一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200210

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#每日复盘

一、消息面:

1、YQ:湖北省外新增确诊,已经连续8天下滑,周二一天只新增300多人。温州等省外重灾区,也是全面好转。省内的疑似等数据,也是好转,今晚高层会议也说了支持省外复工。简单说就是,拐点在望,资本市场全面回归结构性行情,而不再是“YQ模式”。这次YQ,也带了了不少影响,好的地方,比如医疗信息化、云计算带来的加速渗透比较明显。

2、YQ利好方向:医疗信息化,类似卫宁健康这些,其实很大程度上就是受益于,2003年ASRS后国家加大这方面的投入,而这次一定还会加大,此外就是让市场看到了在线医疗等新业务的价值,这些可以提估值。

对于云计算板块,走到这里,就看情绪可以推到多高吧。这个谁也看不准吧,因为目前就我所知,有好几支超过50亿规模的科技主题基金,我想它们或多或少都会买些云计算吧。所以,这里价值投资者买的话下不去手,考虑估值,所以分批兑现吧,今天的走势,看能不能顺利起来第二波,等下来连续不能新高时,我会卖第二笔。除非严重泡沫化,中长期逻辑的板块我通常不会出完,因为这是长逻辑,底仓要有,而且我也不知道会涨到多高。举一个2015年的例子吧,有家公司叫做数字政通,当时各方面还不错,但走势一直不好,等到好不容易涨了一大波到估值比较贵了后,我卖了,然后结果此后出现了加速上涨,大的上涨等于才开始。我想,云计算不会这样,毕竟有这么机构持仓在,估值泡沫化会引发抛盘,此外市场价值投资者的影响力在逐步变大。我讲这个例子,是想说两个东西吧,第一,本身对于价值投资者来说,估值泡沫化之前,就是以持有为主,不管对消费股还是科技股,在估值有泡沫之前,我通常差价都不做。第二点,就是充分认识到科技股巨大的估值弹性。

对于云计算产业链来说,目前估值整体比较便宜的就是光环新网、中新赛克(年报超预期、明年业绩会上调)和恒为科技了。其他的,单纯看估值,基本都已经进入合理估值的上限,或者是有点儿泡沫化的意思了。但这个正常吧,只能说借助经验,分批兑现,尽量卖的高一些。顶部在哪里,估计没人知道。

3、光伏:通威股份计划巨额投资新技术路线,光伏行业包括硅料等,近期价格有所上涨,整体就是一季度需求不错,所以市场情绪又变得非常乐观。对于光伏行业来说,也不是很好做,因为技术路线变化比较快,比如因为降低了成本,单晶替代了多晶,隆基股份非常受益,成为大牛股,这是硅片环节发生的。而通威股份在电池片上的大规模对新技术投资,是想提升这方面的转化效率。这个明天发资料,大家感兴趣可以看看,市场热度很高,有个原因是把新技术当成主题来炒作了。但这行业,存在技术更新快和竞争格局不稳定的情况,如果能密切跟踪,还是能赚到钱的,否则也不容易。我过去一年亏钱离场的次数不多,有一次就是隆基股份买了第一笔后的换股。

4、北上资金:上海机场、恒瑞医药、药明康德、贵州茅台、迈瑞医疗流入金融在2亿以上。用友网络和浪潮信息,外资各净流出1亿多,但这个谈不上影响多大吧。因为不像部分消费白马,外资占到日成交的比重很大,对股价影响很大,外资成交占这两家公司的日成交都在20%以内,只能说大家在这里有分歧而已。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10.html

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