一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200206

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#每日复盘

一、消息面:

1、云计算:我看大家很担心,是不是要清仓云计算板块,我觉得不必吧。这个又不是炒概念,回调也会有限度的,纯概念炒作、企业不受益,那么涨了要跌回原点。这个更类似于,产业提前出现了一个小拐点,大拐点还是要等5G应用接连爆发。所以,现在唯一需要注意的是,小拐点直接把股价轰上去,还是等大拐点出现了再轰,但迟早会上去。

换句话说,我们本身买云计算和流量爆发,目标是拿到5G应用爆发,带来它们股价爆发,目前云视频等于只是让进度提前了而已,并非纯炒作。如果仓位比较重,想减仓,就用我前期讲的“盘中无法创反弹新高”,这时可以尾盘或第二天卖部分。否则,每天还在不断新高,一波上涨都没结束,为什么要卖呢。此外,按理说,逻辑上云计算是显著好于新能源汽车的,因为新能源汽车行业符合价值投资的标的更少,原因是增速高但多数竞争格局不好,比如从外资这个角度看,不然广联达和光环都有10%的外资持仓,但新能源汽车在宁德时代外并不多,宁德比例也不大,原因还是对竞争格局的担心吧。但云计算,这波涨幅不会有新能源汽车那么大,因为位置和估值更高,但好处是更价值投资和确定性并不弱。

比如持有光环的同学,会担心,这次会不会跟去年9月10日那次,光环新网和中兴通讯涨停,随后股价立马回调了。但要清晰的记得,那一波我是减仓了的,也是我买入后第一次减仓光环和中兴,原因特别简单,逻辑上,它们当时属于科技股涨了之后的补涨,补涨的公司跌得快,这次云计算是主线。其次,当时卖的时候,也是选择无法创新高的时候减的。我的交易频率特别低,大家可以复盘下,有对有错,但属于个人投资体系的一部分吧,剖析自己、供大家参考。

2、北上资金:外资流入流出情况,我每晚给链接,大家记得看一下。贵州茅台流入15亿,这个不意外,因为供不应求,确实不影响它的基本面。伊利股份、宁德时代、中国平安和上海机场,基本净流入5亿附近,也是符合预期吧。TCL集团净流入1亿、京东方没有净流出也没净流入,符合预期,跟基本面变化一致。银行股方面,招商银行和平安银行,分别净流入4.3亿和2.9亿,这跟基本面也一致,因为包括宁波银行,零售行受影响理论上是小于大行的。

链接:http://data.eastmoney.com/hsgt/top10/2020-02-05.html

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