周末复盘20200209

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#每日复盘 这周末,因为防控在升级,所以很多复工受到了影响,导致很多机构担心市场会有二次探底的情况。毕竟指数重新涨起来,市场的担心也就增加了,对于我们,专注好公司,平常心就好。

1、云计算产业链:周三下午和周四晚上复盘,都写到了,这波是主升浪吧,我过去就去年9月减持过一次光环,因为那次是跟涨,而这次是真的中长期受益,是买了那么久所等待的主升浪,所以即便是重仓担心回调,起码也是按照“盘中无法创反弹新高再部分减仓”来处理,否则主升浪都吃不到,但就算每次买的是牛股也没用呀,毕竟一家企业全年的涨幅,通常就是那一两波行情决定的。对于这波主升浪,看懂云计算的同学,应该也不例外,只是原本是5G应用起来,它才爆发的,目前就是提前了一下,被市场提前认知到了。

对此,大家也可以看看这方面的资料。华泰计算机:https://mp.weixin.qq.com/s/Yf1T8c1ZpOYcPaTSR-njTQ

申万通信:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=3c0348feb37c3e31fa835288e642c627&type=note

2、电子行业,半导体,以及类似低端半导体的LED芯片和面板,基本不存在影响复工问题,因为它们对洁净度本身要求就很高,加上本身是365天不停工生产,不存在复工有多大影响。消费电子是制造业,多数是劳动密集型,所以复工会受到一定的影响。比如富士康说,可能2月底才能复产,这对苹果产业链影响是有的。整体我觉得不悲观、逻辑也没破坏,原因是很多工厂春季部分产能不停产、而这部分可以继续产,其次一季度本身是行业淡季,最后消费电子行业产能弹性比较大。

只不过,还是我上次说的,确定性不那么高(周期性强于成长性)、不那么价值投资,加上复工的影响,所以对消费电子板块是有一定影响的。维持前期逻辑未变,起码跌到20%附近再考虑买第一笔的问题吧(大概思路,具体别太死板),富士康延期复工的消息,对板块下周一的走势应该会有一些冲击。附件有各家企业复工的具体影响,大家可以看看。

老骆电子本周观点:【申万宏源电子】一周观点:节前部分公司业绩超预期预告出炉,各类元器件涨价趋势确立,但随着疫情发展使短期不确定性增加。

大部分企业虽计划于02/10复工,但考虑外地返回员工须隔离14天,因此最快也要等02/24之后才能陆续上工,且部份交运受阻,预料短期物料仍会断货,但无损涨价趋势,即使上半年基数因此偏低,但随后将积极回补库存,在此消彼长的反差下,下半年业绩极佳的可能性较大,况且5G仍是2020下半年重头戏。

原本我们研判的“春季看安卓+秋天看苹果”,其中的春季恐将延后,但会堆叠到夏季秋季,因此更加深7~8月基本面向上的力度,股价仍有机会在5~6月开始提前向上反应。

本周推荐:立讯精密、京东方A、三安光电、韦尔股份、晶方科技、领益智造。

3、因为特斯拉股价回调,国内特斯拉板块周五也明显回调,但板块的投资逻辑是中长期的。中国锂电供应全球,所以中游锂电最值得关注。担心估值太高,求稳的话,我觉得汽车零部件和汽车电子,也是长期受益的方向,都可以看看。最稳的就是华域汽车,敢上仓位,缺点是弹性不会特别高。

这份儿点评写的很详细:https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=d842cbd10ba93f8f75e9aaeef4a6761c&type=note

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