局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200212

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2.12号复盘

1.今天晚上召开了重要会议,其中有两点值得特别重视:

1.1 要加大宏观政策调节力度,要更好发挥积极的财政政策作用, 加大资金投入,保持稳健的货币政策灵活适度。

流动性方面,还会有宽松预期。事实上,昨天央行虽然暂停逆回购操作,但隔夜加权利率仍在1.50%关口附近,利率宽松,已成为事实。

影响股市走势的三大核心要素,经济基本面,市场流动性,以及投资者情绪。虽然目前经济基本面较弱,但是“有水无熊市”,而且在宽松的利率环境下,股市的表现,往往也会比较好。也就是说,短期的市场走势,大概率会与基本面背离,近期的盘面,确实也在演绎。

1.2 要聚焦重点领域, 优化地方政府专项债券投向, 调动民间投资积极性, 加快推动建设一批重大项目。

2020年,确实是非常重要的一年。昨天复盘我也聊到,专项债的提前下发节奏,确实是超预期,而且这次会议明确提到,要“加快推动建设一批重大项目”,后面逆周期调节,基建的刺激力度,大概率会超预期。

2.目前大基建这块,我们主要关注的是两家公司,一家是海螺水泥,另外一家是潍柴动力。

景气度预期方面,我这两天也详细分析了,疫情影响并不大,而如果一旦逆周期调节力度超预期,行业景气度也会再次提升。

目前海螺估值只有8倍多一些,虽然今年的预期增速也只有个位数,但是作为现金奶牛类型公司,高景气度下,估值大概率会提升到10倍。

重卡行业,受益于国三淘汰,治理超标,叠加国六需求提前释放,行业景气度确定性依然较高,回顾19年重卡销售情况,4个季度同比增速分别为+1%、-5%、+4%、+13%,叠加1月份重卡超预期增长18%,高景气度继续延续。

本周接下来的操作计划,我也会把这两天,云计算止盈的1/3仓位,分步布局到这两家公司。

3.消息面,今天早上三星在美国举行最新发布会,发布旗舰手机Galaxy S20、Z Flip以及最新的TWS耳机 Buds+,其中Buds+搭载了亿纬锂能的金豆电池(1454型) ,续航达到11个小时,完全解决了耳机续航的痛点,成为最大的亮点,大超预期。

作为对比,苹果的Airpods pro,搭载德国Varta的1154电池,容量为50mAh,续航仅为4.5小时。这也再次彰显了,公司的强大竞争优势,目前亿纬锂能主要供货三星,月产400万颗,供不应求,随着产品线的进一步扩充,今年大概率将进入苹果产业链。

距离上次部分朋友配置的位置,49块附近,目前股价涨幅已经高达40%,高景气度下的优质公司,确实很难出现大的调整,因为与苹果测试交流进展顺利,预期依然在,继续持有就好。

4.光伏板块,我今天文章也详细聊到,今天板块大涨,主要还是通威股份基于HIT新技术的扩产消息刺激。但这个行业机会,确实比较难把握吧,主要原因还是技术更新快,且竞争格局不稳定,即使龙头企业本身,也很容易被弯道超车。

5.外资方面,今天净流入上海机场4亿元,其次是医药股恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗,茅台也净流入2.3亿元。另外,净流出牧原/隆基股份3亿元,浪潮信息、用友网络,也均净流出1亿多,短期大涨后,云计算标的,外资也开始卖了。

6.市场方面,短期确实比较强,不过氛围现在已经热的有些稍微过头了,对于高位高估值标的,大家追涨,暂时还是谨慎。

云计算板块继续大涨,我目前差不多还剩2/3仓位,准备暂时持有,短期科技成长风格确实更强,那就多点耐心,等后市再出现高位大阴线后,再做减仓。

整体依然是精选公司,做好持有和布局吧,具体没有聊到的,我们留言区再多多交流,大家晚安!

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