局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200206

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2.6号复盘

1.疫情方面,晚上中日友好医院已经辟谣,目前瑞德西韦临床试验结果还没有出来。临床实验一定是需要时间的,否则如果对人体副作用太大,就得不偿失了,目前全国上下,对这款药期待还是非常高的,希望会有好消息吧。

目前从市场走势,已经反应疫情拐点预期了,根据招商一线治疗医生电话会议,疫情高峰期还将持续2-3天。湖北省外拐点预计几天内到来,省内预计到3月初,全国将在3月中下旬出现好转,疫苗可能最快2-3个月可以研制出来。

当然以上是比较乐观预期,接下来随着复工潮的到来,疫情的爆发,仍不排除会反复。

2.牧原股份晚间公告,秦兵投资通过大宗交易的方式减持其所持有“牧原优01”7000000股,占“牧原优01”总股本的28.27%。减持的这部分刚好被华夏人寿接盘。

之前有投资者担心,这部分优先股转股会对盘面造成抛压,但实际这部分优先股赎回价格设的是加息,而不是转股,整体没有影响,另外华夏人寿保险资金接盘,未尝不是一件好事。

3.今晚新闻联播对股市的点评还是比较罕见,不但点评了市场,还提及了具体行业以及上市公司。具体内容:依托互联网,各地利用新技术做好疫情防控的同时,在线教育、视频办公等新业态十分活跃。新装备助力抗击疫情的同时,新技术也开始各显其能。这两天,全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力,春节假期里,山东浪潮集团就接到了1500台服务器的订单。

重点提及了云服务,同时提及的浪潮集团,指的就是旗下子公司全国服务器龙头浪潮信息,从跟踪情况看,包括阿里钉钉等,都在紧急扩容服务器。

不同于5G应用目前主要处于题材预期炒作阶段,云计算产业链属于绝对的价值投资,新易盛、浪潮信息等19年业绩预告均超预期。去年四季度半导体等科技股大涨,而云计算板块表现平平,主要还是半导体板块持续有消息催化,而云计算没有,是市场资金偏好的缘故。

对于高景气度行业,尤其是在有消息/预期催化的阶段,其实是很难大的调整,最典型的就是立讯精密,具体到浪潮信息、光环新网、宝信软件、新易盛等云计算标的,短期就是坚定持股就可以了。

4.外资方面,今天北向资金净流入105.57亿元。其中贵州茅台15亿、宁德时代、伊利股份、中国平安、上海机场、招商银行均净流入5亿元左右,立讯精密净流出1.13亿。

今天有朋友在公众号留言,抱怨自己这两天抄底的平安招行没怎么涨,其实平常心吧。短期科技成长更强,这是市场风格决定的,类似平安招行,赚的就是中长期业绩增长的钱。相比于科技股股价的感性,白马蓝筹确定性是A股最高的,也是普通投资者最容易把握赚到的钱。

5.市场方面,今天延续了前两天的火爆,不过短期还是要做好对疫情数据跟踪,如果本周末拐点真的到来,市场大概率会保持当下相对健康状态,但如果进一步超预期,不排除继续震荡,但整体依然是轻指数重个股吧。

今晚复盘聊的简单些,其实无论涨跌,投资的绝大部分精力都是需要花在看资料做研究上,但对于绝大部分投资者,择时刚好相反,把大部分精力放在了盘面观察上,涨的时候情绪比较亢奋,跌的时候情绪比较低落,脱离于公司基本面,凭靠情绪的贪婪与恐惧做投资,自然也就很难赚钱吧。

功夫都在平时,提前研究认知到了,盘面反应后,也自然就知道如何操作应对了。我一般和大家发的资料,也都是我认为非常不错的,所以大家有时间了,尤其是自己持仓的相关公司,一定要多看看。大家晚安!

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