股平安和招行,目前均比A股便宜近10%。港股的中兴通讯,目前跌...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190823

b2522 发布于 2019-08-23

#资料分享 昨晚的复盘,附件有资料,大家记得看一下。 1、珀莱雅中报,营收增长27%,扣非净利润增长39%,是略超预期的。公司前期出了一款爆款面膜,导致电商业务受到很大的带动,但那时股价已经起来了,失去了好的布局机会:https://note.youdao.com/ynotesh...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190822

b2522 发布于 2019-08-22

8:47:50 大家早! 这是中银国际医药,对这几年医药股的一个复盘。讲的比较好,把板块驱动因素,还有像CRO这种行业的长期逻辑,都讲的比较透,值得一听。 #交流贴 开个交流贴,每周梳理一下。大家对同一家公司的问题,最好放在一个问题下面讨论,这样效率更高些。同时,分享些资料: 1...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190820

b2522 发布于 2019-08-20

#资料分享 发几份儿资料,大家有问题,我们也可以在这条下面一起交流。和而泰要成妖股了,有同学问,是不是12块要卖。其实我十块钱之内买时,确实这么计划的,就是20-30%的预期收益率,差不多就是12元往上。但涨停了,肯定不用急着卖,下来还会有反复冲高,到时候打开了反复冲高时慢慢卖就...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190819

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b2522 发布于 2019-08-19

#浙江龙盛 浙江龙盛 ,这个公司今年所发生的一切,堪称教科书级别。关于这一点,我觉得非常有必要去复盘下。 1、先说它的中报,我们所说的中报超预期,通常指的是第二季度的扣非净利润增速,有没有超出市场预期。扣非净利润增速,很好计算,任意一个行情软件,点击F10——财务分析——按单季度...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190815

b2522 发布于 2019-08-15

到了2019年,和1997、2008年相比,信息流通的速度进一步加快。比如,昨晚美国利率曲线倒挂,引发大家对美国经济甚至是全球经济步入衰退的预期。这事儿,一夜间好像A股投资者很多都知道了。链接:https://mp.weixin.qq.com/s/l9DKLRCV5nXbRstv...

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一叶孤城

叶城盘中交流 每日复盘20190813

b2522 发布于 2019-08-13

昨晚咱们再次复盘了2012年-2013年消费电子大科技的走势,也复盘了2017年9月-12月的芯片板块走势,咱们认为,现阶段可能会和这两段走势有些相似,因为当时的走势也是机构和游资共同推动的, 2012年的消费电子行情是从2012年4月份开始确立,当时的背景是智能手机替代浪潮,然...

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