一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200209

======更多内容QQ群(群号943244132)分享交流======

#每日复盘

一、消息面:

1、复工:原本市场认为,2月10日很多企业可以复工。所以,股市超跌的企业,主要是第三产业跟出行等有关的。但随着复工推迟,制造业的影响就出来了。具体,下面会点评消费电子、新能源汽车,因为除了它们前面涨了一大波之外,多数制造业公司都在底部趴着,没多少机会也没多少关注,所以就不具体说了。

2、云计算:周四复盘说过了,目前就是主升浪,就算重仓想减仓,也是看“盘中无法创反弹新高”吧,目前每天新高,就是持有吧。这个观点,前几天,都是反复说的。而且真的讲估值,光环也不贵吧,之前讲过,一旦需求爆发,光环的上架率大幅提高,比如从70%提高到80%,那利润提升会很大的。这也是,我在去年12月那波科技股回调中,着重看好光环的一大原因。宝信,近期比光环略强一些,核心原因是年报略超预期,以及它流通市值比较小,股价弹性本身就大一些。至于业绩弹性,光环目前更大一些吧,但都是IDC龙头吧。

此外,因为云计算上涨的背后,是产业趋势推动的,所以是有业绩支撑的。就算股价见顶,也不会是暴跌,所以不用焦虑。从龙虎榜看,光环周五机构净流出5000万,相对26亿成交来说,影响不大,估值目前34倍,考虑盈利预测会上调,也就30倍出头吧,持有还可以。浪潮和宝信,估值高一些,但主升浪,上车是不行了,能走多远,看走势吧。毕竟科技股,本身就是估值驱动,所以跌多了和涨多了时,淡定吧。

3、山西汾酒:汾酒的年报预告出来了,因为比较重视,所以借机说一下白酒的问题。参考新财富分析师的点评:汾酒业绩略超预期完成,疫情不影响增长趋势,公司在行业次高端大趋势的背景下,拥有较强的品牌优势,三年的高速发展打造了公司全新的营销体系,同时拥有次高端青花系列和低端玻汾的产品优势,使得公司全国化进展速度要高于一般竞争对手,20年公司会继续强化基础,力求稳健持续发展。

汾酒目前对应今年30倍,估值也不低,所以暂时不配置。但汾酒的经营势能特别好,有望接下来依旧保持高增长,如果因为利空等杀下来,可以关注。现阶段,稳健型可以关注茅台,其他人做好五粮液和今世缘就可以了。对于食品饮料,整体是赚业绩增长的钱,因为跌幅不大,所以依旧维持标配,不会去重仓食品饮料板块。伊利股份,确定性很高,疫情影响部分送礼需求,但整体影响是不大的,目前也完全收复了跌幅,跟预判一致吧。

4、北上资金:北上资金,在一定程度上,确实是聪明钱吧。大家可以看到,近几波大跌,外资基本是精准抄底的。对此大家记住一个规律,也是本周一我在夜报和复盘都强调的,只要大跌当天外地大规模买入,次日如果大跌,外资会更大规模的买入,所以下跌空间通常就不大了。而不是说卖出,这是外资价值投资风格的资金性质决定的。毕竟价值投资者卖出股票就三大理由,贵了、逻辑没了、有更好的标的,所以下跌中更容易加仓,而不是卖出。

隆基股份、上海机场、宁德时代、用友网络净流入1-2亿,用友再涨5%就到千亿市值了。年前预判,今年用友云业务增长100%,合理市值应该在1000亿,对应股价40元。目前因为YQ,大大加速了云SAAS的渗透率,所以今年100%增速应该没问题,所以千亿市值时也就很合理了。这波就看,市场情绪能打多高。

美的、伊利、海康和立讯,出现了一定的外资流出,也都是正常的,毕竟这四家公司除了美的,都已经把节后第一天的跌幅给收复了。链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10/2020-02-07.html

观盘以下内容已经被作者隐藏,请扫码或点击加入QQ群(群号943244132)获取验证码,即可查看本站全文内容,还有更多小密圈内容。
验证码:  

感谢赞助购买服务器和带宽,继续为大家服务!

觉得文章有用就打赏一下!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏