局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200204

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2.4号复盘

1.今天晚上,李兰娟院士团队表示,体外细胞实验中显示阿比多尔、达芦那韦两种药物能有效抑制冠状病毒。

不过目前也只是体外细胞实验阶段,距离临床还需要一段时间,但对市场影响最大的是预期,具体有没有效现在还无法预测,但只要投资者认为有效,会一定程度缓解投资者的恐慌。

另外被市场给予厚望的美国药瑞德西韦,目前在国内给了特批,已经进入了临床三期,网上有传效果确实非常好,但目前还没有被证实,如果真的那么有效,就不用害怕了。

不过当前看,疫情仍处于爆发期,我看晚上不少城市出台对小区的管理措施,每户家庭每两天只能由1名成员外出采购,如果疫情持续爆发,迟迟看不到拐点预期,投资者的心理预期又会发生变化。

2.特斯拉的一只多头机构ARK,发表最新报告,预计2021年特斯拉股价将达到7000美元,市值1.3万亿美金。。

感兴趣的朋友,可以看一下: [国君新能源]特斯拉“万亿美金”市值报告说了啥?​

受此消息影响,截至这会,特斯拉股价一度又暴涨近20%。投资最重要的是预期,去年特斯拉因为亏损不断加大,股价一度暴跌近50%,而今年自三季度扭亏为盈后,股价已经翻了2.5倍。

特斯拉作为全球电动车龙头,目前对于汽车行业的意义,就是当初手机行业的iphone,会在未来10年,深刻影响着汽车行业。而特斯拉之所以能够跨越扭亏为盈的门槛,主要还是得益于中国汽车产业链的低成本优势,目前国产特斯拉比美国生产便宜15%,未来还能够降到近三成。

宁德时代能够进入特斯拉产业链,获得较大市场份额,主要还是低成本优势。从行业的正反馈,特斯拉的国产化,也将会推升国内新能源产业链在全球的市场地位,竞争力会进一步加强。长期看,能够卡位国内的细分龙头,将来有望成为整个行业的细分龙头。

具体标的方面,就是动力电池龙头宁德时代、亿纬锂能,隔膜龙头恩捷股份,电解液龙头新宙邦,以及给特斯拉做配套的华域汽车。目前整体确实已经比较贵了,追的性价比相对一般,华域汽车估值还算合理,接下来可以做好持续跟踪。

3.疫情对工程机械行业的影响,从重卡现状销售反馈,2月份虽然销量有所下降,但目前看影响还不是很大,3月份有望进入销量的爆发期。另外,虽然很多订单推迟交付,但还没有出现订单取消的情况。

接下来还是做好对疫情的跟踪,若疫情能在一季度稳定住,在需求的支撑下,也只是旺季往后延一个月,全年销量目标大概率不会有太大变化。具体到潍柴动力,有持仓的可以继续拿着,如果逆势配置,10.5——11.5之间是可以的。

4.面板方面,昨天跌停的TCL集团,今天也大涨8%,说明公司昨天确实被错杀了。根据最新群智价格快报,预计2月份32-65寸面板价格再提价1-2美金,整体疫情对供给端间接影响要大于需求端,面板涨价预期有望持续。

行业高景气度,受疫情影响程度较小,TCL集团跌下来是可以积极关注的,基于公司盈利预期,4—4.3元可以考虑逆势分步配置。

5.外资方面,茅台、国旅、格力、宁德时代,连续两个交易日大幅净流入,整体优质蓝筹这个位置,外资已经比较认可价值,指数向下跌的空间,已经相对有限。

链接: 沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网​

5.昨天市场暴跌,今天大反弹,一些受影响程度较小的标的,昨天跌停后,今天甚至冲涨停了,这些标的,也是我们接下来关注的重点。

短期市场流动性危机已经解决,而且经历今天的大反弹后,投资者情绪也开始慢慢回归理性,但接下来的市场走势,基于买卖方意愿衰弱,以及疫情发展的不确定性,大概率会进入弱势震荡阶段,尤其是今晚多地小区封闭管理,对情绪面会有一定程度压制吧。

对于自己比较看好的标的,无论逆势抄底,还是调仓换股,分步执行就好,因为科技股影响确实更小,没有仓位,或者仓位较低的朋友,可以趁这个机会,做一下平衡配置。接下来,大概率还会有机会,提前做好准备研究,跌下来分步执行就好

今晚复盘就聊这么多,不太清晰的部分,我们大家留言区继续多多交流,大家晚安!

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