局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200205

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2.5号复盘

1.昨天新增疑似病例出现比较明显的减少,主要原因是检测能力的提高,使得更多疑似病例成为确诊病例或者是被排除,这确实是一个比较积极的信号。目前各地仍处于高压防御阶段,一旦挺过了这几天,疑似病例继续大幅降低,疫情可能真的将迎来拐点,不过仍需要持续做好跟踪,乐观中多点谨慎吧。

2.一个比较有意思的现象,前两天预计特斯拉股票到2024年将价值7000美元的ARK,昨天却逢高卖出35253股,按照当日收盘价计算,Ark套现超过3000万美元。

嘴里说着强烈看好,结果却偷偷减了仓,确实有些坑啊,截至这会,美股特斯拉指数跌幅已经超过了15%。

今天A股特斯拉产业链继续大爆发,宁德时代继续涨停,不过尾盘炸板,说明资金分歧已经比较明显,从昨天盘后龙虎榜数据,机构已经开始卖出了。

宁德时代目前股价,对应19年盈利,估值已经高达80倍,对应今年盈利预测,估值已经高达65倍,虽然优质公司,高景气度,确实可以给更高的估值,但估值过高,风险收益比已经不足。

投资最重要的是预期,但我们做分析的时候,一定要提前预期预期的转变,比如特斯拉产业链,从年前开始,一直有利好消息催化,但一旦差不多该兑现的消息都兑现后,就要想到,没有消息催化后,股价可能就要到阶段高点了。

具体操作方面,还是要注意下风险,有仓位的,明天可以择机减仓部分,相关产业链公司,比如我今天重点说到的华域汽车,一旦调整下来,是可以逆势布局的。

3.晚间万科公告,1月份实现合同销售金额549.1亿,同比增长12.3%,因为春节期间网上交易系统关闭,所以一月份没有受到疫情的影响。

2月份以后,销售还是会受影响,但相比较白酒消费等,春节过后,你总不能再过一次,但房子不同,大概率只会延迟,该买的还是会买,对全年销售,其实没有太大影响。

而且在疫情阶段,因为销售停滞,很多中小房企的现金流将面临较大压力,这样对于现金流比较充裕的行业优质龙头万科保利,依然能活得相对滋润,行业集中度也将进一步提升。

目前万科保利估值确实比较便宜吧,万科对应今年盈利预测,估值只有6.3倍,基本处于历史最低位置,如果从长线配置的角度,应该算是稳赚不赔吧,不过短期具体股价的表现,还需要市场风格的切换,这个不确定性较大,所以仓位管理比较重要,如果重仓一直不涨,心态是很容易变差的。

4.调味品跟踪方面,海天味业受影响还是比较严重,1月23号开始,整个餐饮旅游停业,春节备货目前基本还没销售。往年节后两个高峰期:①正月初八到十五,节后补库存;②大专院校开学。目前看这两个高峰肯定会错过,使得2月份目标较难达成。

根据预测,目前疫情对公司全年销售的影响,大概率会在10%—20%,相比较,中炬高新家用占比较高,受影响程度要相对小一些。

5.外资方面,今天小幅净流入25亿元,其实从近几天外资的净流入额度,周一200亿,周二80亿,今天25亿,也表明市场在经历连续两天反弹后,一些优质标的估值已经有所修复。

今天上海机场净流入8亿元,五粮液、平安银行在4亿左右,另外净流入潍柴动力3亿元,立讯精密、中国平安净流出3亿元左右。

这次的疫情事件,对消费电子行业,还是有一定影响,因为消费信心下降,20年春节期间手机出货量下降50%-60%,导致目前有5000-6000万部手机处于库存状态,消化这些库存,全年行业景气度还是有所下降。

另外消费电子供应链是劳动密集行业,无论复工时间还是现金流,受疫情的影响还是相对大一些。具体到立讯精密,因为目前估值水平确实比较高,所以追涨的性价比相对一般,后市大概率还会有回落的机会。

6.市场方面,因为疑似病例人数大幅下降,今天的盘面反应,还是提前预期疫情的拐点即将到来,除了受影响程度较小的科技股等标的大涨外,今天两市无一板块杀跌,包括酒店旅游、影视航空等出行板块,今天也都是涨的。

指数方面,创业板已经收回节后第一天跌幅,上证指数还跌了5%左右,短期科技成长风格确实更强,我们一些云计算标的,浪潮信息、光环新网等,因为目前估值水平依然相对合理,而且市场风格又在的情况下,继续持有就好。

短期操作策略,依然是做好对疫情数据的跟踪,不过即使疫情拐点真的到来,但如果没有政策刺激的情况下,这次疫情已经是实实在在的对经济造成了比较大的影响,所以上证指数2800点附近,也很难一蹴而就涨上去,接下来大概率会在2800点附近震荡一段时间。

不用太悲观,但也没必要太乐观,市场情绪的切换,有时候确实真的非常快。我们整体还是以持有和布局为主,以及做好对优质个股的跟踪研究。今晚复盘就聊这么多,大家晚安!

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