一叶孤城知识星球小密圈每日复盘20200203

======更多内容QQ群(群号943244132)分享交流======

叶城
6 小时前
#每日复盘#

一、消息面:

1、盘面:今天市场的走势,比预期要差不少,我觉得是低估了市场交易结构和流动性的问题。比如公募和散户高仓位、以及两融规模很大,而开盘跌停太多,很多跌停没打开的意思,导致很多需要被动减仓的资金,只好去卖了手上还没跌停的股票,进一步导致市场抛压很大。这就是做股票投资,永远无法避免的问题,就是预期的和实际发生的,经常会有偏差,这是因为股票市场并非高度理性、很多事情会影响其他事情。

但未来明天,我觉得也不必太悲观。比如,外资今天净买入182亿,按照历史经验,明天A股大跌,外资还会继续买。而今天引发跌幅超预期的流动性因素,明天也会缓解,因为多数公司明天再跌一下,也就差不多了。但昨晚也说了,也别太乐观,普跌之后是分化,肯定会重新涨到3000点之上,但不会是马上,而且春季躁动行情的基础,已经没了。至于行情下一步的走势,目前就是看湖北省外确诊人数能否明显减少,近三天都是维持了稳定。

2、北上资金:今天净买入182亿,买的比较多的,跟我今天说的差不多,就是茅台、中国平安、招商银行、伊利股份、格力电器,低于预期的是银行板块,平安银行整体外资买卖相当、招商银行净流入才2亿。超预期的是,中国国旅净流入5.35亿,反映外资对这种确定性标的还是很看好的,而国旅和伊利股份,也是给的消费股重点标的。伊利股份,受疫情影响很小,确定性不错,我觉得还可以,今天外资净流入5亿符合预期,但走势略低于预期。这两个标的,大家都需要重点关注。

立讯精密净流出3亿出头,观点不重复,就是节前卖的可以回补,原本没的就算了。为什么,估值38倍不便宜,而且消费电子整体还是人员密集型,如果疫情再超预期,导致复工从2月10日推迟的话,会对一季度业绩有些影响的。如果是28倍估值,我觉得影响无所谓吧,毕竟确定性高,但38倍估值反映的是高预期,一旦受到影响,对股价还是会有明显影响的。

二、对基本面的影响和应对策略:

观盘以下内容已经被作者隐藏,请扫码或点击加入QQ群(群号943244132)获取验证码,即可查看本站全文内容,还有更多小密圈内容。
验证码:  

感谢赞助购买服务器和带宽,继续为大家服务!

觉得文章有用就打赏一下!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏