一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200211

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#​每日复盘​

一、消息面:

1、YQ:这个每天早报时会说,省外确诊连续7天下滑,从高峰的890人下滑到目前的300多。如果这个态势延续,按照钟南山院士的话,估计再过一两周就彻底见到拐点了。但资本市场,从来都是提前反应的。从今天看,行情已经从“疫情模式”,加速回归今年初的结构性行情了。

2、盘面:今天,领涨的主要是基建(钢铁、煤炭)、白酒、民航、消费电子,其实逻辑很清晰,这是都是前期被认为受YQ影响的行业。但它们的领涨,伴随着疫情受益股的大跌,反应资本市场已经在预期,YQ反转了。至于说,YQ会不会二次爆发,带来受益股再次大涨、受影响的板块再次大跌,我觉得概率很小。原因特别简单,因为市场认知提升了,大家认识到了,YQ是短期影响。而本次下跌中踏空的人,到时候也希望借下跌上车。所以,市场还会因为其他各种原因下跌,但因为本次的YQ而暴跌,难度是比较大的了。

我们主要说一下,云计算和流量爆发的合计六家公司——光环新网、宝信软件、浪潮信息、中新赛克、广联达和用友网络,广联达和用友网络,我觉得更好处理一些吧,因为估值确实非常合理了,或者说达到合理估值范围的上限了,再往上走,就有些泡沫化了,那根据自己的仓位兑现一部分,其他的看走势再抛售也可以,至于合理估值,前期计算出来,用友网络40附近、广联达39附近。至于前四家,算是IDC产业链,它们在近期的受益比较大,因为所有的在线办公,其实都离不开云的支持,所以IDC产业链都是受益的。那么,到底目前走完第一波,会不会走第二波,其实谁都没法确定,因为市场面上有很多比较大的科技主题基金,它们一旦建仓,真可能不回调继续涨,但我认为这波差不多了,至少主升浪的大头大概率是过去了吧,周二按照“盘中无法创反弹新高”进行减仓,是没问题的。不抄底、不逃顶,按照自己的方法体系来做就好。云计算整体达到目标,所以整体都是减仓,然后这部分钱,未来计划投在5G和新能源汽车方向。

3、北上资金:茅台净流入12亿,国旅、恒瑞、药明康德、牧原、格力,净流入金额过亿。海螺水泥和海康威视净流出2亿。外资前几天抄底很凶猛,近几日反倒很平淡,所以暂时看不出什么新的信息。链接: 沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网​

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