局座投资笔记知识星球小密圈每日复盘20200203

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2.3号复盘

1.晚间,牧原股份就肺-炎疫情对公司生产经营影响,做了详细说明。在生产管理方面,为了保障生产,按惯例春节前原料备货在40-50天,所以饲料供应方面,一切正常;工地建设方面,按照要求,目前公司所有工地都暂停了施工,这点我之前也有聊到,属于暂时性影响,中长期快速扩张的逻辑,并没有变化;生猪销售运输方面,目前农业部、交通部等已经下发文件,要确保“菜篮子”产品正常流通。

所以整体,公司各项生产经营稳定,未受到疫情重大影响。牧原确实是上市公司典范,每次公司股价剧烈波动,针对市场的一些疑问,都会及时解答,以缓解市场的恐慌,对投资者尊重负责,持有这样的公司,也确实让投资者放心。

另外光威复材今晚也公告,疫情对公司在业务、人员、物流等方面有一定影响,但是基于公司业务特点以及提前备货,目前看整体上影响有限。

2.华致酒行发布2019年度业绩快报,2019年华致酒行营业收入达37.38亿元,较上年同期增长37.38%;实现归属于上市公司股东的净利润近3.18亿元,同比增长41.23%。

利润方面,较之前市场预测的41.64%,所以是符合预期的。今天公司股价跌停,主要还是春节假期白酒动销停滞导致,具体疫情影响,公司也表示,20年春节因为相对往年较早,公司已在1月20日前完成旺季销售任务,疫情对公司一季度业绩影响相对有限。

具体操作方面,有持仓的暂时持有就好,不过因为市值小(流通值只有20亿出头),流动性更差一些,补仓暂时还是要谨慎些。

3.面板行业,今天京东方A、TCL集团,也都被摁在了跌停板,不过从跟踪情况看,TCL子公司华星光电面板产线,春节期间仍按计划生产经营。整体这次疫情对国内大尺寸面板行业的供给和产能影响,都是比较有限,目前行业反转预期的景气度,依然保持向上。

相比较京东方,TCL散户持有量要更少,股价大概率会更加理性,所以这波调整,如果出现错杀,是可以考虑的。

4.外资方面,今天净流入近200亿元,也是全天市场表现得唯一亮点。其中中国平安23亿,贵州茅台13亿,格力电器、宁德时代9亿元左右,中国国旅、伊利股份、洋河股份5亿左右,另外还净流入牧原股份2.5亿,净流出了立讯精密3.5亿。

链接: 沪深港通资金流向_数据中心_东方财富网​

外资作为当下市场最理性的资金,今天大幅净流入,还是比较具有代表性的,说明整体A股核心资产,已经开始被错杀,可以捡筹码了,无非是以时间换空间,多点耐心而已。

具体到立讯精密,今天净流出,说明当前股价确实仍不便宜,今天虽然跌停了,但对应今年盈利预期,估值依然有40倍,不过全年看,今年是苹果大年,无论TWS、苹果手表,以及苹果手机等,公司都是产业链最为受益的,行业持续保持高景气度,所以这波调整,是非常值得重点关注的。

公司今年35%的盈利增速,给予30—35倍估值还是比较合理,对应今年盈利预测1.03元,31—36块,是可以分步布局的。

5.从今天的市场表现,超过3300家公司跌停,确实超预期,之所以成交量没有明显放大,说明部分个股,因为一字跌停,出现了一定流动性危机,短期中国平安、贵州茅台等流动性较好个股,虽然外资已经在大幅抄底,但不排除场内其他机构资金,为了面对客户赎回,资金需求等压力,继续卖出。

虽然现在专家预测,未来10天左右,疫情大概率会出现拐点,但仅仅也只是预测,从今天数据看,依然不容乐观,对于疫情发展的不确定性,这也是市场恐慌的原因。

一旦恐慌,所有常识都会抛之脑后,即使对公司业绩没啥影响,也会先卖了再说,举个比较简单的例子,这和这两天双黄连口服液,乃怕是双黄连食物被哄抢一空是一样的。

中长期看,疫情终将会过去,但短期的市场恐慌,其实是无法预测的,尤其是资本市场,更是把人性贪婪与恐惧,放大的淋淋尽致,今天3000多家公司跌停,也再次让我们长见识。

如果短期疫情数据依然不乐观,我对短期市场的表现,也是持相对谨慎态度,因为情绪的恐慌,你不可能指望着短期错杀后,就会快速修正,指数可能不会再创新低,但大概率还会弱势震荡一段时间,具体还是要做好疫情数据的跟踪。

6.应对策略方面,市场情绪的非理性杀跌,长期看,一定是逆势布局的绝佳良机,但也是基于市场的不理性,所以抄底,也要注意一些小的策略,尽量让自己能够保持一个比较好的心态。

一是尽量抄底一些受疫情影响较小,行业依然保持高景气度,尤其是19年年报业绩预告超预期的标的,比如IDC产业链浪潮信息、宝信软件、光环新网、新易盛,消费电子立讯精密。

大消费板块,尽量关注受影响程度最小的行业以及公司,比如调味品中炬高新、涪陵榨菜,乳制品伊利股份,白酒贵州茅台、今世缘等;出行板块暂时关注中国国旅、上海机场,春秋航空。

二是抄底一定要注意仓位管理,分步执行,情绪面明天依然会有所恐慌,但大概率会好一些,以上标的,目前股价均已经合理低估,如果早盘再次恐慌杀跌(-6%以上把),是可以拿一些筹码,但是基于疫情发展的不确定性,一定要分步执行,做好最起码近一周的规划。

7.对于价值投资者,其实波动并不是风险,踏空才是最大的风险。对于手里的优质公司,千万不要因为情绪恐慌,做了相反的操作,而一旦情绪面反转,反弹也一定是非常快速的,所以短期,在面对市场剧烈波动的情况下,保持一个相对较好的心态,是最重要的。

今晚复盘就聊这些,大家不太清晰的,我们留言区再多多交流,大家晚安!

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