君临

君临:【2020.1.17】联创电子:提醒!其他业务会拖累其业绩吗?

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b2522 发布于 2020-01-20

在《三星、特斯拉镜头主供,股价能否再次翻倍?》中,我们对联创电子的主要投资逻辑进行了分析。 本文作为的补充,目的是为了辅助投资者做出更客观的判断:其他业务的小瑕疵不影响主要投资逻辑,联创电子的投资逻辑依然是以光学为主。 一.触控显示业务 联创电子的触控显示业务主要分为三类:①小尺...

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君临:【20.1.19】TMT快讯:简单说下目前的行情

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b2522 发布于 2020-01-20

1 如我们前期所言,消费电子从2019Q4或2020Q1开始会进入业绩验证期,在业绩真空期内应更应当关注业绩好、逻辑硬的公司。 周五,又有一批公司披露了2019年业绩预告(可以推算2019Q4业绩),其中蓝思科技和新易盛都超预期了,包括前几天超预期的德赛电池,这些反映的是消费电子...

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【20.1.15】医药:2019年度总结,揭秘2020年布局大方向

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b2522 发布于 2020-01-16

2019年大多数行业都取得了正收益,其中,电子、食品饮料、建筑材料这三大板块涨幅最高,医药的涨幅处于中上水平,为36.85%。但是在医药细分板块中,收益表现呈现巨大差异。以下内容已经被作者隐藏,请输入验证码查看内容验证码:   扫码支付9.9元加入QQ群,获取...

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【2020.0109】重要!TMT2020年投资策略(上)

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b2522 发布于 2020-01-10

TMT是指科技(Technology)、媒体(Media)和通信(Telecom)。但一般而言,广义上的科技内涵很广,毕竟任何行业都有科学和技术含量。 在二级市场中,我们约定俗成地将TMT代指科技,主要包括的行业有电子、通信、计算机和传媒。 目前幸福版主要覆盖的是电子和计算机,通...

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【2020.107】信维通信:4G手机天线龙头,如何拥抱5G未来?

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b2522 发布于 2020-01-09

信维通信在2013年收购并成功整合莱尔德后,成为了全球手机天线的龙头,业绩和股价均增长十多倍。 目前,信维通信依然是全球LDS天线龙头,可以提供从材料、设计、测试到生产的一体化解决方案。 2018年,公司来自手机天线业务的营收为23亿元,约占总营收一半,是公司第一大业务。 但手机...

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特斯拉国产化,未来已来

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b2522 发布于 2020-01-07

疯了! 来自特斯拉的官宣降价消息彻底点燃市场的热情! 1月3日,特斯拉高调宣布,中国制造Model 3首批新车即将交付,最终售价将降至29.905万元。 消息一出,随即引爆资本市场。当日美股开盘,特斯拉大涨近3%,盘中市值一度突破800亿美元,A股新能源汽车板块和特斯拉概念股也纷...

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碳元科技:百亿液冷市场的潜力股,Q4扭亏有望

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b2522 发布于 2019-12-27

在《5G新风口,液冷散热的投资机会》中,对A股三个散热公司:飞荣达,中石科技,碳元科技进行全方面对比。 我们认为碳元科技最具成长力,纳入TMT20。 此篇对碳元科技进行首次基本面覆盖,分析了其主营业务,看好公司热管和均热管扩产后业绩增长。 碳元科技2017年上市,经过自主研发和并...

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安图生物:国产替代进行时!详解安图还有多少获利空间

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b2522 发布于 2019-12-27

投资医药行业,医疗器械是必不可少的需要研究的细分领域,翻倍股倍出。体外诊断作为医疗器械最大的子领域,国内市场规模大概在750亿元左右,每年以20%左右的增速增长,那么3年后的市场规模将超过千亿,在这个巨大的市场中必定会诞生市值超千亿的公司。 体外诊断细分市场众多,各细分领域的生命...

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晨光文具:或许明天他会是文具行业中的茅台、海天

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b2522 发布于 2019-12-26

这几年,消费行业牛股辈出,加上机构资金抱团,造就了白酒茅台、调味料海天、医药恒瑞等公司的飞天表现。除却了这些牛气哄哄的公司,也有部分二线消费龙头股,逐步在A股中崭露头角,其中一个就是文具中的晨光文具。 资料来源:公司公告   晨光文具,年度股价呈现加速上涨,2016-2...

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长电科技:封装国产替代正当时,拐点已至

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b2522 发布于 2019-12-25

长电科技是国内集成电路(IC)封测的龙头,2003年A股上市。 被纳入TMT20,我们认为:其成长性突出,年报业绩环比将有明显改变。 本文从长电科技核心技术与子公司,业绩回顾与前瞻两方面进行分析。 一、核心技术与子公司 1、核心技术 长电科技最主要且最具潜力的封装技术为SiP和F...

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191224周期消费半月报:宏观经济乍寒还暖!金融地产大幅拉升指数,经济增长持续见底是关键

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b2522 发布于 2019-12-25

周期消费市场表现综述: 在11月PMI数据突发转好,本月月中工业增加值、社零等宏观数据不断验证宏观基本面企稳,以及中美谈判第一阶段协议的落定,短期外部风险暂缓,市场风险偏好回升。 宏观经济站稳,首当其冲利好大类周期资产,金融、地产、汽车板块涨幅分别为8.74%、7.3%、6.8%...

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用友网络:云业务加速增长,长牛趋势不改

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b2522 发布于 2019-12-25

最近2-3个月,用友网络调整明显。两个原因: ①科技股行情在9月底/10月初大跌后,明显分化。后续的反弹中,主要以催化剂不断的电子板块为主,云计算不在风口上。详细可以查阅往期的TMT半月报。 ②在Q3科技股(TMT)大涨时,用友网络凭借“高端ERP国产化”的概念,股价有明显的超额...

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【20191217】长城汽车:库存周期来临!中国的自主品牌龙头即将进入上升通道

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b2522 发布于 2019-12-17

这两年汽车行业面临寒冬,中小品牌汽车不时传出破产传闻。但就在汽车市场如此黑暗之时,偏偏走出了黑马股-长城汽车。长城汽车年度涨幅超过70%,而同期A股上市的上汽集团、 广汽集团、长安汽车表现较逊,涨幅分别为-10% 、17% 、30% 。 备受争议,采取军事化管理的长城汽车在汽车市...

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【20191217】电子:碳元科技纳入TMT行业20

b2522 发布于 2019-12-17

碳元科技纳入TMT行业20,投资逻辑说明: 分析文章可以查阅《电子:5G新风口,液冷散热的投资机会》 碳元科技 行业 2019营收/净利预测(亿) 16-18年ROE(摊薄) 估值 方法 (PE/ PS/ DCF) 2019动态估值 行业 历史 平均估值 电子— 散热模组 营收5...

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【20191213】眼科:从未来的成长空间角度来谈谈眼科的投资价值

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b2522 发布于 2019-12-15

人们常说:金牙、银眼、铜骨头,我们今天就来聊一聊眼睛的投资机会。 从眼科产业链来看,上游眼科器械和药品市场目前主要被进口产品占据,器械的话就两类市场规模最大:用于近视和散光矫正治疗的角膜塑形镜&用于白内障手术治疗的人工晶状体。以下内容已经被作者隐藏,请输入验证码查看内容验...

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【20191212】中联重科:周期为王!低位龙头值提升空间测算

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b2522 发布于 2019-12-13

在上一篇文章《工程机械迎来史上最强销售周期,公司业绩估值同步发力》 中, 我们分析本轮工程机械最强销售周期的出现源自于哪些需求,以及为何我们青睐于中联重科。并且对中联重科起重机、混凝土机械等重点业务增长进行了分析,今天我们将对中联重科的公司财务,和公司在本轮增长周期的估值提升空间...

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【20191212】快讯 I 中际旭创:400G光模块起量的标志,公司迎来新一轮上升期

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b2522 发布于 2019-12-13

5G招标帷幕开启,数通光模块又出好消息。 今日开盘光模块厂商股价相应上涨,新易盛与中际旭创今日股价领涨。 据博通官网:美国加州时间12月9日,博通公司宣布正向已认证客户交付Tomahawk4系列交换机芯片,吞吐量达到25.6T,支持64路400G端口。 阿里巴巴,谷歌,腾讯,微软...

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【20191212】电子:5G新风口,液冷散热的投资机会.doc

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b2522 发布于 2019-12-13

在《20191009TMT:5G消费电子投资路线——散热篇》中,对手机散热投资机会进行分析,本篇结合基站散热,对国内散热三个标的公司:中石科技,飞荣达以及碳元科技进行对比。(领益智造也有散热业务,但营收占比太低,故不考虑) 导热材料主要分成两种类型:导热界面材料(TIM)和散热组...

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