局座投资笔记

【纪要】天风证券赵晓光:从云到人工智能,还没有开始

b2522 发布于 2020-02-25

天风所长赵晓光,作为TMT行业最有分量的分析师之一,他的最新演讲纪要,是非常值得大家多读两遍的。 他把5G产业链投资框架比喻成了“四层楼”,这个比喻,比较形象,也更加容易帮大家理解上下游之间的先后关系。 最底层的“一楼”,主要指的是通信基础设施和各种终端设备(比如5G手机、AR、...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200224

b2522 发布于 2020-02-25

2.24号复盘 1.因为全球疫情扩散,外围股市一通暴跌,截至这会,美股三大指数跌幅均超过了3%左右。我之前也聊到,因为资金成熟度的差距,A股波动至少是美股的两倍,所以美股3%的跌幅,等同于我们6%左右,确实比较吓人吧。 全球股市暴跌,对A股自然也会有比较大的影响,从今天盘面,其实...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200223

b2522 发布于 2020-02-24

2.23号复盘 1.政策预期方面,关于稳经济的目标,是极为确定的。周五的同等级重要会议,今天再次召开,除了积极的财政政策要更加积极,稳健的货币政策要更加灵活适度,今天也再次提到,要用好已有金融支持政策,适时出台新的政策措施,未来不排除更大的货币政策调整力度。 从周末的政策预期方面...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200220

b2522 发布于 2020-02-21

2.20号复盘 1.央行公布1月份金融数据,1月新增社会融资规模50700亿元,预期为42000亿元,前值为21030亿元。1月新增人民币贷款33400亿元,预期为31000亿元,前值为11400亿元。 社会融资规模,就是实体经济从金融体系获得的资金规模,一般而言,越超预期,反应...

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局座投资笔记每日复盘小密圈20200219

b2522 发布于 2020-02-20

2.19号复盘 1.今天央行表示,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,按照“因城施策”的基本原则,加快建立房地产金融长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。 这个观点,央行前两天已经重申了,整体政策上,确实很难出现大的调整,不过因城施策,算是提供了一定想象空间,今天苏州...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200218

b2522 发布于 2020-02-19

2.18号复盘 1.外媒报道,特斯拉与宁德时代就无钴电池进行谈判,谈判已进入最后阶段。 这是一个比较大的消息,意味着动力电池的技术路线,可能将发生扭转。我们常说的三元锂电池,三种元素指的是镍、钴、锰,但是换成磷酸铁锂后,就没有钴元素了。 磷酸铁锂电池的优点,包括安全性高,性能稳定...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200217

b2522 发布于 2020-02-18

2.17号复盘 1.消息面,近期军工板块催化还是比较多,比如再融资规则修改,军工集团资本运作,有望加速。另外据外媒报道,美政府考虑阻止通用电气公司向中国出口LEAP-1C航空发动机。按照计划,这块发动机将装配到中国自主研发的大型客机C919上。 国内中航集团,也一直在做备用发动机...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200216

b2522 发布于 2020-02-17

2.16号复盘 1.关于再融资新规,这次的力度还是非常大,比如定价从90%降低到80%,锁定期从之前的12个月,降到6个月,而且到期后,不再受减持新规的限制。 我看晚上大家都解读为重大利好,其实我觉得平常心看待吧。再融资放宽,对于需要资金扩张的成长科技型企业,确实是利好,但如果垃...

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局座投资笔记知识星球每日复盘20200213

b2522 发布于 2020-02-14

2.13号复盘 1.今天平安银行率先披露了19年年报,营收利润方面,之前快报已经披露过。资产质量,不良贷款率1.65%,较上年末下降0.10个百分点;分红方面,拟向全体股东每10股派发现金股利2.18元,去年是10派1.45元,分红大增50%,还是略超预期的。 关于银行股,我今天...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200212

b2522 发布于 2020-02-13

2.12号复盘 1.今天晚上召开了重要会议,其中有两点值得特别重视: 1.1 要加大宏观政策调节力度,要更好发挥积极的财政政策作用, 加大资金投入,保持稳健的货币政策灵活适度。 流动性方面,还会有宽松预期。事实上,昨天央行虽然暂停逆回购操作,但隔夜加权利率仍在1.50%关口附近,...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200211

b2522 发布于 2020-02-12

2.11号复盘 1.消息面,近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元,共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。 根据前天披露的19年财政收支数据,20年...

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特斯拉Q4年报点评与历史机遇

b2522 发布于 2020-02-11

特斯拉Q4年报点评: 发一份关于特斯拉的组合报告,大家可以提前做一下研究,整条产业链,长期高景气度下,一定会涌现出几只长线大牛股,类似苹果产业链中的立讯精密。目前板块整体估值已经比较高,华域汽车算是少有估值还相对合理的标的了。 特斯拉带来国内产业链历史机遇,关注细分赛道龙头 【国...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200210

b2522 发布于 2020-02-11

2.10号复盘 先通知一下,知识星球APP已经恢复正常下载,之前还未能下载的朋友,直接应用商店搜索下载就好,然后参考置顶,设置一下消息提醒。另外知识星球因为牌照问题,将全面禁止新闻和时事内容,为了保证我们小密圈的后期正常运营,以后我们只谈投资,一些敏感内容,包括新闻,大家尽量少聊...

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局座投资笔记每日复盘20200209

b2522 发布于 2020-02-10

2.9号复盘 1.疫情方面,截至昨天,全国新增疑似病例已经连续三天下降,湖-北省外新增确诊病例连续五天下降,表明省外的防控成效,还是比较显著。不过明天全国部分地区迎来复工潮,疫情防控将再迎来考验期,如果数据持续下滑,说明疫情将真正在未来几天进入拐点。 但即使疫情数据的拐点到来,经...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200206

b2522 发布于 2020-02-07

2.6号复盘 1.疫情方面,晚上中日友好医院已经辟谣,目前瑞德西韦临床试验结果还没有出来。临床实验一定是需要时间的,否则如果对人体副作用太大,就得不偿失了,目前全国上下,对这款药期待还是非常高的,希望会有好消息吧。 目前从市场走势,已经反应疫情拐点预期了,根据招商一线治疗医生电话...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200205

b2522 发布于 2020-02-06

2.5号复盘 1.昨天新增疑似病例出现比较明显的减少,主要原因是检测能力的提高,使得更多疑似病例成为确诊病例或者是被排除,这确实是一个比较积极的信号。目前各地仍处于高压防御阶段,一旦挺过了这几天,疑似病例继续大幅降低,疫情可能真的将迎来拐点,不过仍需要持续做好跟踪,乐观中多点谨慎...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200204

b2522 发布于 2020-02-05

2.4号复盘 1.今天晚上,李兰娟院士团队表示,体外细胞实验中显示阿比多尔、达芦那韦两种药物能有效抑制冠状病毒。 不过目前也只是体外细胞实验阶段,距离临床还需要一段时间,但对市场影响最大的是预期,具体有没有效现在还无法预测,但只要投资者认为有效,会一定程度缓解投资者的恐慌。 另外...

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局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200203

b2522 发布于 2020-02-04

2.3号复盘 1.晚间,牧原股份就肺-炎疫情对公司生产经营影响,做了详细说明。在生产管理方面,为了保障生产,按惯例春节前原料备货在40-50天,所以饲料供应方面,一切正常;工地建设方面,按照要求,目前公司所有工地都暂停了施工,这点我之前也有聊到,属于暂时性影响,中长期快速扩张的逻...

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局座投资笔记 每日复盘20200202

b2522 发布于 2020-02-03

2. 2号复盘 1. 关于疫情,今天钟南山院士表示,目前全国疫情仍处于上升阶段,不过好的迹象已经出现, 此次疫情有望在未来 10天至两周左右出现高峰。 资本市场反应的是市场预期,情绪的恐慌暴跌,主要还是对未来预期的未知,目前关于疫情 拐点预期,已经慢慢形成,虽然中间还会有所反复,...

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局座投资笔记知识星球小密圈20200122

b2522 发布于 2020-01-23

1.22号复盘 1.疫 情还在持续扩散,但也有一些最新研究进展,比如病 毒不传儿童,不耐高温怕酒精等。 如果之前市场理解,大家出门聚会少了,减少白酒消费量,那么现在又可以起到防疫作用,算是不是利好白酒板块了。。 2.昨天宁德时代披露的19年业绩预告,也仅仅是符合预期,但今天股价直...

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