局座投资笔记

局座投资笔记每日复盘20200119

b2522 发布于 2020-01-20

1.19号复盘 1.周五收盘后,港股中国平安股价大涨4.3%,过去一年,A股平安因为流动性优势,大概一直比港股平安要溢价10%左右,但随着周五港股大涨后,目前H股比A股大概是要贵了2%左右。 消息面并没有看到什么消息,我判断外资大幅买入平安,主要是两方面催化,一是第一阶段协议拟放...

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局座投资笔记知识星球每日复盘20200116

b2522 发布于 2020-01-17

1.17号复盘 1.金融数据:央行12月份数据,均是大超预期的,但根本原因是央行修改了统计口径,这次社融统计口径增加了“国债”和“地方政府一般债”,如果扣除这3000亿的增量,12月份社融实际增量1.75万亿,较市场预期的1.65万亿,虽然没有大超预期,不过还是小幅超预期的。 同...

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局座投资笔记每日复盘20200115

b2522 发布于 2020-01-16

1.15 1.今晚平安公布了19年保费数据,其中财险全年增长9.5%,健康险和寿险分别同比增长了66%以及11%。整体看,这份数据还算可以,但资本市场之所以反应比较萎靡,主要还是新业务价值负增长问题。 去年一整年,寿险同比增长了11%,但这个增速是续费(寿险缴款时间一般较长)和新...

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局座投资笔记 每日复盘20200114

b2522 发布于 2020-01-15

1.14号复盘 1.海关总署公布了12月份进出口数据,其中外贸进出口总额、出口、进口规模均创下月度历史峰值,数据表现远超市场预期,20年随着zm关系改善,进出口增速有望重回正增长。 另外ZL在国常会表示,一季度经济表现对全年走势、市场预期具有“风向标”作用,力争一季度经济社会发展...

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局座投资笔记 每日复盘20200113

b2522 发布于 2020-01-14

1.13号复盘 1.按照预定计划,本月13—15号,he 总已经飞往美国签订协议,之前美方说我们是汇-率操作国,所以这次的协议,传闻有稳定汇-率的内容,所以截至这会,离岸人名币持续升值,这会已经突破了6.88,对航空股算是一个小利好吧。 2.银保监会再次强调,要落实“房住不炒”要...

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周末特辑 光模块标的

b2522 发布于 2020-01-12

#​个股研究​ 之前我聊到,今年5G应用的爆发,具有高确定性,而受益5G应用爆发确定性最高的,就是云计算板块。从业绩兑现的角度 ,因为IDC只有完成上架后才会兑现业绩,所以在此之前光网络将提前完成部署。 光网络部署,包括光纤、光纤连接器、交换机、光模块,再次是服务器、存储器。其中...

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局座投资笔记每日复盘20200109

b2522 发布于 2020-01-10

1.9号复盘 1.消息面,HE总将于本月13—15号前往美国签署第一阶段协议,这也是中方的首次官宣,之前市场还曾一度因为推迟-签-约传闻,导致市场大跌,这次锤子终于落地,对情绪面算是一定程度利好吧。 从近期行情,大家也可以发现,当市场好的时候,利空导致的杀跌,往往更有利于市场后期...

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股票池更新#局座投资笔记每日复盘20200108

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b2522 发布于 2020-01-09

1.8号复盘 1.今晚保利公布了19年业绩快报,2019年实现营业收入2355亿元,同比增长21%;实现净利润266亿元,同比增长40.55%;2019年12月实现签约金额421.33亿元,同比增长15.35%。 之前市场预期的净利润增速在29%左右,所以这份业绩快报,是明显超出...

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局座投资笔记20200107

b2522 发布于 2020-01-08

1. 7号复盘 1. 消息面,今天国家外汇管理局公布,19年中国外汇储备规模为 31079亿美元,稳住了 3 万亿美元,受此影响,在岸人民币对美元汇率升破 6. 94关口,日内涨逾 400点,创下 5个 月来新高。 外汇稳定,也稳住了外资预期,新年 4个交易日,外资已经净流入 2...

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局座投资笔记每日复盘20200106

b2522 发布于 2020-01-07

1.6号复盘 1.温氏股份披露了2019年年报预告,以及12月份出栏数据,整体确实是略超市场预期的,其中,12月肉猪销售127.12万头,环增55%,预计全年净利润138.5-143亿元,同增249.97%-261.35%。 具体算了下,其中四季度出栏量298万头,均价35.1元...

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局座投资笔记20200103

b2522 发布于 2020-01-06

1. 5号复盘 1. 消息面,美伊局势有所升级,国际油价大涨,原油作为化工产品的主要原料,将有望带动 化工品产品提价,近期随着经济预期转暖,行业处于库存低点,叠加消息面的催化,化工板 块,大概率会迎来结构性估值修复行情。 具体个股方面,化公龙头是万华化学,近期公司股价走势有些类似...

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局座投资笔记20200102

b2522 发布于 2020-01-03

1. 2号复盘 1. 消息面,外媒有传闻,沪伦通可能会暂停,华泰证券 GDR一度在伦敦大跌 11%,创去年 6月上市以来的最大跌幅。 GDR大跌,对华泰情绪面一定会有影响,但与公司基本面无关,因为目前估值水平依然合 理,如果后期类似华泰、中信等券商龙头跌下来了,做一部分配置也是可...

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局座投资笔记 每日复盘20200101

b2522 发布于 2020-01-02

1. 1号复盘 1. 消息面,关于降准,虽然之前市场已经有预期,但新年第一天就全面降准,时间上还是有 些超预期的。 具体利好板块,首先就是银行股,降准最大的利好在于可贷规模比例的提升,会对银行带来 潜在利润的提升。银行个股方面,我们长期关注的就那么几家,招行银行、宁波银行、兴业 ...

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陆家嘴局座每日复盘20191230

b2522 发布于 2019-12-31

12.30号复盘   1.证券:券商今天暴涨,中信证券涨停,我看晚上报告,已经有机构在喊新一轮牛市起点了。。   券商之前一大块业务是经纪业务,所以每轮牛市暴涨,券商业绩也都跟随成交量暴涨,但目前随着佣金费率快速下滑,这块业绩下滑非常严重。具体到今年券商业绩,...

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陆家嘴局座每日复盘20191227

b2522 发布于 2019-12-30

12.29号复盘 1.消息面,央行公布存量浮动利率贷款的定价基准转换为 LPR利率,具体对市场影响: 银行方面,因为对贷款收益率和净息差产生一定负面影响,所以情绪上偏利空,但考虑到银行尚有自主调整空间,实际影响比较有限;企业方面,更有利于降低融资成本;房地产方面,因为中长期 LP...

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局座投资笔记 每日复盘20191226

b2522 发布于 2019-12-27

12.26号复盘 1.牧原股份今晚召开临时股东大会,披露的信息还是比较多的。 1.1母猪方面,年底将超过130万头,现在每个月有150-200万头仔猪生产规模。配种方面,目前在30万头以上,产仔效率大概11-12头/胎,按照94%的配种率,92%的分娩率,到明年4月份,仔猪出生量...

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陆家嘴局座每日复盘20191225

b2522 发布于 2019-12-26

12.25号复盘 1.晚间牧原股份公告,公司及子公司于 12月 24号及 25号,共收到流动资金贷款贴息补助共计 7300万元。 之前有投资者担心,牧原扩张太快,现金流跟不上。对于猪企而言,在周期低点时,一般扩张速度会求稳放缓,在周期高点时要尽可能地快,除此之外,决定融资能力强弱...

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陆家嘴局座每日复盘20121224

b2522 发布于 2019-12-25

12.24号复盘 1.亿纬锂能披露年度业绩预告,预计 19年全年业绩为 14.6亿—16.3亿,同比增长155%-185%。 从数据上,肯定是不及预期的,但主要原因是麦克韦尔计提了股权激励费用和上市费用,这两项费用加一块,就接近了 12月份单月的盈利。另外美国之前电子烟这么大的事...

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陆家嘴局座每日复盘20191223

b2522 发布于 2019-12-24

12.23号复盘 1·消息面,Li表示,将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,缓解融资难融资贵的问题。 受此预期影响,A50一度快速拉升,从时间节点上,不少业内人士表示,新一轮降准有望于元旦前后落地,因为央行通常会在周五傍晚宣布降准...

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#​牧原特辑2.0​

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b2522 发布于 2019-12-23

#​牧原特辑2.0​ 周末,中国基金报写了一篇关于秦英林的文章,我觉得的挺不错的,把秦总的一些人生经历,以及牧原近些年的发展历程,均作了简要概括。 链接: 河南新首富火了!17岁立志养猪,如今,比2个李彦宏、2个刘强东都富!​ 关于秦总对养猪事业的态度,我觉得可以用几个词简要概...

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